Regallia Holdings & Investments Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2021

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

			ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μετοχές	Μη εισηγμένη	1.373.823	467.100	81,85%
Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	898.301	63.779	11,18%
Μετοχές	Μη εισηγμένη	285	20.500	3,59%
δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.597	1,68%
Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	8.779	1,54%
Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	500	0,09%
δ/ε	δ/ε	δ/ε	413	0,07%
Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	10	11	0,00%
			€ 570.679,58	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 570.679,58

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,78 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.