Regallia Holdings & Investments Public LTD

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2013

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	1.373.823	467.100	78,60%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.901	40.179	6,76%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	25.656	4,32%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	2,46%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	98.000	12.838	2,16%
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	10.252	1,72%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	9.387	1,58%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Υπηρεσίες καταναλωτών	181.000	7.059	1,19%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.389.675	4.390	0,74%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON
CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα	Χρηματοοικονομικών	6.879	1.513	0,25%
Ολικό				€ 592.981,08	99,78%

Σύνολο Ενεργητικού € 594.311,55

Καθαρή Εσωτερική Αξία 2,37 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.