Quarterly Report • May 15, 2025
Quarterly Report
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분기보고서 6.1 (주)레드캡투어 1 Y 110111-1303140 분 기 보 고 서 (제 30 기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 레드캡투어 대 표 이 사 : 인 유 성 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 (전 화) 02-2001-4500 (홈페이지) http://www.redcap.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이충희 (전 화) 02-2001-4500 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 4 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5 5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 7 II. 사업의 내용 ----------------------- 12 1. 사업의 개요 ----------------------- 12 2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 12 3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 13 4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 15 5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 17 6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 18 7. 기타 참고사항 ----------------------- 19 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24 1. 요약재무정보 ----------------------- 24 2. 연결재무제표 ----------------------- 29 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35 4. 재무제표 ----------------------- 95 5. 재무제표 주석 ----------------------- 101 6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 159 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 162 8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 164 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 169 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 170 1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 170 2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 171 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 174 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 174 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 177 3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 179 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 182 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 184 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 184 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 187 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 189 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 190 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 192 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 192 2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 192 3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 194 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 195 XII. 상세표 ----------------------- 196 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 196 2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 196 3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 197 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 197 1. 전문가의 확인 ----------------------- 197 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 197 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인_1.jpg 대표이사 등의 확인_1 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) -----2--2-2--2- 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 국문 : 주식회사 레드캡투어- 영문 : RedcapTour Co., Ltd. 3) 설립일자 및 존속기간- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 - 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션) 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층전화번호 : 02-2001-4500홈페이지 : http://www.redcap.co.kr 5) 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 6) 주요사업의 내용당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업 및 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 레드캡마이스를 통해 이벤트대행업을 영위하고 있으며, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 등 평가대상의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 비고 2020.12.24 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 정기평가 - 2020.12.23 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 정기평가 - 2020.06.29 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 본평가 - 2020.06.29 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 본평가 - * 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다. 주1) 한국기업평가 등급기호 등급의 정의 A1 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다. A3 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다. B 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. C 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. 주2) NICE신용평가 단기신용등급 정의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시됨. D 지급불능상태에 있음. ※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. 8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장2007년 03월 14일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 2. 회사의 연혁 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 공시대상기간 본점소재지의 변경 내역이 없습니다. 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 2021년 03월 26일정기주총-사외이사 심재혁-2022년 03월 25일정기주총사내이사 이충희기타비상무이사 김성일감사 윤흥열사내이사 인유성사내이사 김성일 사임사외이사 여성구 임기만료사외이사 윤흥열 임기만료2022년 03월 25일--대표이사 인유성이사회2023년 08월 05일---사외이사 심재혁 당연퇴임2024년 03월 22일정기주총사외이사 차천수--2025년 03월 28일정기주총-사내이사 인유성사내이사 이충희기타비상무이사 김성일감사 윤흥열-2025년 03월 28일--대표이사 인유성이사회 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 3) 최대주주의 변동 (2025.03.31 현재) 기 초 기 말 비 고 최대주주 소유주식수 지분율 최대주주 소유주식수 지분율 KOO BENNETT(구본호) 외 7인 12,789,734 76.49 % KOO BENNETT(구본호) 외 7인 12,789,734 76.49 % - 4) 상호의 변경 - 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어 3. 자본금 변동사항 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 30기(2025년 1분기말) 29기(2024년 말) 28기(2023년 말) 27기(2022년 말) 26기(2021년 말) 보통주 발행주식총수 16,720,822 16,720,822 8,589,480 8,589,480 8,589,480 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 8,474,945,500 8,474,945,500 4,294,740,000 4,294,740,000 4,294,740,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 8,474,945,500 8,474,945,500 4,294,740,000 4,294,740,000 4,294,740,000 ※ 당사는 2024년 11월 11일 보통주 229,069주를 소각하였습니다. ※ 당사는 2024년 11월 25일 무상증자를 실시하여 8,360,411주의 신주를 발행하였습니다. 4. 주식의 총수 등 1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 16,949,891주입니다. 이익소각으로 229,069주가 감소하여, 발행주식의 총수는 16,720,822주입니다. 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보통주30,000,00030,000,000-16,949,89116,949,891-229,069229,069----229,069229,069-------16,720,82216,720,822----16,720,82216,720,822-0.000.00- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 처분2023년 03월 27일2023년 06월 24일100,000100,000100.002023년 06월 13일직접 처분2023년 06월 26일2023년 07월 31일57,06357,063100.002023년 06월 30일 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 * 당사는 유통주식수 확대를 위해 자기주식 100,000주를 처분하였습니다. 자세한 내용은 2023년 3월 24일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다. * 당사는 임직원에 대한 상여지급으로 자기주식 57,063주를 처분하였습니다. 자세한 내용은 2023년 6월 15일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다. 5. 정관에 관한 사항 1) 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제29기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 2) 정관 변경 이력 2025년 03월 28일제29기 정기주주총회제48조 (분기배당)- 분기배당 절차 개선 2024년 03월 22일제28기 정기주주총회제2조 (목적)제47조 (이익배당)- 사업목적 추가 (정보서비스업, 정보서비스제공업)- 배당절차 개선사항 반영2023년 03월 24일제27기 정기주주총회제2조 (목적)- 사업목적 추가 (중고자동차 수출입업) 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 3) 사업목적가. 사업목적 현황 1 일반여행 알선업 영위2 전문휴양업 미영위3 관광편의시설업 영위4 항공운송 대리점업 영위5 국내외 손해보험 대리점업 미영위6 자동차 대여사업 영위7 자동차 정비업 영위8 전자상거래 및 통신판매업 영위9 통신기기 판매업 미영위10 부동산 임대업 및 전대업 영위11 중고자동차매매업 영위12 자동차임대사업영위13 운송업미영위14 주차장 운영업미영위15 자동차 부품 및 부속품 판매업미영위16 전시 및 행사대행업영위17 교육 서비스업 미영위18 호텔업미영위19 문화행사업영위20 컨벤션기획업영위21 국제회의기획업영위22 인력공급업미영위23 스포츠마케팅업미영위24 이벤트대행업영위25 각종 행사 시 진행, 기획 및 알선 이벤트업영위26 여행용품 도매 및 여행용품 중개업미영위27 상품권 판매업영위28 별정 통신사업영위29 시설대여업미영위30 위치정보사업영위31 위치기반서비스업영위32 중고자동차 수출입업영위33정보서비스업영위34정보서비스제공업영위35 위 각호의 사업과 관련된 해외사업영위36 위 각호의 부대하는 일체의 사업영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 나. 사업목적 변경 내용 추가2023.03.24-32. 중고자동차 수출입업추가2024.03.22-33. 정보서비스업추가2024.03.22-34. 정보서비스제공업 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 다. 사업목적 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성 구 분 추가된 사업목적 진출 목적 1 중고자동차 수출입업 매각판로 다각화 2 정보서비스업 모빌리티 서비스 진행 3 정보서비스제공업 (2) 사업목적 변경제안 주체 - 위 사업목적 변경목적에 따라 이사회를 통해 진행되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 위 사업목적 변경은 사업 확장성 및 경쟁력 강화, 수익성 제고 등을 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 거의 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 1 중고자동차 수출입업2023.03.242정보서비스업2024.03.223정보서비스제공업2024.03.22 구 분 사업목적 추가일자 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 구 분 추가된 사업목적 진출 목적 1 중고자동차 수출입업 매각판로 다각화를 통한 수익성 제고 2 정보서비스업 모빌리티 서비스 제공을 통한 사업 경쟁력 강화 3 정보서비스제공업 (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 구 분 추가된 사업목적 시장의 주요 특성 규모 및 성장성 1 중고자동차 수출입업 국가마다 수출입 규제, 환율, 해상운임 등이 달라 이에 따른 영향과 국내 및 국제 시장의 변동성이 존재합니다. 중고차 수출입업은 역대 최대 실적을 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 지난해 중고차 수출금액은 47.4억 달러(약 6조 4천억 원)로, 2014년 이후 최대치를 기록했습니다. 특히 중동, CIS(독립국가연합), 아프리카 등 신흥시장을 중심으로 한국 중고차가 인기를 끌고 있으며 수출이 증가했습니다. (출처 : 2024.10.10 동아일보) 2 정보서비스업 기술의 발전과 함께 변화하고 있으며, 전문 지식을 필요로 하는 서비스를 제공합니다. 기업은 더 나은 전략을 수립하고 시장에서의 성공을 도모할 수 있습니다. 정보서비스 시장은 2024~2029년 1,828억 달러(약 117조 원)로 예측되며 예측 기간 동안 15.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년간 정보서비스 시장 성장을 견인할 주요 요인 중 하나로 정보 관리 분야에서 인공지능의 부상을 꼽았습니다. 또한, 정보서비스 제공업체가 제공하는 서비스의 빅데이터 통합, BFSI 분야의 성장, 녹색화 이니셔티브는 정보서비스 시장의 큰 수요로 이어질 것으로 보입니다. (출처: 2025.01 TechNavio Reserch) 3 정보서비스제공업 (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 구 분 추가된 사업목적 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달원천 예상투자회수기간 1 중고자동차 수출입업 별도 투자금액 없음 해당없음 해당없음 2 정보서비스업 별도 투자금액 없음 해당없음 해당없음 3 정보서비스제공업 (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 구 분 추가된 사업목적 조직 및 인력구성 현황 연구개발활동 내역 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 매출 발생여부 등 1 중고자동차 수출입업 기존 중고차 판매 조직에서 실행 중 - 사업 인허가 완료중고차 수출 채널 확보 매출 발생 2 정보서비스업 기존 렌터카 및 업무혁신조직에서 실행 중 시스템 개발 완료, 테스트 및 기능 개선 진행 사업 관련 인허가 완료 매출 발생 3 정보서비스제공업 (5) 기존 사업과의 연관성 구 분 추가된 사업목적 기존 사업과의 연관성 1 중고자동차 수출입업 중고자동차 매매수익률 제고 2 정보서비스업 기존 자동차 대여사업과 시너지 효과 3 정보서비스제공업 (6) 주요 위험 구 분 추가된 사업목적 주요 위험 1 중고자동차 수출입업 환율변동, 국외 경기변동 위험 2 정보서비스업 개인정보보호 및 보안 3 정보서비스제공업 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 부문 회사 사업 내용 주요고객 매출액(제30기 1분기) 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 중고자동차 매매 ㈜ 제이케이오토모빌, ㈜ 오토핸즈 오토인사이드LG전자㈜, ㈜LG유플러스, 롯데렌탈 ㈜ , ㈜대 우건설 등 95,023 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 여행알선, 항공권위탁판매,호텔알선, 행사기획/주관 LG전자㈜, ㈜LG유플러스 , ㈜LG에너지솔루션 도이체루프탄자, ㈜ 대한항공, 아시아나항공 ㈜ 등 10,230 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품, 서비스의 내용여행사업부문은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 렌터카사업부문은 차량대여 서비스, 중고차량의 매매 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 사업부문 회사 주요 재화 및 용역 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스, 사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행,국내외 관광여행상품 제작 및 판매,MEETING / INCENTIVES / CONVENTION / EXHIBITION 2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 1분기 제29기 1분기 금 액 비중 금 액 비중 렌터카사업부문 차량대여, 계약만기차량 매각 95,023 90.3 82,995 88.1 여행사업부문 항공권, 여행상품 등 10,230 9.7 11,191 11.9 합 계 합계 105,253 100.0 94,186 100.0 3. 원재료 및 생산설비 1) 사업장 현황당사는 서울 을지로에 위치한 본사를 포함하여 국내외에 총 29개의 사업장을 보유하고 있습니다. 구 분 소유형태 소재지 1 본점 임차 서울시 중구 2 을지로지점 임차 서울시 중구 3 트윈지점 임차 서울시 영등포구 4 강남타워지점 임차 서울시 강남구 5 강서지점 자가 서울시 강서구 양천로 6 수원지점 임차 경기도 수원시 7 인천지점 임차 인천시 계양구 8 구미지점 임차 경북 구미시 9 부산지점 임차 부산시 해운대구 10 창원지점 임차 경남 창원시 11 청주지점 임차 충북 청주시 12 광주지점 임차 광주시 서구 13 대구지점 임차 대구시 수성구 14 울산지점 임차 울산시 남구 15 여수지점 임차 전남 여수시 16 원주지점 임차 강원도 원주시 17 제주지점 임차 제주특별자치도 제주시 18 전주지점 임차 전북 전주시 19 안양지점 임차 경기도 안양시 20 김포지점 자가 경기도 김포시 21 유성지점 임차 대전시 유성구 22 세종지점 임차 세종특별자치시 나성북1로 23 고양지점 임차 경기도 고양시 24 용인지점 임차 경기도 용인시 25 천안지점 임차 충남 천안시 26 마곡지점 자가 서울시 강서구 마곡동 27 과천지점 임차 경기도 과천시 28 레드캡마이스 임차 서울시 중구 29 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 임차 중국 광저우 합 계 2) 기타 영업용 설비당사는 여행 및 렌터카 사업의 영위를 위해서 다음과 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. 유형자산 중 차량운반구는 렌터카 정비차량 및 임직원 업무용 차량으로 구성되어 있으며, 대여사업차량은 본 보고서 작성일 현재 대여중인 차량입니다. 또한, 건설중인자산은 대여사업차량 구매를 위해 선지급한 것이며, 기타의 유형자산은 컴퓨터 등 집기/비품으로 구성되어 있습니다.가. 당분기와 전분기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2025년 1분기 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의 유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 12,463,328 448,752 1,253,076 543,025,113 657,771 7,590,441 565,438,481 취득 - - 37,882 - 6,536 52,134,961 52,179,379 대체 - - - 56,151,307 - (56,151,307) - 재고자산으로 분류 - - - (22,098,574) - - (22,098,574) 처분 등 - - (7,657) (137,023) (256) - (144,936) 감가상각 - (3,683) (81,884) (35,638,608) (69,483) - (35,793,658) 환산외환차이 - - - - (3) - (3) 분기말 순장부금액 12,463,328 445,069 1,201,417 541,302,215 594,565 3,574,095 559,580,689 취득원가 12,463,328 589,244 2,290,386 853,917,599 2,053,521 3,574,095 874,888,173 정부보조금 - - - (19,425,340) - - (19,425,340) 감가상각누계액 - (144,175) (1,088,969) (293,161,526) (1,458,956) - (295,853,626) 손상차손누계액 - - - (28,518) - - (28,518) (단위: 천원) 구 분 2024년 1분기 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의 유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 14,410,288 1,266,897 1,358,171 586,937,345 756,485 9,388,033 614,117,219 취득 - 12,017 - - 36,174 46,287,031 46,335,222 대체 - - - 51,853,337 - (51,853,337) - 재고자산으로 분류 - - - (17,487,885) - - (17,487,885) 처분 등 - - - (44,252) - - (44,252) 감가상각 - (11,699) (74,644) (36,306,637) (84,870) - (36,477,850) 손상차손환입 - - - 24,955 - - 24,955 환산외환차이 - - - - 9 - 9 분기말 순장부금액 14,410,288 1,267,215 1,283,527 584,976,863 707,798 3,821,727 606,467,418 취득원가 14,410,288 1,871,878 2,141,075 878,577,760 1,968,404 3,821,727 902,791,132 정부보조금 - - - (22,619,671) - - (22,619,671) 감가상각누계액 - (604,663) (857,548) (270,951,302) (1,260,606) - (273,674,119) 손상차손누계액 - - - (29,924) - - (29,924) 나. 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.다. 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등렌터카사업 및 여행사업 활성화를 위해 차량매입 등의 투자를 지속적으로 확대할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 영업수익 실적당사의 영업수익은 사업부문을 기준으로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 렌터카사업부문은 일정기간 차량을 대여하여 얻는 차량대여수입과 대여기간이 만료된 중고차량을 매각함으로써 발생하는 중고자동차매매수입으로 구분됩니다. 렌터카사업부문의 수익 인식은 총액기준입니다. 여행사업부문은 세부적으로 다양한 여행상품을 판매하여 얻는 여행알선수입, 항공권등을 판매하여 얻는 매표수입과 각종 이벤트를 기획, 행사하는 이벤트알선수입으로 구분됩니다. 여행알선수입과 매표수입의 인식은 순액기준으로 총거래액이 아닌 당사가 얻게되는 수수료에 해당하는 금액만을 영업수익으로 계상하고 있습니다.영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사 사업 내용 제30기 1분기 제29기 1분기 영업수익 비중(%) 영업수익 비중(%) 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스,사고처리 업무대행 서비스,중고자동차매매 등 수출 - - - - 내수 95,023 90.3 82,995 88.1 소계 95,023 90.3 82,995 88.1 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속,항공권/호텔예약 대행, MICE,국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등 수출 - - - - 내수 10,230 9.7 11,191 11.9 소계 10,230 9.7 11,191 11.9 합 계 수출 - - - - 내수 105,253 100.0 94,186 100.0 합계 105,253 100.0 94,186 100.0 2) 판매방법과 판매전략당사는 본점을 포함한 국내외 28곳의 사업장과 다양한 네트워크를 통해 대고객 판매를 병행함으로써 렌터카사업과 여행사업의 확고한 영업망을 보유하였고, 고품격 서비스를 바탕으로 우량기업들과 파트너쉽을 구축했습니다.렌터카사업은 법인과 개인을 대상으로 3~4년 장기렌탈상품을 중점적으로 판매하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 안정적인 고부가가치 창출에 크게 이바지하고 있습니다.여행사업은 항공권, 호텔, MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 등의 상품군을 법인고객과 임직원들에게 제공하고 있으며, 글로벌 출장여행사 AMEX(American Express Global Business Travel)와의 제휴를 통한 수익원을 확보하고 있습니다. 고품격 이미지 획득을 위한 마케팅활동과 상품개발을 강화하는 판매전략을 취하고 있으며, 안정적인 항공권 판매사업을 바탕으로 국제회의 유치사업, 이벤트사업 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2024년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 2) 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2025.03.31 2024.12.31 부채총계 480,424,793 481,558,032 자본총계 191,838,167 215,676,546 부채비율 250.5% 223.3% 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요 및 연구개발 담당조직 당사는 생산성 증대 및 관리회계 신뢰성 증대, 신규사업에의 역량 집중을 통한 매출증대, 시장변화에 능동적 대응, 고객 접근성 강화 등의 전략적인 목표달성을 위하여 회사 내부 업무혁신담당 조직과 외주 용역을 통해 렌터카사업과 여행사업에 필요한 시스템을 구축하고 있습니다. 2) 연구개발 실적 연구활동명 개발기간 내용 현금 영수증 발행 요청 및 관리 시스템 구축 2024.05 ~ 2024.11 여행사업 현금영수증 의무 발행 업종 지정에 따른 세법 개정사항 준수 및 고객 서비스 강화 목적의 내부시스템 고도화 BTMS/OBT 항공 조회 시, 항공사별 부가 옵션 선택 기능 개발 2024.05 ~ 2024.09 BTMS/OBT 항공 조회 시, 아마데우스 기반으로 한 항공사별 부가 옵션 선택 기능 개발 (브랜디드페어 기능) 렌터카 상담센터 직원용 자가 학습형 챗봇 시스템 구축 2024.04 ~ 2024.08 렌터카 상담센터 직원의 업무 표준화 및 신속/정확한 응대를 통한 고객 서비스 품질 향상 추진 ESG 경영 확대를 위한 차량 이용에 따른 탄소배출량 정보 제공 2024.04 ~ 2024.05 차량별, 계약조건별 차량 운행시 예상 탄소배출량을 견적서 내 표기, 고객에게 전달하여 ESG 경영활동에 기여 차량 주기별 순회정비 점검 항목 관리 시스템 구축 2023.10 ~ 2023.12 차량의 운행기간, 주행거리에 따른 구간별 점검 항목의 선정/등록/관리를 통해 차량 관리 서비스 강화 ESG 경영 추진을 위한 항공 이용에 따른 탄소배출량 정보 제공 2023.08 ~ 2023.10 항공 이용에 따른 탄소배출량 정보 제공을 통해 지속 가능 여행에 대한 고객 인식 재고 및 자사의 책임 의식 강화 차량 수출 매각 시스템 내부 구축 2023.08 ~ 2023.10 매각 경로 확대를 통한 수익구조 / 시장 다각화 및 자원의 지속 활용 관점의 사업 추진 무상 수리 및 리콜 대상 차량 관리 시스템 내부 구축 2023.04 ~ 2023.07 대상 정보의 내부 관리 및 고객 고지를 위한 시스템 구축을 통해 차량 안정성 확보에 대한 기업 의무 충실 이행 네트워크 접근 제어 (NAC : Network Access Control) 솔루션 도입 2023.01 ~ 2023.03 비인가 기기 및 IP에 대한 접근통제를 위한 네트워크 접근 제어 솔루션 구축 레드캡 기업출장 Application 고도화 구축 2022.08 ~ 2023.03 기업출장 App 내 "레드캡 라운지" 서비스 강화 Amaranth10 연동 구축 2022.08 ~ 2023.03 더존비즈온의 플랫폼비즈니스인 Amaranth10 연동 구축 로보틱 처리 자동화(RPA) 도입 2022.06 데이터 수집, 입력, 비교, 처리 등의 단순/반복 업무에 대한 RPA 도입 통합 차량 관제 시스템(FMS) 도입 2021.12 ~ 2022.12 IoT 기반 통합 차량 관제 시스템 도입을 위한 기술 검증 (PoC) 및 시스템 구축 BTMS AI Assistant 구축(레드캡 기업출장 App) 2021.04 ~ 2022.04 출장업무 지원용으로 AI Assistant를 적용한 기업출장 App 구축 차량구독서비스 구축 2020.06 ~ 2021.03 현대자동차 스펙트럼 구독서비스 제휴업무 시스템 7. 기타 참고사항 1) 사업부문별 현황 가. 렌터카사업부문 (산업의 특성)자동차대여업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말합니다. 렌터카사업의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 서비스 형태 특 징 단기대여 개인이나 법인의 일시적인 차량수요에 대해 대여사업자의 기존 보유차량을 대여하는 서비스를 제공 장기대여 법인이나 기관 또는 개인이 장기간의 지속적인 차량수요에 대해 대여사업자가 주로 신차를 구매하여 대여하는 서비스를 제공 당사의 주된 서비스인 장기대여의 주요 고객층은 주로 기업체, 공공기관, 금융권, 개인사업자 등으로 차량의 할부구매, 오토리스 등과 비교하여 다음과 같은 장점이 있습니다. - 차량 구매시 필요한 초기 비용(취, 등록세, 보험가입 비용 등) 부담이 낮습니다.- 차량의 출고, 정비, 사고 수리로 인해 발생하는 차량 사용의 제한이 없습니다. - 계약기간동안 월 대여료가 동일하게 발생되어 회계처리가 편리합니다.- 차량 사고로 인한 보험료 변동이 발생되지 않습니다.- 리스와 달리 부채로 분류되지 않아 개인 신용도에 영향을 끼치지 않습니다.- 각종 규제대상(10부제, 차고지증명제등)에서 제외 받을 수 있습니다. (산업의 성장성)렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 장기대여 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.전국자동차대여사업조합에 보고된 렌터카 인가대수는 2020년부터 2024년까지 연평균성장률 4.4%를 나타내고 있으며, 2025년 3월말 현재 1,258천여 대 입니다. ※ 연도별 렌터카 인가대수 (단위 : 대, %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3월말 인가대수 1,051,280 1,126,191 1,212,902 1,220,960 1,248,131 1,257,909 증가율 9.6 7.1 7.7 0.7 2.2 - (자료출처 : 서울특별시 자동차대여사업조합) (경기변동의 특성)장기대여시장은 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과, LPG차량 이용 가능 등에 영향을 받고 있습니다.단기대여시장은 개인의 여가활동과 밀접한 관계가 있기 때문에 여름ㆍ겨울 휴가철, 명절연휴 등 특정한 기간에 수요가 늘어나는 특성이 있습니다. (시장여건)2025년 3월말 자동차대여사업조합에 등록된 당사의 자동차 대수는 23,574대 입니다. ※ 자동차 대여사업 - 주요 렌터카업체 차량 등록 대수 (2025.03) (단위 : 대, %) 업체명 (주)레드캡투어 롯데렌탈(주) SK렌터카(주) 현대캐피탈(주) 기타 합계 보유대수 23,574 256,778 195,103 156,655 625,799 1,257,909 보유비율 1.9 20.4 15.5 12.5 49.7 100.0 (자료출처 : 서울특별시 자동차대여사업조합) (경쟁력 요인)당사는 자체 경정비센터를 보유하고 있으며, 전국 25개 지점과 150개 정비 네트워크를 갖추고 있습니다. 또한, GS엠비즈의 오토오아시스 네트워크를 결합해 전국적인 정비 인프라를 구축했습니다. 연중무휴 24시간 콜센터를 운영하고 있으며 이를 통해 고객문의 대응, 사고 접수, 긴급 대차 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 전담 정규직 엔지니어의 책임 정비제도를 시행하고 있으며, 운행주기를 고려한 차량 관리에 전문성을 갖추고 있습니다. 당사의 정비직원은 자동차정비기능사 이상의 자동차 정비 기술과 자격을 보유하고 있습니다. 이와 같은 차별화된 차량 운용 서비스를 통해 안정성과 신뢰도를 인정받아 2018년부터 국가종합전자조달 최우수 등급을 유지하고 있습니다. (관련법령 또는 정부의 규제)자동차대여업은 여객자동차운수사업법에서 국토교통부령으로 그 등록과 등록기준, 대여 가능한 자동차의 종류, 대여약관의 내용에 대하여 규정하고 있습니다.현행 렌터카는 차종이 15인승 이하 승용 및 승합자동차에 국한되며, 외형상 자가용 자동차와 동일하나 번호판에 '허', '하', '호'를 표기하게 됩니다. 사용 목적에 따라 최장 5년까지 고객이 원하는 기간 동안 대여가 가능합니다. (단, 대형은 8년, 15인승 이하 승합자동차의 경우 9년까지 가능-『여객자동차운수사업법 시행령 제40조 1항』)자동차대여업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 여행사업부문(산업의 특성)여행업은 여행자 또는 운송시설ㆍ숙박시설, 그 밖에 여행과 관련된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업으로 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. (산업의 성장성)일반적으로 여행객의 해외송출을 통해 수익을 창출하는 Outbound 여행사업은 1989년 해외여행 자율화조치 이후 국민 소득 수준 향상, 주5일제 근무 확산에 따른 여가시간 증대, 인구고령화 등으로 인해 해마다 성장해 왔습니다. ※ 연도별 총 출국자 수 (단위 : 천명, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3월 총 출국자수 22,383 26,496 28,696 28,714 4,276 1,223 6,554 22,716 28,686 7,797 성장률 15.9 18.4 8.3 0.1 -85.1 -71.4 436.1 246,6 26.3 - 자료출처 : 한국관광공사 (경기변동의 특성) 여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 감소하는 경향이 있습니다. (시장여건)2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산으로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하였습니다. 여행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪은 상황에서, 코로나 19의 확산으로 수요 감소의 영향을 받았습니다. 2022년부터 각국의 방역 정책 완화 등 글로벌 경제활동 재개(리오프닝)가 본격화되면서, 여행 수요는 회복되었습니다. (경쟁력 요인)당사는 기업체/단체의 출장, 행사를 전문으로 하는 상용여행사로 BTMS4.0(Business Travel Management System, 출장업무관리시스템), OBT(On-line Booking Tool, 실시간 예약시스템) 등의 차별화된 출장업무관리System과 전문화된 업무능력을 보유하고 있습니다. 국내 대기업과 중견, 중소기업을 포함하는 우량한 법인 거래처를 대상으로 출장자를 위한 항공권/호텔 예약대행 서비스를 제공하고 있으며, 세계1위의 상용여행 전문업체인 AMEX(American Express Global Business Travel)와의 전략적 제휴로 다량의 외국계기업 거래선을 확보하고 있습니다. (관련법령 또는 정부의 규제)관광진흥법에서는 여행업의 종류로 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 관광여행상품을 제작ㆍ판매하며 알선 및 안내 업무를 수행하는 국내여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 해외여행 업무를 수행하는 국내외여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인 대상으로 여행상품의 제작ㆍ판매와 여행자나 시설업자를 위하여 관광객의 유치, 판매, 수배, 안내 등의 업무와 여행수속, 항공권의 판매, 해외여행의 판매 등을 주 업무로 하는 종합여행업으로 분류하고 있으며 등록요건에 구분을 두고 있습니다. 구분 사업 대상 등록요건 (자본금) 종합여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인 5천만원 이상 국내외여행업 국내외를 여행하는 내국인 3천만원 이상 국내여행업 국내를 여행하는 내국인 1.5천만원 이상 ※ 관광진흥법 시행령 제5조 여행사업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠수 있습니다. 2) 사업부문별 매출액, 영업손익 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 1분기 제29기 1분기 금 액 금 액 렌터카사업부문 영업수익 95,023 82,995 영업이익 16,199 11,221 여행사업부문 영업수익 10,230 11,191 영업이익 1,660 1,809 합 계 영업수익 105,253 94,186 영업이익 17,859 13,030 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1) 연결 재무제표에 관한 사항가. 요약 연결 재무상태표 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 30 기 1분기말( 검토받은 재무제표) 제 29 기( 감사받은 재무제표) 제 28 기(감사받은 재무제표) 2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말 [유동자산] 96,201 112,725 107,127 현금및현금성자산 54,107 72,461 63,159 매출채권및기타채권 31,217 22,494 26,940 재고자산 1,364 8,199 4,722 기타유동금융자산 - 2 - 유동비금융자산 9,513 9,569 12,306 [비유동자산] 576,062 584,510 635,636 기타채권 2,289 2,287 2,651 기타비유동금융자산 5 5 50 비유동비금융자산 1,306 1,580 3,082 유형자산 559,581 565,439 614,117 사용권자산 4,810 5,325 6,384 무형자산 4,399 4,910 7,640 투자부동산 2,722 2,730 - 순확정급여자산 69 1,608 1,416 이연법인세자산 881 626 296 자산총계 672,263 697,235 742,763 [유동부채] 296,589 276,070 279,763 [비유동부채] 183,836 205,488 258,752 부채총계 480,425 481,558 538,515 [자본금] 8,475 8,475 4,295 [자본잉여금] 11,135 11,135 63,349 [기타자본구성요소] (930) (930) (5,056) [기타포괄손익누계액] 41 42 27 [이익잉여금] 173,117 196,955 141,633 [비지배주주지분] - - - 자본총계 191,838 215,677 204,248 [( )는 부(-)의 수치임] 나. 요약 연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 30 기 1분기( 검토받은 재무제표) 제 29 기 1분기( 검토받은 재무제표) 제 29 기( 감사받은 재무제표) 제 28 기(감사받은 재무제표) 2025.01.01~ 2025.03.31 2024.01.01~ 2024.03.31 2024.01.01~ 2024.12.31 2023.01.01~ 2023.12.31 영업수익 105,253 94,186 358,877 338,183 영업이익 17,859 13,030 43,566 38,771 법인세비용차감전계속사업이익 13,600 7,969 25,273 20,625 당기순이익 10,566 6,297 20,250 16,636 지배주주지분순이익 10,566 6,297 20,250 16,636 비지배주주지분순이익 - - - - 총포괄손익 9,603 6,061 19,763 16,270 기본주당이익 (단위 : 원) 632 379 1,211 1,002 희석주당이익 (단위 : 원) 632 379 1,211 995 연결에 포함된 회사수 2 2 2 2 2) 재무제표에 관한 사항가. 요약 재무상태표 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 30 기 1분기말( 검토받은 재무제표) 제 29 기( 감사받은 재무제표) 제 28 기(감사받은 재무제표) 2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말 [유동자산] 92,235 108,299 103,713 현금및현금성자산 52,153 71,549 62,510 매출채권및기타채권 29,289 19,180 24,259 재고자산 1,364 8,199 4,722 기타유동금융자산 - 2 - 유동비금융자산 9,429 9,369 12,222 [비유동자산] 576,441 584,823 636,004 기타채권 2,329 2,333 2,724 기타비유동금융자산 5 5 50 비유동비금융자산 1,306 1,580 3,082 종속기업투자 625 625 649 유형자산 559,576 565,433 614,109 사용권자산 4,730 5,238 6,264 무형자산 4,399 4,897 7,622 투자부동산 2,722 2,730 - 순확정급여자산 - 1,479 1,301 이연법인세자산 749 503 203 자산총계 668,676 693,122 739,717 [유동부채] 294,982 273,897 278,049 [비유동부채] 183,819 205,473 258,741 부채총계 478,801 479,370 536,790 [자본금] 8,475 8,475 4,295 [자본잉여금] 11,135 11,135 63,349 [기타자본구성요소] (930) (930) (5,056) [기타포괄손익누계액] (1) (1) (1) [이익잉여금] 171,196 195,073 140,340 자본총계 189,875 213,752 202,927 종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 [( )는 부(-)의 수치임] 나. 요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 30 기 1분기( 검토받은 재무제표) 제 29 기 1분기( 검토받은 재무제표) 제 29 기( 감사받은 재무제표) 제 28 기(감사받은 재무제표) 2025.01.01~ 2025.03.31 2024.01.01~ 2024.03.31 2024.01.01~ 2024.12.31 2023.01.01~ 2023.12.31 영업수익 102,175 90,844 346,857 327,490 영업이익 17,751 12,916 42,915 38,387 법인세비용차감전계속사업이익 13,496 7,846 24,580 20,223 당기순이익 10,494 6,194 19,649 16,282 총포괄손익 9,565 5,957 19,159 15,926 기본주당이익 (단위 : 원) 628 370 1,175 981 희석주당이익 (단위 : 원) 628 370 1,175 974 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 30 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 29 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 Ⅰ.유동자산 96,201,157,305 112,724,761,578 (1)현금및현금성자산 (주5,27) 54,107,547,416 72,461,164,827 (2)매출채권및기타채권 (주5,6,25,27) 31,217,372,852 22,494,038,752 (3)재고자산 (주8) 1,363,602,283 8,199,247,715 (4)기타유동금융자산 (주5,7,27) 0 1,924,759 (5)유동비금융자산 (주9) 9,512,634,754 9,568,385,525 Ⅱ.비유동자산 576,061,803,351 584,509,816,303 (1)기타채권 (주5,6,25,27) 2,289,487,527 2,286,723,561 (2)기타비유동금융자산 (주5,7,27) 5,373,000 5,352,500 (3)비유동비금융자산 (주9) 1,306,131,483 1,580,117,222 (4)유형자산 (주10) 559,580,689,412 565,438,480,954 (5)사용권자산 (주11) 4,809,791,489 5,324,820,608 (6)무형자산 (주12) 4,398,988,098 4,909,595,459 (7)투자부동산 (주13) 2,722,308,288 2,730,324,750 (8)순확정급여자산 (주16) 68,538,937 1,608,228,478 (9)이연법인세자산 880,495,117 626,172,771 자산총계 672,262,960,656 697,234,577,881 부채 Ⅰ.유동부채 296,588,475,788 276,070,086,196 (1)매입채무및기타채무 (주5,14,25,27) 92,947,665,651 65,522,155,370 (2)차입금및사채 (주5,15,23,27) 173,380,361,501 185,705,821,290 (3)리스부채 (주5,11,23,27) 2,031,974,321 2,011,875,387 (4)유동비금융부채 (주9) 23,659,887,246 18,443,043,856 (5)유동기타종업원급여부채 (주16) 1,143,024,714 1,231,297,980 (6)당기법인세부채 3,425,562,355 3,155,892,313 Ⅱ.비유동부채 183,836,317,384 205,487,946,224 (1)기타채무 (주5,14,25,27) 11,960,576,489 13,312,123,493 (2)차입금및사채 (주5,15,23,27) 166,387,744,623 186,628,611,889 (3)리스부채 (주5,11,23,27) 2,594,100,035 3,055,540,044 (4)비유동비금융부채 (주9) 1,615,150,409 1,914,359,188 (5)순확정급여부채 (주16) 707,550,048 0 (6)비유동기타종업원급여부채 (주16) 419,115,992 427,231,822 (7)기타충당부채 152,079,788 150,079,788 부채총계 480,424,793,172 481,558,032,420 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 191,838,167,484 215,676,545,461 (1)자본금 (주1,17) 8,474,945,500 8,474,945,500 (2)자본잉여금 (주17) 11,134,990,163 11,134,990,163 (3)기타자본구성요소 (주17) (929,724,699) (929,724,699) (4)기타포괄손익누계액 (주17) 41,323,076 41,897,133 (5)이익잉여금 173,116,633,444 196,954,437,364 Ⅱ.비지배지분 0 0 자본총계 191,838,167,484 215,676,545,461 자본과부채총계 672,262,960,656 697,234,577,881 제 30 기 1분기말 제 29 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) Ⅰ.영업수익 (주18,25) 105,253,280,283 105,253,280,283 94,185,669,591 94,185,669,591 Ⅱ.영업비용 (주19,25) 87,394,757,709 87,394,757,709 81,155,714,555 81,155,714,555 Ⅲ.영업이익 17,858,522,574 17,858,522,574 13,029,955,036 13,029,955,036 Ⅳ.금융수익 (주20) 560,046,722 560,046,722 465,506,910 465,506,910 Ⅴ.금융비용 (주20) 4,582,825,456 4,582,825,456 5,522,518,599 5,522,518,599 Ⅵ.기타영업외수익 (주21) 43,030,667 43,030,667 80,993,713 80,993,713 Ⅶ.기타영업외비용 (주21) 279,265,536 279,265,536 85,350,505 85,350,505 Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) 13,599,508,971 13,599,508,971 7,968,586,555 7,968,586,555 Ⅸ.법인세비용(수익) 3,033,137,912 3,033,137,912 1,672,085,429 1,672,085,429 Ⅹ.당기순이익(손실) 10,566,371,059 10,566,371,059 6,296,501,126 6,296,501,126 XI.기타포괄손익 (963,105,036) (963,105,036) (235,196,781) (235,196,781) (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (962,510,479) (962,510,479) (239,210,097) (239,210,097) 1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) (962,530,979) (962,530,979) (239,208,697) (239,208,697) 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17) 20,500 20,500 (1,400) (1,400) (2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (594,557) (594,557) 4,013,316 4,013,316 1.해외사업환산손익 (주17) (594,557) (594,557) 4,013,316 4,013,316 XⅡ.당기총포괄손익 9,603,266,023 9,603,266,023 6,061,304,345 6,061,304,345 XⅢ.포괄손익의 귀속 (1)지배기업의 소유주지분 9,603,266,023 9,603,266,023 6,061,304,345 6,061,304,345 (2)비지배지분 0 0 0 0 XIV.주당이익 (주22) (1)기본주당순이익 (단위 : 원) 632 632 377 377 (2)희석주당순이익 (단위 : 원) 632 632 377 377 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (Ⅰ.기초자본) 4,294,740,000 63,349,316,703 (5,056,306,927) 27,425,073 141,632,351,188 204,247,526,037 0 204,247,526,037 Ⅱ.당기순이익(손실) 0 0 0 0 6,296,501,126 6,296,501,126 0 6,296,501,126 Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) 0 0 0 0 (239,208,697) (239,208,697) 0 (239,208,697) Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17) 0 0 0 (1,400) 0 (1,400) 0 (1,400) Ⅴ.해외사업환산손익 (주17) 0 0 0 4,013,316 0 4,013,316 0 4,013,316 Ⅵ.배당금의 지급 0 0 0 0 (5,852,287,700) (5,852,287,700) 0 (5,852,287,700) 2024.03.31 (Ⅶ.기말자본) 4,294,740,000 63,349,316,703 (5,056,306,927) 31,436,989 141,837,355,917 204,456,542,682 0 204,456,542,682 2025.01.01 (Ⅰ.기초자본) 8,474,945,500 11,134,990,163 (929,724,699) 41,897,133 196,954,437,364 215,676,545,461 0 215,676,545,461 Ⅱ.당기순이익(손실) 0 0 0 0 10,566,371,059 10,566,371,059 0 10,566,371,059 Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) 0 0 0 0 (962,530,979) (962,530,979) 0 (962,530,979) Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17) 0 0 0 20,500 0 20,500 0 20,500 Ⅴ.해외사업환산손익 (주17) 0 0 0 (594,557) 0 (594,557) 0 (594,557) Ⅵ.배당금의 지급 0 0 0 0 (33,441,644,000) (33,441,644,000) 0 (33,441,644,000) 2025.03.31 (Ⅶ.기말자본) 8,474,945,500 11,134,990,163 (929,724,699) 41,323,076 173,116,633,444 191,838,167,484 0 191,838,167,484 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 15,364,948,799 1,346,121,463 (1)영업에서 창출된 현금 (주23) 20,684,970,929 6,108,794,269 (2)이자의 수취 529,604,444 633,533,205 (3)이자의 지급 (4,396,236,094) (5,298,798,411) (4)법인세의 납부 (1,453,390,480) (97,407,600) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (36,430,586) (254,237,510) (1)장단기대여금의 회수 1,818,180 1,515,150 (2)보증금의 감소 1,275,712 50,000,000 (3)유형자산의 처분 123,547,586 0 (4)보증금의 증가 (1,059,520) (9,039,250) (5)유형자산의 취득 (44,417,544) (48,190,110) (6)무형자산의 취득 (117,595,000) (248,523,300) Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (33,684,097,542) (9,348,683,311) (1)장기차입금의 차입 23,444,435,000 32,049,580,080 (2)사채의 발행 0 31,442,460,000 (3)예수보증금의 증가 474,332,535 590,495,843 (4)유동성장기차입금의 상환 (56,136,667,557) (47,149,704,944) (5)예수보증금의 감소 (950,617,697) (634,707,502) (6)사채의 상환 0 (25,000,000,000) (7)리스부채의 상환 (515,579,823) (646,806,788) Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소) (18,355,579,329) (8,256,799,358) Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 72,461,164,827 63,159,054,942 Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,961,918 2,870,817 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 54,107,547,416 54,905,126,401 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반적인 사항 (연결) 기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명 (1) 지배기업의 개요 주식회사 레드캡투어(이하 '연결회사' 또는 '지배기업')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 연결회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. 수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 8,475백만원이며, 연결회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) KOO BENNETT(구본호) 6,594,246 39.44 조원희 6,078,532 36.35 기타 4,048,044 24.21 합 계 16,720,822 100.00 (2) 연결대상 종속기업 현황 종속기업 소재지 지배지분율 결산월 주요사업 지배관계근거 2025.03.31 2024.12.31 주식회사 레드캡마이스 대한민국 100% 100% 12월 서비스업 의결권의 과반수 초과보유 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 중국 100% 100% 12월 여행알선업 의결권의 과반수 초과보유 (3) 종속기업의 재무정보(내부거래 제거 전) ① 당분기말 및 당분기 (단위: 천원) 종속기업 2025.03.31 2025년 1분기 자산 부채 자본 매출 순손익 포괄손익 주식회사 레드캡마이스 4,887,898 2,352,186 2,535,712 3,165,218 144,482 110,979 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 86,477 33,983 52,494 13,525 (72,054) (72,648) ② 전기말 및 전분기 (단위: 천원) 종속기업 2024.12.31 2024년 1분기 자산 부채 자본 매출 순손익 포괄손익 주식회사 레드캡마이스 5,264,174 2,839,441 2,424,733 3,436,220 105,047 103,391 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 135,967 10,825 125,142 34,594 (3,030) 983 (4) 연결대상범위의 변동당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함되거나 제외된 종속기업은 없습니다. 2. 중요한 회계정책 (연결) 중요한 회계정책 공시 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연 결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2.2 회계정책요약분기연결재무제표의 작성이 적용된 유의적 회계정책과 계산 방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 판단 (연결) 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의한 위험이 내포된 추정 불활실성의 원천에 대한 설명 연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 영업부문 정보 (연결) 수익 창출 유형 및 주요고객에 대한 공시 수익 창출 유형 및 주요고객에 대한 공시 주요 수익 유형 차량대여, 중고자동차 매매 여행알선, 항공권위탁판매,호텔알선, 행사기획/주관 주요 고객 (주)제이케이오토모빌, (주)오토핸즈 오토인사이드, LG전자(주), (주)LG유플러스, 롯데렌탈(주), (주)대우건설 등 LG전자(주), (주)LG유플러스, (주)LG에너지솔루션, 도이체루프탄자, (주)대한항공, 아시아나항공(주) 등 렌터카사업부문 여행사업부문 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 보고부문 영업수익() 95,023,390 10,229,890 105,253,280 보고부문 영업이익 16,199,121 1,659,402 17,858,523 감가상각비 36,217,256 177,094 36,394,350 무형자산상각비 280,756 336,324 617,080 부문 부문 합계 영업부문 렌터카사업부문 여행사업부문 전분기 (단위 : 천원) 보고부문 영업수익() 82,994,498 11,191,172 94,185,670 보고부문 영업이익 11,220,771 1,809,184 13,029,955 감가상각비 36,976,244 166,236 37,142,480 무형자산상각비 495,275 619,995 1,115,270 부문 부문 합계 영업부문 렌터카사업부문 여행사업부문 영업부문에 대한 공시 부연설명 () 전액 외부고객으로부터의 수익입니다. 주요 고객에 대한 공시 (단위 : 천원) 수익(매출액) 14,798,955 105,253,280 기업전체 수익에 대한 비율 0.14 1.00 주요 고객에 대한 정보 렌터카사업부문의 중고자동차매매와 관련된 단일 고객이며, 전분기 중 연결회사의 매출액 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다. 외부고객 고객 합계 5. 범주별 금융상품 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 54,107,547 0 0 54,107,547 매출채권및기타채권 31,217,373 0 0 31,217,373 장기매출채권및기타채권 2,289,488 0 0 2,289,488 기타유동금융자산 0 0 0 0 기타비유동금융자산 0 5,373 0 5,373 총 금융자산 87,614,408 5,373 0 87,619,781 구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 13,792,532천원과 예수보증금 및 선수수익 21,589,345천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 72,461,165 0 0 72,461,165 매출채권및기타채권 22,494,039 0 0 22,494,039 장기매출채권및기타채권 2,286,724 0 0 2,286,724 기타유동금융자산 0 0 1,925 1,925 기타비유동금융자산 0 5,353 0 5,353 총 금융자산 97,241,928 5,353 1,925 97,249,206 구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 11,761,446천원과 예수보증금 및 선수수익 23,688,542천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무() 86,943,324 0 86,943,324 장기매입채무및기타채무 11,960,576 0 11,960,576 유동성장기차입금 143,438,381 0 143,438,381 유동성 사채 29,941,981 0 29,941,981 장기차입금 97,013,573 0 97,013,573 사채 69,374,172 0 69,374,172 유동성리스부채 0 2,031,974 2,031,974 비유동성리스부채 0 2,594,100 2,594,100 총 금융부채 438,672,007 4,626,074 443,298,081 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무() 62,261,752 0 62,261,752 장기매입채무및기타채무 13,312,123 0 13,312,123 유동성장기차입금 155,802,376 0 155,802,376 유동성 사채 29,903,445 0 29,903,445 장기차입금 117,341,810 0 117,341,810 사채 69,286,802 0 69,286,802 유동성리스부채 0 2,011,875 2,011,875 비유동성리스부채 0 3,055,540 3,055,540 총 금융부채 447,908,308 5,067,415 452,975,723 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융부채, 범주 합계 금융부채의 범주별 공시 부연설명 () 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융상품 범주별 순손익 금융상품 범주별 순손익 당분기 (단위 : 천원) 당기손익 당기손익 이자수익(비용) 400,864 0 157,264 (4,538,842) 0 (3,980,714) 외화환산손익 3,988 0 0 (9,794) 0 (5,806) 외환차손익 (762) 0 0 (12,748) 0 (13,510) 대손상각비(환입) 82,559 0 0 0 0 82,559 기타의대손상각비(환입) 4,779 0 0 0 0 4,779 기타손실 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 (1,925) 0 0 (1,925) 리스부채에 대한 이자비용 0 0 0 0 (42,058) (42,058) 기타포괄손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익() 0 20 0 0 0 20 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 전분기 (단위 : 천원) 당기손익 당기손익 이자수익(비용) 465,219 0 0 (5,446,920) 0 (4,981,701) 외화환산손익 1,949 0 0 (10,874) 0 (8,925) 외환차손익 1,701 0 0 (14,451) 0 (12,750) 대손상각비(환입) 126,276 0 0 0 0 126,276 기타의대손상각비(환입) 2,654 0 0 0 0 2,654 기타손실 0 0 0 (4,897) 0 (4,897) 파생상품평가손익 0 0 (15,651) 0 0 (15,651) 리스부채에 대한 이자비용 0 0 0 0 (55,050) (55,050) 기타포괄손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익() 0 (1) 0 0 0 (1) 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융상품 범주별 순손익 부연설명 () 법인세 효과가 반영되어 있습니다. 6. 매출채권 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 18,371,091 (981,390) 17,389,701 기타 유동채권 13,852,228 (24,556) 13,827,672 매출채권 및 기타유동채권 32,223,319 (1,005,946) 31,217,373 기타 비유동채권() 2,289,488 0 2,289,488 매출채권 및 기타비유동채권 2,289,488 0 2,289,488 매출채권 및 기타채권 합계 34,512,807 (1,005,946) 33,506,861 채권액 손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 16,982,602 (898,832) 16,083,770 기타 유동채권 6,430,045 (19,776) 6,410,269 매출채권 및 기타유동채권 23,412,647 (918,608) 22,494,039 기타 비유동채권() 2,286,724 0 2,286,724 매출채권 및 기타비유동채권 2,286,724 0 2,286,724 매출채권 및 기타채권 합계 25,699,371 (918,608) 24,780,763 채권액 손실충당금 장부금액 합계 금융자산 및 기타채권에 대한 공시 부연설명 () 기타 비유동채권에는 사용이 제한되어 있는 당좌개설보증금 5백만원이 포함되어 있습니다. 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금융자산 (918,608) 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 손익으로 인식된 추가적인 충당금 (87,338) 제각을 통한 감소, 금융자산 0 기말금융자산 (1,005,946) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초금융자산 (516,422) 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 손익으로 인식된 추가적인 충당금 (128,930) 제각을 통한 감소, 금융자산 0 기말금융자산 (645,352) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 금융자산 및 기타채권 부연설명 - 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다. 7. 기타금융자산 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 265 5,108 0 5,373 기타금융자산 기타유동금융자산 0 0 0 0 기타비유동금융자산 265 5,108 0 5,373 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정기타금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 파생상품자산 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 245 5,108 1,925 7,278 기타금융자산 기타유동금융자산 0 0 1,925 1,925 기타비유동금융자산 245 5,108 0 5,353 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정기타금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 5,353 평가손익 20 기말금액 5,373 차감 : 비유동항목 (5,373) 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 5,225 평가손익 (1) 기말금액 5,224 차감 : 비유동항목 (5,224) 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 총유동재고자산 1,363,602 0 1,363,602 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 총유동재고자산 8,199,248 0 8,199,248 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 9. 비금융자산 및 비금융부채 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 9,512,635 기타유동자산 유동선급금 2,073,416 유동선급비용 7,439,219 기타비유동자산 1,306,131 기타비유동자산 장기선급비용 1,306,131 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 9,568,386 기타유동자산 유동선급금 2,227,481 유동선급비용 7,340,905 기타비유동자산 1,580,117 기타비유동자산 장기선급비용 1,580,117 공시금액 기타 부채에 대한 공시 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 23,659,887 기타 유동부채 유동선수금 17,441,526 단기선수수익 1,942,646 단기예수금 18,842 부가가치세예수금 4,256,873 기타 비유동 부채 1,615,150 기타 비유동 부채 장기선수수익 1,615,150 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 18,443,044 기타 유동부채 유동선수금 12,893,908 단기선수수익 2,996,771 단기예수금 13,987 부가가치세예수금 2,538,378 기타 비유동 부채 1,914,359 기타 비유동 부채 장기선수수익 1,914,359 공시금액 10. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 12,463,328 0 0 0 12,463,328 589,244 0 (140,492) 0 448,752 2,278,128 0 (1,025,052) 0 1,253,076 854,235,898 (20,547,673) (290,634,594) (28,518) 543,025,113 2,052,153 0 (1,394,382) 0 657,771 7,590,441 0 0 0 7,590,441 565,438,481 취득 0 0 37,882 0 6,536 52,134,961 52,179,379 대체 0 0 0 56,151,307 0 (56,151,307) 0 재고자산으로 분류 0 0 0 (22,098,574) 0 0 (22,098,574) 처분 등 0 0 (7,657) (137,023) (256) 0 (144,936) 감가상각 0 (3,683) (81,884) (35,638,608) (69,483) 0 (35,793,658) 손상차손 0 0 0 0 0 0 0 손상차손환입 0 0 0 0 0 0 0 환산외환차이 0 0 0 0 (3) 0 (3) 기말 유형자산 12,463,328 0 0 0 12,463,328 589,244 0 (144,175) 0 445,069 2,290,386 0 (1,088,969) 0 1,201,417 853,917,599 (19,425,340) (293,161,526) (28,518) 541,302,215 2,053,521 0 (1,458,956) 0 594,565 3,574,095 0 0 0 3,574,095 559,580,689 유형자산 유형자산 합계 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타유형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 14,410,288 0 0 0 14,410,288 1,859,861 0 (592,964) 0 1,266,897 2,141,075 0 (782,904) 0 1,358,171 876,303,583 (23,100,438) (266,205,843) (59,957) 586,937,345 1,932,105 0 (1,175,620) 0 756,485 9,388,033 0 0 0 9,388,033 614,117,219 취득 0 12,017 0 0 36,174 46,287,031 46,335,222 대체 0 0 0 51,853,337 0 (51,853,337) 0 재고자산으로 분류 0 0 0 (17,487,885) 0 0 (17,487,885) 처분 등 0 0 0 (44,252) 0 0 (44,252) 감가상각 0 (11,699) (74,644) (36,306,637) (84,870) 0 (36,477,850) 손상차손 0 0 0 0 0 0 0 손상차손환입 0 0 0 24,955 0 0 24,955 환산외환차이 0 0 0 0 9 0 9 기말 유형자산 14,410,288 0 0 0 14,410,288 1,871,878 0 (604,663) 0 1,267,215 2,141,075 0 (857,548) 0 1,283,527 878,577,760 (22,619,671) (270,951,302) (29,924) 584,976,863 1,968,404 0 (1,260,606) 0 707,798 3,821,727 0 0 0 3,821,727 606,467,418 유형자산 유형자산 합계 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타유형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 유형자산에 대한 세부 정보 공시 부연설명 - 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.- 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 24 참조) 11. 사용권자산 및 리스부채 (연결) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 5,307,706 0 17,115 5,324,821 취득 174,477 0 0 174,477 대체 (2,129) 0 0 (2,129) 처분 등 (77,588) 0 (17,115) (94,703) 감가상각 (592,675) 0 0 (592,675) 기말 사용권자산 4,809,791 0 0 4,809,791 부동산 차량운반구 시설장치 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 5,866,914 516,948 0 6,383,862 취득 160,470 0 34,229 194,699 대체 (2,883) 0 0 (2,883) 처분 등 0 (49,292) 0 (49,292) 감가상각 (494,849) (165,502) (4,279) (664,630) 기말 사용권자산 5,529,652 302,154 29,950 5,861,756 부동산 차량운반구 시설장치 자산 합계 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 5,049,883 0 17,532 5,067,415 취득 169,850 0 0 169,850 처분 등 (78,079) 0 (17,532) (95,611) 원금상환액 (515,580) 0 0 (515,580) 기말 리스부채 4,626,074 0 0 4,626,074 부동산 차량운반구 시설장치 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 5,448,659 756,575 0 6,205,234 취득 158,780 0 34,230 193,010 처분 등 0 (57,843) 0 (57,843) 원금상환액 (386,288) (256,420) (4,099) (646,807) 기말 리스부채 5,221,151 442,312 30,131 5,693,594 부동산 차량운반구 시설장치 부채 합계 사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시 사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 592,675 리스부채에 대한 이자비용 42,058 단기리스료 8,000 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 20,149 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 0 사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익 502 리스 현금유출 585,787 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 664,630 리스부채에 대한 이자비용 55,050 단기리스료 4,019 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 20,681 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 250,617 사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익 679 리스 현금유출 726,557 공시금액 12. 무형자산 (연결) 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 1,835,008 0 (131,515) 1,703,493 24,040,479 (20,834,377) 0 3,206,102 0 0 0 0 4,909,595 취득 0 23,800 93,795 117,595 처분 0 (11,000) 0 (11,000) 손상 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 상각 0 (617,080) 0 (617,080) 외화환산차이 0 (122) 0 (122) 기말 순장부금액 1,835,008 0 (131,515) 1,703,493 24,053,157 (21,451,457) 0 2,601,700 93,795 0 0 93,795 4,398,988 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 회원권 기타무형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 1,835,008 0 0 1,835,008 21,921,916 (16,116,645) 0 5,805,270 0 0 0 0 7,640,278 취득 0 0 248,523 248,523 처분 0 0 0 0 손상 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 상각 0 (1,115,270) 0 (1,115,270) 외화환산차이 0 462 0 462 기말 순장부금액 1,835,008 0 0 1,835,008 21,922,377 (17,231,915) 0 4,690,462 248,523 0 0 248,523 6,773,993 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 회원권 기타무형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 부연설명 - 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다. 13. 투자부동산 (연결) 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 1,946,960 0 1,946,960 1,282,634 (507,286) 775,348 2,722,308 투자부동산 투자부동산 합계 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 취득원가 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 1,946,960 0 1,946,960 1,282,634 (499,269) 783,365 2,730,325 투자부동산 투자부동산 합계 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 취득원가 감가상각누계액 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 1,946,960 783,365 2,730,325 취득 0 0 0 대체 0 0 0 처분 0 0 0 감가상각 0 (8,017) (8,017) 기말 투자부동산 1,946,960 775,348 2,722,308 토지 건물 투자부동산 합계 투자부동산 관련 수익 및 비용 공시 투자부동산 관련 수익 및 비용 공시 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 36,000 임대수익투자부동산 직접운영비용 8,017 공시금액 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 - 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 89.4억원으로, 이는 독립된 평가인에 의해 수행되었습니다. 투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 연결회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 144,000 96,000 240,000 1년 이내 1년 초과 2년 이내 범위 합계 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 144,000 132,000 276,000 1년 이내 1년 초과 2년 이내 범위 합계 14. 매입채무 및 기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 유동매입채무 36,171,462 단기미지급금 15,781,995 유동 미지급비용 1,301,133 유동 미지급 배당금 33,441,644 단기예수보증금 6,251,432 매입채무 및 기타 유동채무 합계 92,947,666 장기예수보증금 11,960,576 매입채무 및 기타 비유동채무 합계 11,960,576 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동매입채무 45,010,794 단기미지급금 13,967,244 유동 미지급비용 813,155 유동 미지급 배당금 0 단기예수보증금 5,730,962 매입채무 및 기타 유동채무 합계 65,522,155 장기예수보증금 13,312,123 매입채무 및 기타 비유동채무 합계 13,312,123 공시금액 15. 차입금 및 사채 (연결) 차입금 및 사채 내역 차입금 및 사채 내역 당분기말 (단위 : 천원) 유동성장기차입금 143,438,381 유동성 사채 29,941,981 유동성 차입금 및 사채 소계 173,380,362 장기차입금 97,013,573 사채 69,374,172 비유동성 차입금 및 사채 소계 166,387,745 차입금 및 사채 합계 339,768,107 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동성장기차입금 155,802,376 유동성 사채 29,903,445 유동성 차입금 및 사채 소계 185,705,821 장기차입금 117,341,810 사채 69,286,802 비유동성 차입금 및 사채 소계 186,628,612 차입금 및 사채 합계 372,334,433 공시금액 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 최장만기일 2027-02-23 2027-08-16 2027-09-30 2028-02-25 2025-11-02 2026-04-27 2028-06-16 2026-01-25 2027-08-23 2027-08-30 2026-12-23 2027-04-25 2027-06-28 2027-07-26 이자율 0.04600 0.05086 0.04340 0.04480 0.04190 0.04850 0.03750 0.04430 0.04480 0.04250 0.04730 0.03870 0.04700 0.05210 0.04300 0.04810 0.04240 0.04980 0.04390 0.05090 0.04250 0.04800 0.04219 0.04290 0.03790 차입금 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 26,188,607 14,465,933 1,408,830 6,969,750 240,451,954 차감 : 유동성장기차입금 (143,438,381) 장기차입금 97,013,573 차입금명칭 차입금명칭 합계 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 최장만기일 이자율 차입금 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 39,355,079 16,373,571 1,558,646 0 273,144,186 차감 : 유동성장기차입금 (155,802,376) 장기차입금 117,341,810 차입금명칭 차입금명칭 합계 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 차입금에 대한 세부 정보 공시 부연설명 - 연결회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 채권최고액은 212,202,641천원(전기말: 233,528,332천원)입니다(주석 24 참조). 사채에 대한 세부 정보 공시 사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 인수기관 한국투자증권 유안타증권 삼성증권 유안타증권 이자율 0.04844 0.05076 0.04410 0.04500 최장만기일 2025.08.25 2026.09.25 2027.03.28 2026.06.20 사채, 명목금액 30,000,000 28,000,000 32,000,000 10,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (683,847) 유동성분류 (29,941,981) 사채 69,374,172 차입금명칭 차입금명칭 합계 사모사채 제10회 무기명식 사모사채 제11회 무기명식 사모사채 제12회 무기명식 사모사채 제13회 무기명식 사모사채 전기말 (단위 : 천원) 인수기관 한국투자증권 유안타증권 삼성증권 유안타증권 이자율 최장만기일 사채, 명목금액 30,000,000 28,000,000 32,000,000 10,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (809,753) 유동성분류 (29,903,445) 사채 69,286,802 차입금명칭 차입금명칭 합계 사모사채 제10회 무기명식 사모사채 제11회 무기명식 사모사채 제12회 무기명식 사모사채 제13회 무기명식 사모사채 16. 순확정급여부채(자산) (연결) 확정급여제도에 대한 공시 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 18,554,941 사외적립자산, 공정가치 (17,915,930) 순확정급여부채(자산) 639,011 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 17,717,135 사외적립자산, 공정가치 (19,325,363) 순확정급여부채(자산) (1,608,228) 공시금액 확정기여제도 공시 확정기여제도 공시 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정기여제도 3,301 공시금액 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 17,717,135 (19,325,363) (1,608,228) 당기근무원가 532,114 0 532,114 이자원가(수익) 184,557 (202,183) (17,626) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 738,949 0 738,949 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 0 0 0 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익) 412,054 0 412,054 사외적립자산 재측정요소 0 65,849 65,849 총 재측정손익 1,151,003 65,849 1,216,852 납부한 기여금 0 0 0 퇴직급여지급액 (1,029,868) 1,533,355 503,487 운영관리원가 0 12,412 12,412 기말 순확정급여부채(자산) 18,554,941 (17,915,930) 639,011 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채(자산) 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 16,006,247 (17,422,109) (1,415,862) 당기근무원가 524,332 0 524,332 이자원가(수익) 188,207 (205,747) (17,540) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) (290,667) 0 (290,667) 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 0 0 0 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익) 546,479 0 546,479 사외적립자산 재측정요소 0 46,601 46,601 총 재측정손익 255,812 46,601 302,413 납부한 기여금 0 0 0 퇴직급여지급액 (124,190) 102,351 (21,839) 운영관리원가 0 10,846 10,846 기말 순확정급여부채(자산) 16,850,408 (17,468,058) (617,650) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채(자산) 합계 확정급여제도에 대한 추가적 정보에 대한 공시 - 당분기 중 사외적립자산의 퇴직급여지급액 중 확정기여제도로 전환한 임직원에게 지급된 금액은 657,628천원입니다. - 당분기 확정급여채무의 퇴직급여지급액에는 당분기 중 확정기여제도 전환으로 인해 감소한 금액 682,857천원이 포함되어 있습니다. 종업원급여충당부채의 공시 기타종업원급여부채는 연차유급휴가제도에 따라 당기 제공받을 근무용역에 대해 인식한 금액과 장기근속 종업원에게 근속기간에 따라 지급되는 장기근속휴가 등으로 구성되어 있습니다. 종업원급여충당부채의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기종업원급여부채 1,143,025 장기종업원급여부채 419,116 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 단기종업원급여부채 1,231,298 장기종업원급여부채 427,232 공시금액 종업원급여부채 관련 비용 공시 종업원급여부채 관련 비용 공시 당분기 (단위 : 천원) 기타단기종업원급여 54,143 기타장기종업원급여 20,385 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타단기종업원급여 56,411 기타장기종업원급여 10,859 공시금액 17. 자본 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 (단위 : 원) 수권주식수 30,000,000 발행주식수 16,720,822 주당 액면가액 500 자본금에 대한 설명 연결회사는 전기에 자기주식 229,069주를 이익소각하였으며, 이로인해 발행주식수에 주당액면금액을 곱한 금액과 연결재무상태표상 기말 자본금 금액에 차이가 존재합니다. 보통주 기타불입자본 기타불입자본 당분기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 11,134,990 자본잉여금 주식발행초과금 9,513,690 기타자본잉여금 1,621,300 기타자본구성요소 (929,725) 기타자본구성요소 자기주식처분손실 (929,725) 기타포괄손익누계액 41,323 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,401) 해외사업환산손익 42,724 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 11,134,990 자본잉여금 주식발행초과금 9,513,690 기타자본잉여금 1,621,300 기타자본구성요소 (929,725) 기타자본구성요소 자기주식처분손실 (929,725) 기타포괄손익누계액 41,897 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,421) 해외사업환산손익 43,318 공시금액 18. 영업수익 (연결) 영업수익의 구분에 대한 공시 영업수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 60,017,256 고객과의 계약에서 생기는 수익 매표판매수입, 여행수입 9,924,271 중고자동차매매수입 46,968,058 기타 3,124,927 기타 원천으로부터의 수익 45,236,024 기타 원천으로부터의 수익 차량대여수입() 45,236,024 수익 합계 105,253,280 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 45,718,282 고객과의 계약에서 생기는 수익 매표판매수입, 여행수입 10,944,300 중고자동차매매수입 31,821,343 기타 2,952,639 기타 원천으로부터의 수익 48,467,388 기타 원천으로부터의 수익 차량대여수입() 48,467,388 수익 합계 94,185,670 공시금액 영업수익의 구분에 대한 공시 부연설명 () 기업회계기준서 제 1116호에 해당하는 리스 관련수익 등이 포함되어 있습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 58,242,396 1,761,335 60,003,731 13,525 0 13,525 60,017,256 지역 지역 합계 한국 외국 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 43,857,823 1,825,865 45,683,688 34,594 0 34,594 45,718,282 지역 지역 합계 한국 외국 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 19. 영업비용 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 종업원급여 7,356,864 대손상각비(환입) 82,559 감가상각비 36,394,350 무형자산상각비 617,080 지급수수료 2,912,457 임차료 98,109 광고선전비 53,291 차량관리비 3,314,656 중고자동차매매원가 28,934,220 여행매매원가 2,535,050 보험료 3,305,426 기타 비용 1,790,696 성격별 비용 합계 87,394,758 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 종업원급여 7,374,506 대손상각비(환입) 126,276 감가상각비 37,142,480 무형자산상각비 1,115,270 지급수수료 3,959,216 임차료 113,990 광고선전비 97,985 차량관리비 3,789,972 중고자동차매매원가 19,030,028 여행매매원가 2,860,958 보험료 3,643,018 기타 비용 1,902,016 성격별 비용 합계 81,155,715 공시금액 20. 금융수익 및 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 560,047 금융수익 이자수익(금융수익) 558,128 이자수익(금융수익) 상각후원가측정금융자산 400,864 당기손익-공정가치 측정 금융자산 157,264 외화환산이익(금융수익) 1,919 금융원가 4,582,825 금융원가 이자비용 4,580,900 이자비용 상각후원가측정금융부채 4,538,842 리스부채 42,058 파생상품평가손실(금융원가) 1,925 기타금융비용 0 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 465,507 금융수익 이자수익(금융수익) 465,219 이자수익(금융수익) 상각후원가측정금융자산 465,219 당기손익-공정가치 측정 금융자산 0 외화환산이익(금융수익) 288 금융원가 5,522,519 금융원가 이자비용 5,501,970 이자비용 상각후원가측정금융부채 5,446,920 리스부채 55,050 파생상품평가손실(금융원가) 15,651 기타금융비용 4,898 공시금액 21. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 43,031 기타이익 유형자산처분이익 1,434 리스자산처분이익 2,501 임대료수입 4,796 외환차익 14,151 외화환산이익 2,291 유형자산손상차손환입 0 기타 17,858 기타손실 279,266 기타손실 기부금 202,400 유형자산처분손실 22,822 무형자산처분손실 11,000 외환차손 27,661 외화환산손실 10,016 기타 5,367 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 80,994 기타이익 유형자산처분이익 0 리스자산처분이익 0 임대료수입 7,656 외환차익 6,942 외화환산이익 1,483 유형자산손상차손환입 24,955 기타 39,958 기타손실 85,351 기타손실 기부금 7,400 유형자산처분손실 44,252 무형자산처분손실 0 외환차손 19,692 외화환산손실 10,696 기타 3,311 공시금액 22. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (연결) 주당이익 지배기업의 소유주지분에 대한 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과 같습니다. 연결회사는 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 주당이익 당분기 (단위 : 원) 보통주당기순이익(단위:원) 10,566,371,059 가중평균유통보통주식수(단위:주) 16,720,822 기본주당순이익(단위:원) 632 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 연결회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 전분기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였습니다. 보통주 전분기 (단위 : 원) 보통주당기순이익(단위:원) 6,296,501,126 가중평균유통보통주식수(단위:주) 16,720,822 기본주당순이익(단위:원) 377 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 연결회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 전분기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였습니다. 보통주 23. 현금흐름관련정보 (연결) 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 10,566,371 당기순이익조정을 위한 가감 44,727,169 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비() 36,394,350 퇴직급여 514,488 장기종업원급여 20,385 무형자산상각비 617,080 대손상각비(환입) 82,559 기타의 대손상각비(환입) 4,779 유형자산처분손익 21,388 무형자산처분손익 11,000 유형자산손상차손(환입) 0 리스자산처분손익 (2,501) 파생상품평가손익 1,925 이자수익 (558,128) 이자비용 4,580,900 법인세비용 3,033,138 외환차이 5,806 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (34,608,569) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 변동 (1,905,926) 기타채권의 변동 (7,405,029) 비금융자산의 변동 337,349 재고자산의 변동 527,710 대여사업차량의 취득 (53,389,742) 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,254,780 대여사업차량의 처분 28,406,509 매입채무의 변동 (8,839,331) 기타채무의 변동 969,872 비금융부채의 변동 4,917,639 종업원급여부채의 변동 (116,773) 순확정급여부채의 변동 634,373 영업에서 창출된(사용된) 현금 20,684,971 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 6,296,501 당기순이익조정을 위한 가감 45,657,040 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비() 37,142,480 퇴직급여 506,792 장기종업원급여 10,859 무형자산상각비 1,115,270 대손상각비(환입) 126,276 기타의 대손상각비(환입) 2,654 유형자산처분손익 44,252 무형자산처분손익 0 유형자산손상차손(환입) (24,955) 리스자산처분손익 0 파생상품평가손익 15,651 이자수익 (465,219) 이자비용 5,501,970 법인세비용 1,672,085 외환차이 8,925 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (45,844,747) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 변동 (3,306,995) 기타채권의 변동 (3,504,140) 비금융자산의 변동 1,065,270 재고자산의 변동 951,095 대여사업차량의 취득 (47,581,851) 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,294,820 대여사업차량의 처분 17,372,790 매입채무의 변동 (17,086,750) 기타채무의 변동 2,130,660 비금융부채의 변동 2,964,465 종업원급여부채의 변동 (133,118) 순확정급여부채의 변동 (10,993) 영업에서 창출된(사용된) 현금 6,108,794 공시금액 영업활동현금흐름 부연설명 () 사용권자산 감가상각비가 포함되어 있습니다. 재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 372,334,433 5,067,415 19,043,085 396,444,933 재무현금흐름 (32,692,233) (515,580) (476,285) (33,684,098) 비현금거래 125,907 74,239 (354,792) (154,646) 비현금거래 취득 0 169,850 0 169,850 상각 125,907 0 162,691 288,598 기타변동 0 (95,611) (517,483) (613,094) 재무활동에서 생기는 기말 부채 339,768,107 4,626,074 18,212,008 362,606,189 차입금 및 사채 리스 부채 예수보증금 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 425,331,242 6,205,234 20,989,764 452,526,240 재무현금흐름 (8,657,664) (646,807) (44,212) (9,348,683) 비현금거래 120,097 135,167 (228,141) 27,123 비현금거래 취득 0 193,010 0 193,010 상각 120,097 0 168,379 288,476 기타변동 0 (57,843) (396,520) (454,363) 재무활동에서 생기는 기말 부채 416,793,675 5,693,594 20,717,411 443,204,680 차입금 및 사채 리스 부채 예수보증금 재무활동에서 생기는 부채 합계 주요 비현금거래에 대한 공시 주요 비현금거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 56,151,307 차입금의 유동성 대체 43,772,672 대여사업차량의 재고자산 대체 22,098,574 리스부채의 유동성 대체 535,679 사용권자산의 취득 174,477 리스부채의 취득 169,850 선급비용의 유동성 대체 53,961 예치보증금의 매출채권 상계 517,269 퇴직급여 미지급금의 잔액 118,475 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 51,853,337 차입금의 유동성 대체 50,338,459 대여사업차량의 재고자산 대체 17,487,885 리스부채의 유동성 대체 405,280 사용권자산의 취득 194,699 리스부채의 취득 193,010 선급비용의 유동성 대체 63,807 예치보증금의 매출채권 상계 396,312 퇴직급여 미지급금의 잔액 0 공시금액 24. 우발상황 및 약정사항 (연결) 담보제공자산에 대한 공시 담보제공자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공한 자산의 장부금액(1) 265,875,662 채권최고액(2) 22,400,000 30,000,000 48,599,844 38,500,000 7,200,000 3,999,960 13,799,980 9,160,000 31,042,857 7,500,000 212,202,641 차입잔액 18,666,667 25,000,000 40,499,870 32,083,333 6,000,000 3,333,300 11,499,983 7,633,333 25,869,048 7,500,000 178,085,534 제공사유 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 자산 담보제공자산 대여사업차량 거래상대방 거래상대방 합계 하나은행 우리은행 KDB산업은행 신한은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 KB국민은행 중국은행 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공한 자산의 장부금액(1) 290,705,718 채권최고액(2) 26,800,000 33,000,000 53,599,824 33,300,000 9,600,000 5,199,948 14,799,989 10,200,000 37,028,571 10,000,000 233,528,332 차입잔액 22,333,333 27,500,000 44,666,520 27,750,000 8,000,000 4,333,290 12,333,324 8,500,000 30,857,143 10,000,000 196,273,610 제공사유 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 자산 담보제공자산 대여사업차량 거래상대방 거래상대방 합계 하나은행 우리은행 KDB산업은행 신한은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 KB국민은행 중국은행 담보제공자산에 대한 공시 부연설명 (1) 금융기관으로부터 차입 시 양도담보로 제공한 대여사업차량의 보고기간말 장부금액입니다.(2) 차입잔액 및 약정상 담보설정률을 고려하였습니다. 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 지급보증사유 이행보증 등 여행지급보증 약정한도액 21,117,553 1,500,000 22,617,553 실행금액 21,117,553 1,500,000 22,617,553 지급보증의 구분 지급보증의 구분 합계 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 한국여행업협회 전기말 (단위 : 천원) 지급보증사유 이행보증 등 여행지급보증 약정한도액 20,898,019 1,500,000 22,398,019 실행금액 20,898,019 1,500,000 22,398,019 지급보증의 구분 지급보증의 구분 합계 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 한국여행업협회 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 약정에 대한 설명 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 매입외환 약정 금액 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,188,607 14,465,933 9,243,065 66,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,316,439 약정 금액, 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 금융기관 차입금(사채 제외) 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,188,607 14,465,933 1,408,830 6,969,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,451,954 금융기관 차입금(사채 제외), 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 할부금융약정 매입약정 거래상대방 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 전기말 (단위 : 천원) 약정에 대한 설명 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 매입외환 약정 금액 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,355,079 65,746,908 9,392,882 66,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396,351,759 약정 금액, 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 금융기관 차입금(사채 제외) 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,355,079 16,373,571 1,558,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,144,186 금융기관 차입금(사채 제외), 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 할부금융약정 매입약정 거래상대방 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 약정에 대한 공시 부연설명 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다. 운용리스료의 만기분석에 대한 공시 운용리스료의 만기분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 160,752,859 164,623,838 18,006,833 343,383,530 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 범위 합계 전기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 158,440,285 164,502,048 17,119,223 340,061,556 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 범위 합계 24.1. 사용이 제한된 금융상품 (연결) 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 장기보증금 5,000 당좌개설보증금 전기말 (단위 : 천원) 장기보증금 5,000 당좌개설보증금 25. 특수관계자 (연결) (1) 보고기간말 현재 연결회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.(2) 보고기간 중 연결회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 2025.03.31 2024.12.31 기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스() 유한회사 판토스홀딩스() 기타특수관계자 유한회사 케이케이홀딩스() 유한회사 케이케이홀딩스() 기타특수관계자 주식회사 세븐마린레저() 주식회사 세븐마린레저() () 연결회사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다. 특수관계자에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 영업수익 등 9,298 0 3,818 13,116 영업비용 등 177 0 0 177 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 유한회사 케이케이홀딩스 주식회사 세븐마린레저 전분기 (단위 : 천원) 영업수익 등 6,469 3,687 0 10,156 영업비용 등 173 0 0 173 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 유한회사 케이케이홀딩스 주식회사 세븐마린레저 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 등 71,167 1,400 72,567 채무 등 28,625 0 28,625 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 0 0 0 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 연결회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 주식회사 세븐마린레저 전기말 (단위 : 천원) 채권 등 75,299 1,400 76,699 채무 등 28,625 0 28,625 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 0 0 0 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 연결회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 주식회사 세븐마린레저 특수관계자 자금거래에 관한 공시 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 대여거래, 대여 2,129 0 2,129 대여거래, 회수 7,661 0 7,661 차입거래, 차입 0 8,000,000 8,000,000 차입거래, 상환 0 8,000,000 8,000,000 특수관계자거래에 대한 기술 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차계약을 체결하고 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 주요 경영진 유한회사 판토스홀딩스 조원희 전분기 (단위 : 천원) 대여거래, 대여 2,884 0 2,884 대여거래, 회수 7,246 0 7,246 차입거래, 차입 0 5,000,000 5,000,000 차입거래, 상환 0 5,000,000 5,000,000 특수관계자거래에 대한 기술 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차계약을 체결하고 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 그 밖의 특수관계자 주요 경영진 유한회사 판토스홀딩스 조원희 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 등 593,344 퇴직급여 373,682 주요 경영진에 대한 보상 합계 967,026 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 등 556,641 퇴직급여 350,877 주요 경영진에 대한 보상 합계 907,518 공시금액 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 부연설명 - 연결회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 26. 위험관리 (연결) 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2024년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본으로 관리하고 있는 항목에 대한 계량적 자료의 요약 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 부채총계 480,424,793 자본총계 191,838,167 부채비율 2.5043 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본으로 관리하고 있는 항목에 대한 계량적 자료의 요약 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 부채총계 481,558,032 자본총계 215,676,546 부채비율 2.2328 공시금액 27. 금융상품 공정가치 (연결) 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 54,107,547 33,506,861 5,373 0 87,619,781 공정가치 5,373 0 5,373 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 72,461,165 24,780,763 5,353 1,925 97,249,206 공정가치 5,353 1,925 7,278 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 240,451,954 98,903,900 99,316,153 4,626,074 443,298,081 공정가치 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융부채에 대한 세부 설명 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 차입금 매입채무및기타채무 사채 리스 부채 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 273,144,186 75,573,875 99,190,247 5,067,415 452,975,723 공정가치 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융부채에 대한 세부 설명 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 차입금 매입채무및기타채무 사채 리스 부채 공정가치 서열체계 수준의 정의 공정가치 서열체계 수준의 정의 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 265 0 5,108 5,373 0 0 0 0 측정 전체 공정가치 자산 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 245 0 5,108 5,353 0 1,925 0 1,925 측정 전체 공정가치 자산 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 30 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 29 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 Ⅰ.유동자산 92,235,142,926 108,299,116,287 (1)현금및현금성자산 (주4,27) 52,153,407,915 71,549,249,394 (2)매출채권및기타채권 (주4,5,25,27) 29,288,608,195 19,179,833,473 (3)재고자산 (주7) 1,363,602,283 8,199,247,715 (4)기타유동금융자산 (주4,6,27) 0 1,924,759 (5)유동비금융자산 (주8) 9,429,524,533 9,368,860,946 Ⅱ.비유동자산 576,440,878,772 584,822,584,650 (1)기타채권 (주4,5,25,27) 2,328,968,704 2,332,716,332 (2)기타비유동금융자산 (주4,6,27) 5,373,000 5,352,500 (3)비유동비금융자산 (주8) 1,306,131,483 1,580,117,222 (4)종속기업투자 (주9) 625,142,236 625,142,236 (5)유형자산 (주10) 559,575,517,493 565,432,389,188 (6)사용권자산 (주11) 4,730,095,039 5,238,122,820 (7)무형자산 (주12) 4,398,602,398 4,896,416,803 (8)투자부동산 (주13) 2,722,308,288 2,730,324,750 (9)순확정급여자산 (주16) 0 1,478,732,747 (10)이연법인세자산 748,740,131 503,270,052 자산총계 668,676,021,698 693,121,700,937 부채 Ⅰ.유동부채 294,981,914,520 273,897,152,330 (1)매입채무및기타채무 (주4,14,25,27) 91,475,952,921 63,764,205,010 (2)차입금및사채 (주4,15,23,27) 173,380,361,501 185,705,821,290 (3)리스부채 (주4,11,23,27) 2,031,974,321 2,011,875,387 (4)유동비금융부채 (주8) 23,623,871,715 18,197,183,330 (5)유동기타종업원급여부채 (주16) 1,087,380,511 1,154,508,500 (6)당기법인세부채 3,382,373,551 3,063,558,813 Ⅱ.비유동부채 183,819,003,292 205,472,736,010 (1)기타채무 (주4,14,25,27) 11,960,576,489 13,312,123,493 (2)차입금및사채 (주4,15,23,27) 166,387,744,623 186,628,611,889 (3)리스부채 (주4,11,23,27) 2,594,100,035 3,055,540,044 (4)비유동비금융부채 (주8) 1,615,150,409 1,914,359,188 (5)순확정급여부채 (주16) 707,550,048 0 (6)비유동기타종업원급여부채 (주16) 401,801,900 412,021,608 (7)기타충당부채 152,079,788 150,079,788 부채총계 478,800,917,812 479,369,888,340 자본 Ⅰ.자본금 (주1,17) 8,474,945,500 8,474,945,500 Ⅱ.자본잉여금 (주17) 11,134,990,163 11,134,990,163 Ⅲ.기타자본구성요소 (주17) (929,724,699) (929,724,699) Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17) (1,400,700) (1,421,200) Ⅴ.이익잉여금 171,196,293,622 195,073,022,833 자본총계 189,875,103,886 213,751,812,597 자본과부채총계 668,676,021,698 693,121,700,937 제 30 기 1분기말 제 29 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) Ⅰ.영업수익 (주18,25) 102,174,687,277 102,174,687,277 90,844,164,008 90,844,164,008 Ⅱ.영업비용 (주19,25) 84,423,629,456 84,423,629,456 77,927,909,247 77,927,909,247 Ⅲ.영업이익 17,751,057,821 17,751,057,821 12,916,254,761 12,916,254,761 Ⅳ.금융수익 (주20) 550,834,273 550,834,273 459,472,810 459,472,810 Ⅴ.금융비용 (주20) 4,583,038,952 4,583,038,952 5,522,726,585 5,522,726,585 Ⅵ.기타영업외수익 (주21) 45,013,236 45,013,236 78,037,856 78,037,856 Ⅶ.기타영업외비용 (주21) 268,007,947 268,007,947 85,271,366 85,271,366 Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) 13,495,858,431 13,495,858,431 7,845,767,476 7,845,767,476 Ⅸ.법인세비용(수익) 3,001,915,738 3,001,915,738 1,651,282,981 1,651,282,981 Ⅹ.당기순이익(손실) 10,493,942,693 10,493,942,693 6,194,484,495 6,194,484,495 XI.기타포괄손익 (929,007,404) (929,007,404) (237,554,379) (237,554,379) (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (929,007,404) (929,007,404) (237,554,379) (237,554,379) 1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) (929,027,904) (929,027,904) (237,552,979) (237,552,979) 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17) 20,500 20,500 (1,400) (1,400) XⅡ.당기총포괄손익 9,564,935,289 9,564,935,289 5,956,930,116 5,956,930,116 XⅢ.주당이익 (주22) (1)기본주당순이익 (단위 : 원) 628 628 370 370 (2)희석주당순이익 (단위 : 원) 628 628 370 370 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (Ⅰ.기초자본) 4,294,740,000 63,349,316,703 (5,056,306,927) (1,522,052) 140,340,883,343 202,927,111,067 Ⅱ.당기순이익(손실) 0 0 0 0 6,194,484,495 6,194,484,495 Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) 0 0 0 0 (237,552,979) (237,552,979) Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17) 0 0 0 (1,400) 0 (1,400) Ⅴ.배당금의 지급 0 0 0 0 (5,852,287,700) (5,852,287,700) 2024.03.31 (Ⅵ.기말자본) 4,294,740,000 63,349,316,703 (5,056,306,927) (1,523,452) 140,445,527,159 203,031,753,483 2025.01.01 (Ⅰ.기초자본) 8,474,945,500 11,134,990,163 (929,724,699) (1,421,200) 195,073,022,833 213,751,812,597 Ⅱ.당기순이익(손실) 0 0 0 0 10,493,942,693 10,493,942,693 Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16) 0 0 0 0 (929,027,904) (929,027,904) Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17) 0 0 0 20,500 0 20,500 Ⅴ.배당금의 지급 0 0 0 0 (33,441,644,000) (33,441,644,000) 2025.03.31 (Ⅵ.기말자본) 8,474,945,500 11,134,990,163 (929,724,699) (1,400,700) 171,196,293,622 189,875,103,886 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 14,324,043,065 1,583,426,363 (1)영업에서 창출된 현금 (주23) 19,612,341,023 6,351,124,898 (2)이자의 수취 520,392,016 627,458,756 (3)이자의 지급 (4,396,236,094) (5,298,798,411) (4)법인세의 납부 (1,412,453,880) (96,358,880) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (37,706,298) (253,549,510) (1)장단기대여금의 회수 1,818,180 1,515,150 (2)보증금의 감소 0 50,000,000 (3)유형자산의 처분 123,547,586 0 (4)보증금의 증가 (1,059,520) (9,039,250) (5)유형자산의 취득 (44,417,544) (47,502,110) (6)무형자산의 취득 (117,595,000) (248,523,300) Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 (33,684,097,542) (9,348,683,311) (1)장기차입금의 차입 23,444,435,000 32,049,580,080 (2)사채의 발행 0 31,442,460,000 (3)예수보증금의 증가 474,332,535 590,495,843 (4)유동성장기차입금의 상환 (56,136,667,557) (47,149,704,944) (5)예수보증금의 감소 (950,617,697) (634,707,502) (6)사채의 상환 0 (25,000,000,000) (7)리스부채의 상환 (515,579,823) (646,806,788) Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소) (19,397,760,775) (8,018,806,458) Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 71,549,249,394 62,510,664,145 Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,919,296 288,484 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 52,153,407,915 54,492,146,171 제 30 기 1분기 제 29 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 일반적인 사항 기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명 1. 일반사항 주식회사 레드캡투어(이하 '회사')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. 수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 8,475백만원이며, 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) KOO BENNETT(구본호) 6,594,246 39.44 조원희 6,078,532 36.35 기타 4,048,044 24.21 합 계 16,720,822 100.00 2. 중요한 회계정책 중요한 회계정책 공시 2.1 재무제표 작성기준 회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2.2 회계정책요약분기재무제표의 작성이 적용된 유의적 회계정책과 계산 방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 판단 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의한 위험이 내포된 추정 불활실성의 원천에 대한 설명 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 범주별 금융상품 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 52,153,408 0 0 52,153,408 매출채권및기타채권 29,288,608 0 0 29,288,608 장기매출채권및기타채권 2,328,969 0 0 2,328,969 기타유동금융자산 0 0 0 0 기타비유동금융자산 0 5,373 0 5,373 총 금융자산 83,770,985 5,373 0 83,776,358 구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 13,792,532천원과 예수보증금 및 선수수익 21,589,345천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 71,549,249 0 0 71,549,249 매출채권및기타채권 19,179,833 0 0 19,179,833 장기매출채권및기타채권 2,332,716 0 0 2,332,716 기타유동금융자산 0 0 1,925 1,925 기타비유동금융자산 0 5,353 0 5,353 총 금융자산 93,061,798 5,353 1,925 93,069,076 구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 11,761,446천원과 예수보증금 및 선수수익 23,688,542천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무() 85,590,099 0 85,590,099 장기매입채무및기타채무 11,960,576 0 11,960,576 유동성장기차입금 143,438,381 0 143,438,381 유동성사채 29,941,981 0 29,941,981 장기차입금 97,013,573 0 97,013,573 사채 69,374,172 0 69,374,172 유동성리스부채 0 2,031,974 2,031,974 비유동성리스부채 0 2,594,100 2,594,100 총 금융부채 437,318,782 4,626,074 441,944,856 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무() 60,503,802 0 60,503,802 장기매입채무및기타채무 13,312,123 0 13,312,123 유동성장기차입금 155,802,376 0 155,802,376 유동성사채 29,903,445 0 29,903,445 장기차입금 117,341,810 0 117,341,810 사채 69,286,802 0 69,286,802 유동성리스부채 0 2,011,875 2,011,875 비유동성리스부채 0 3,055,540 3,055,540 총 금융부채 446,150,358 5,067,415 451,217,773 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융부채, 범주 합계 금융부채의 범주별 공시 부연설명 () 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융상품 범주별 순손익 금융상품 범주별 순손익 당분기 (단위 : 천원) 당기손익 당기손익 이자수익(비용) 400,105 0 148,810 (4,539,056) 0 (3,990,141) 외화환산손익 3,988 0 0 (9,794) 0 (5,806) 외환차손익 (762) 0 0 (12,748) 0 (13,510) 대손상각비(환입) 82,559 0 0 0 0 82,559 기타의대손상각비(환입) 4,779 0 0 0 0 4,779 기타손실 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 (1,925) 0 0 (1,925) 리스부채에 대한 이자비용 0 0 0 0 (42,058) (42,058) 기타포괄손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익() 0 20 0 0 0 20 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 전분기 (단위 : 천원) 당기손익 당기손익 이자수익(비용) 459,185 0 0 (5,447,128) 0 (4,987,943) 외화환산손익 1,949 0 0 (10,874) 0 (8,925) 외환차손익 1,704 0 0 (14,375) 0 (12,671) 대손상각비(환입) 126,276 0 0 0 0 126,276 기타의대손상각비(환입) 2,654 0 0 0 0 2,654 기타손실 0 0 0 (4,897) 0 (4,897) 파생상품평가손익 0 0 (15,651) 0 0 (15,651) 리스부채에 대한 이자비용 0 0 0 0 (55,050) (55,050) 기타포괄손익 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익() 0 (1) 0 0 0 (1) 자산과 부채 자산과 부채 합계 금융자산, 범주 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 금융상품 범주별 순손익 부연설명 () 법인세 효과가 반영되어 있습니다. 5. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 15,794,311 (981,390) 14,812,921 기타 유동채권 14,500,243 (24,556) 14,475,687 매출채권 및 기타유동채권 30,294,554 (1,005,946) 29,288,608 기타 비유동채권() 2,328,969 0 2,328,969 매출채권 및 기타비유동채권 2,328,969 0 2,328,969 매출채권 및 기타채권 합계 32,623,523 (1,005,946) 31,617,577 채권액 손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 13,092,425 (898,832) 12,193,593 기타 유동채권 7,006,016 (19,776) 6,986,240 매출채권 및 기타유동채권 20,098,441 (918,608) 19,179,833 기타 비유동채권() 2,332,716 0 2,332,716 매출채권 및 기타비유동채권 2,332,716 0 2,332,716 매출채권 및 기타채권 합계 22,431,157 (918,608) 21,512,549 채권액 손실충당금 장부금액 합계 금융자산 및 기타채권에 대한 공시 부연설명 () 기타 비유동채권에는 사용이 제한되어 있는 당좌개설보증금 5백만원이 포함되어 있습니다. 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금융자산 (918,608) 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 손익으로 인식된 추가적인 충당금 (87,338) 제각을 통한 감소, 금융자산 0 기말금융자산 (1,005,946) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초금융자산 (516,422) 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동 손익으로 인식된 추가적인 충당금 (128,930) 제각을 통한 감소, 금융자산 0 기말금융자산 (645,352) 금융상품 매출채권 및 기타채권 장부금액 손상차손누계액 금융자산 및 기타채권 부연설명 - 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다. 6. 기타금융자산 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 265 5,108 0 5,373 기타금융자산 기타유동금융자산 0 0 0 0 기타비유동금융자산 265 5,108 0 5,373 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정기타금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 파생상품자산 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 245 5,108 1,925 7,278 기타금융자산 기타유동금융자산 0 0 1,925 1,925 기타비유동금융자산 245 5,108 0 5,353 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정기타금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 5,353 평가손익 20 기말금액 5,373 차감 : 비유동항목 (5,373) 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 5,225 평가손익 (1) 기말금액 5,224 차감 : 비유동항목 (5,224) 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 7. 재고자산 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 총유동재고자산 1,363,602 0 1,363,602 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 총유동재고자산 8,199,248 0 8,199,248 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 8. 비금융자산 및 비금융부채 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 9,429,525 기타유동자산 유동선급금 1,995,513 유동선급비용 7,434,012 기타비유동자산 1,306,131 기타비유동자산 장기선급비용 1,306,131 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타유동자산 9,368,861 기타유동자산 유동선급금 2,037,813 유동선급비용 7,331,048 기타비유동자산 1,580,117 기타비유동자산 장기선급비용 1,580,117 공시금액 기타 부채에 대한 공시 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 23,623,872 기타 유동부채 유동선수금 17,441,526 단기선수수익 1,942,646 단기예수금 18,314 부가가치세예수금 4,221,386 기타 비유동 부채 1,615,150 기타 비유동 부채 장기선수수익 1,615,150 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 18,197,183 기타 유동부채 유동선수금 12,893,908 단기선수수익 2,906,771 단기예수금 13,681 부가가치세예수금 2,382,823 기타 비유동 부채 1,914,359 기타 비유동 부채 장기선수수익 1,914,359 공시금액 9. 종속기업투자 종속기업에 대한 공시 종속기업에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 소재지 대한민국 중국 지분율 1.00 1.00 결산월 2025-03-31 2025-03-31 주요 영업활동 서비스업 여행알선업 장부가액 500,000 125,142 625,142 주식회사 레드캡마이스 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 전체 종속기업 합계 전기말 (단위 : 천원) 소재지 대한민국 중국 지분율 1.00 1.00 결산월 2024-12-31 2024-12-31 주요 영업활동 서비스업 여행알선업 장부가액 500,000 125,142 625,142 주식회사 레드캡마이스 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 전체 종속기업 합계 10. 유형자산 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 12,463,328 0 0 0 12,463,328 589,244 0 (140,492) 0 448,752 2,278,128 0 (1,025,052) 0 1,253,076 854,235,898 (20,547,673) (290,634,594) (28,518) 543,025,113 2,027,171 0 (1,375,492) 0 651,679 7,590,441 0 0 0 7,590,441 565,432,389 취득 0 0 37,882 0 6,536 52,134,961 52,179,379 대체() 0 0 0 56,151,307 0 (56,151,307) 0 재고자산으로 분류 0 0 0 (22,098,574) 0 0 (22,098,574) 처분 등 0 0 (7,657) (137,023) 0 0 (144,680) 감가상각 0 (3,683) (81,884) (35,638,608) (68,822) 0 (35,792,997) 손상차손 0 0 0 0 0 0 0 손상차손환입 0 0 0 0 0 0 0 기말 유형자산 12,463,328 0 0 0 12,463,328 589,244 0 (144,175) 0 445,069 2,290,386 0 (1,088,969) 0 1,201,417 853,917,599 (19,425,340) (293,161,526) (28,518) 541,302,215 2,033,707 0 (1,444,314) 0 589,393 3,574,095 0 0 0 3,574,095 559,575,517 유형자산 유형자산 합계 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타유형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 14,410,288 0 0 0 14,410,288 1,859,861 0 (592,964) 0 1,266,897 2,141,075 0 (782,904) 0 1,358,171 876,303,583 (23,100,438) (266,205,843) (59,957) 586,937,345 1,905,842 0 (1,157,462) 0 748,380 9,388,033 0 0 0 9,388,033 614,109,114 취득 0 12,017 0 0 35,486 46,287,031 46,334,534 대체() 0 0 0 51,853,337 0 (51,853,337) 0 재고자산으로 분류 0 0 0 (17,487,885) 0 0 (17,487,885) 처분 등 0 0 0 (44,252) 0 0 (44,252) 감가상각 0 (11,699) (74,644) (36,306,637) (84,205) 0 (36,477,185) 손상차손 0 0 0 0 0 0 0 손상차손환입 0 0 0 24,955 0 0 24,955 기말 유형자산 14,410,288 0 0 0 14,410,288 1,871,878 0 (604,663) 0 1,267,215 2,141,075 0 (857,548) 0 1,283,527 878,577,760 (22,619,671) (270,951,302) (29,924) 584,976,863 1,941,327 0 (1,241,666) 0 699,661 3,821,727 0 0 0 3,821,727 606,459,281 유형자산 유형자산 합계 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타유형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 유형자산에 대한 세부 정보 공시 부연설명 - 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.- 대여사업차량의 일부는 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석24 참조) 11. 사용권자산 및 리스부채 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 5,221,008 0 17,115 5,238,123 취득 174,477 0 0 174,477 대체 (4,691) 0 0 (4,691) 처분 등 (77,588) 0 (17,115) (94,703) 감가상각 (583,111) 0 0 (583,111) 기말 순장부금액 4,730,095 0 0 4,730,095 부동산 차량운반구 시설장치 자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 5,746,531 516,948 0 6,263,479 취득 160,470 0 34,229 194,699 대체 (6,354) 0 0 (6,354) 처분 등 0 (49,292) 0 (49,292) 감가상각 (485,560) (165,502) (4,279) (655,341) 기말 순장부금액 5,415,087 302,154 29,950 5,747,191 부동산 차량운반구 시설장치 자산 합계 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 5,049,883 0 17,532 5,067,415 취득 169,850 0 0 169,850 처분 등 (78,079) 0 (17,532) (95,611) 원금상환액 (515,580) 0 0 (515,580) 기말 리스부채 4,626,074 0 0 4,626,074 부동산 차량운반구 시설장치 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 리스부채 5,448,659 756,575 0 6,205,234 취득 158,780 0 34,230 193,010 처분 등 0 (57,843) 0 (57,843) 원금상환액 (386,288) (256,420) (4,099) (646,807) 기말 리스부채 5,221,151 442,312 30,131 5,693,594 부동산 차량운반구 시설장치 부채 합계 사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시 사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 583,111 리스부채에 대한 이자비용 42,058 단기리스료 8,000 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 18,649 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 0 사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익 1,105 리스 현금유출 584,287 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 655,341 리스부채에 대한 이자비용 55,050 단기리스료 4,019 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 19,181 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 250,617 사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익 1,496 리스 현금유출 725,057 공시금액 12. 무형자산 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 1,835,008 0 (131,515) 1,703,493 24,014,483 (20,821,559) 0 3,192,924 0 0 0 0 4,896,417 취득 0 23,800 93,795 117,595 손상 0 0 0 0 처분 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 상각 0 (615,410) 0 (615,410) 기말 순장부금액 1,835,008 0 (131,515) 1,703,493 24,038,283 (21,436,969) 0 2,601,314 93,795 0 0 93,795 4,398,602 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 회원권 기타무형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 전분기 (단위 : 천원) 기초 순장부금액 1,835,008 0 0 1,835,008 21,897,485 (16,110,180) 0 5,787,305 0 0 0 0 7,622,313 취득 0 0 248,523 248,523 손상 0 0 0 0 처분 0 0 0 0 대체 0 0 0 0 상각 0 (1,113,719) 0 (1,113,719) 기말 순장부금액 1,835,008 0 0 1,835,008 21,897,486 (17,223,900) 0 4,673,586 248,523 0 0 248,523 6,757,117 영업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 회원권 기타무형자산 건설중인자산 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 부연설명 - 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다. 13. 투자부동산 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 1,946,960 0 1,946,960 1,282,634 (507,286) 775,348 2,722,308 투자부동산 투자부동산 합계 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 취득원가 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 1,946,960 0 1,946,960 1,282,634 (499,269) 783,365 2,730,325 투자부동산 투자부동산 합계 토지 건물 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 취득원가 감가상각누계액 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 1,946,960 783,365 2,730,325 취득 0 0 0 대체() 0 0 0 처분 0 0 0 감가상각 0 (8,017) (8,017) 기말 투자부동산 1,946,960 775,348 2,722,308 토지 건물 투자부동산 합계 투자부동산 관련 수익 및 비용 공시 투자부동산 관련 수익 및 비용 공시 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 36,000 임대수익투자부동산 직접운영비용 8,017 공시금액 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 89.4억원으로, 이는 독립된 평가인에 의해 수행되었습니다. 투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 144,000 96,000 240,000 1년 이내 1년 초과 2년 이내 범위 합계 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 144,000 132,000 276,000 1년 이내 1년 초과 2년 이내 범위 합계 14. 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 유동매입채무 35,305,629 단기미지급금 15,216,473 유동 미지급비용 1,228,155 유동 미지급 배당금 33,441,644 단기예수보증금 6,284,052 매입채무 및 기타 유동채무 합계 91,475,953 장기예수보증금 11,960,576 매입채무 및 기타 비유동채무 합계 11,960,576 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동매입채무 43,820,202 단기미지급금 13,448,460 유동 미지급비용 732,174 유동 미지급 배당금 0 단기예수보증금 5,763,369 매입채무 및 기타 유동채무 합계 63,764,205 장기예수보증금 13,312,123 매입채무 및 기타 비유동채무 합계 13,312,123 공시금액 15. 차입금 및 사채 차입금 및 사채 내역 차입금 및 사채 내역 당분기말 (단위 : 천원) 유동성장기차입금 143,438,381 유동성 사채 29,941,981 유동성 차입금 및 사채 소계 173,380,362 장기차입금 97,013,573 사채 69,374,172 비유동성 차입금 및 사채 소계 166,387,745 차입금 및 사채 합계 339,768,107 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동성장기차입금 155,802,376 유동성 사채 29,903,445 유동성 차입금 및 사채 소계 185,705,821 장기차입금 117,341,810 사채 69,286,802 비유동성 차입금 및 사채 소계 186,628,612 차입금 및 사채 합계 372,334,433 공시금액 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 최장만기일 2027-02-23 2027-08-16 2027-09-30 2028-02-25 2025-11-02 2026-04-27 2028-06-16 2026-01-25 2027-08-23 2027-08-30 2026-12-23 2027-04-25 2027-06-28 2027-07-26 이자율 0.04600 0.05086 0.04340 0.04480 0.04190 0.04850 0.03750 0.04430 0.04480 0.04250 0.04730 0.03870 0.04700 0.05210 0.04300 0.04810 0.04240 0.04980 0.04390 0.05090 0.04250 0.04800 0.04219 0.04290 0.03790 차입금 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 26,188,607 14,465,933 1,408,830 6,969,750 240,451,954 차감 : 유동성장기차입금 (143,438,381) 장기차입금 97,013,573 차입금명칭 차입금명칭 합계 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 최장만기일 이자율 차입금 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 39,355,079 16,373,571 1,558,646 0 273,144,186 차감 : 유동성장기차입금 (155,802,376) 장기차입금 117,341,810 차입금명칭 차입금명칭 합계 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 한국씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 차입금에 대한 세부 정보 공시 부연설명 - 회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 채권최고액은 212,202,641천원(전기말: 233,528,332천원)입니다(주석24 참조). 사채에 대한 세부 정보 공시 사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 인수기관 한국투자증권 유안타증권 삼성증권 유안타증권 이자율 0.04844 0.05076 0.04410 0.04500 최장만기일 2025.08.25 2026.09.25 2027.03.28 2026.06.20 사채, 명목금액 30,000,000 28,000,000 32,000,000 10,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (683,847) 유동성분류 (29,941,981) 사채 69,374,172 차입금명칭 차입금명칭 합계 사모사채 제10회 무기명식 사모사채 제11회 무기명식 사모사채 제12회 무기명식 사모사채 제13회 무기명식 사모사채 전기말 (단위 : 천원) 인수기관 한국투자증권 유안타증권 삼성증권 유안타증권 이자율 최장만기일 사채, 명목금액 30,000,000 28,000,000 32,000,000 10,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (809,753) 유동성분류 (29,903,445) 사채 69,286,802 차입금명칭 차입금명칭 합계 사모사채 제10회 무기명식 사모사채 제11회 무기명식 사모사채 제12회 무기명식 사모사채 제13회 무기명식 사모사채 16. 순확정급여부채(자산) 확정급여제도에 대한 공시 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 18,154,382 사외적립자산, 공정가치 (17,446,832) 순확정급여부채(자산) 707,550 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무, 현재가치 17,380,704 사외적립자산, 공정가치 (18,859,437) 순확정급여부채(자산) (1,478,733) 공시금액 확정기여제도 공시 확정기여제도 공시 (단위 : 천원) 퇴직급여비용, 확정기여제도 3,301 공시금액 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 17,380,704 (18,859,437) (1,478,733) 당기근무원가 512,435 0 512,435 이자원가(수익) 180,895 (197,035) (16,140) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 710,917 0 710,917 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 0 0 0 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익) 399,299 0 399,299 사외적립자산 재측정요소 0 64,282 64,282 총 재측정손익 1,110,216 64,282 1,174,498 납부한 기여금 0 0 0 퇴직급여지급액 (1,029,868) 1,533,355 503,487 운영관리원가 0 12,003 12,003 기말 순확정급여부채(자산) 18,154,382 (17,446,832) 707,550 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채(자산) 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 순확정급여부채(자산) 15,757,845 (17,059,011) (1,301,166) 당기근무원가 506,592 0 506,592 이자원가(수익) 185,197 (201,264) (16,067) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) (282,357) 0 (282,357) 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익) 0 0 0 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익) 537,260 0 537,260 사외적립자산 재측정요소 0 45,417 45,417 총 재측정손익 254,903 45,417 300,320 납부한 기여금 0 0 0 퇴직급여지급액 (114,448) 93,365 (21,083) 운영관리원가 0 10,438 10,438 기말 순확정급여부채(자산) 16,590,089 (17,111,055) (520,966) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채(자산) 합계 확정급여제도에 대한 추가적 정보에 대한 공시 - 당분기 중 사외적립자산의 퇴직급여지급액 중 확정기여제도로 전환한 임직원에게 지급된 금액은 657,628천원입니다. - 당분기 확정급여채무의 퇴직급여지급액에는 당분기 중 확정기여제도 전환으로 인해 감소한 금액 682,857천원이 포함되어 있습니다. 종업원급여충당부채의 공시 기타종업원급여부채는 연차유급휴가제도에 따라 당기 제공받을 근무용역에 대해 인식한 금액과 장기근속 종업원에게 근속기간에 따라 지급되는 장기근속휴가 등으로 구성되어 있습니다. 종업원급여충당부채의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기종업원급여부채 1,087,381 장기종업원급여부채 401,802 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 단기종업원급여부채 1,154,508 장기종업원급여부채 412,022 공시금액 종업원급여부채 관련 비용 공시 종업원급여부채 관련 비용 공시 당분기 (단위 : 천원) 기타단기종업원급여 48,838 기타장기종업원급여 18,279 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타단기종업원급여 52,108 기타장기종업원급여 9,876 공시금액 17. 자본 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 (단위 : 원) 수권주식수 30,000,000 발행주식수 16,720,822 주당 액면가액 500 자본금에 대한 설명 회사는 전기에 자기주식 229,069주를 이익소각하였으며, 이로 인해 발행주식수에 주당 액면금액을 곱한 금액과 재무상태표 상 기말 자본금 금액에 차이가 존재합니다. 보통주 기타불입자본 기타불입자본 당분기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 11,134,990 자본잉여금 주식발행초과금 9,513,690 기타자본잉여금 1,621,300 기타자본구성요소 (929,725) 기타자본구성요소 자기주식처분손실 (929,725) 기타포괄손익누계액 (1,401) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,401) 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 11,134,990 자본잉여금 주식발행초과금 9,513,690 기타자본잉여금 1,621,300 기타자본구성요소 (929,725) 기타자본구성요소 자기주식처분손실 (929,725) 기타포괄손익누계액 (1,421) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,421) 공시금액 18. 영업수익 영업수익의 구분에 대한 공시 영업수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 56,938,663 고객과의 계약에서 생기는 수익 매표판매수입, 여행수입 6,790,055 중고자동차매매수입 46,968,058 기타 3,180,550 기타 원천으로부터의 수익 45,236,024 기타 원천으로부터의 수익 차량대여수입() 45,236,024 수익 합계 102,174,687 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 42,376,776 고객과의 계약에서 생기는 수익 매표판매수입, 여행수입 7,516,426 중고자동차매매수입 31,821,343 기타 3,039,007 기타 원천으로부터의 수익 48,467,388 기타 원천으로부터의 수익 차량대여수입() 48,467,388 수익 합계 90,844,164 공시금액 영업수익의 구분에 대한 공시 부연설명 () 기업회계기준서 제 1116호에 해당하는 리스 관련수익 등이 포함되어 있습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 55,078,336 1,860,327 56,938,663 0 0 0 56,938,663 지역 지역 합계 한국 외국 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 40,422,714 1,954,062 42,376,776 0 0 0 42,376,776 지역 지역 합계 한국 외국 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 19. 영업비용 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 종업원급여 6,982,332 대손상각비(환입) 82,559 감가상각비 36,384,125 무형자산상각비 615,410 지급수수료 2,873,501 임차료 92,693 광고선전비 53,291 차량관리비 3,314,656 중고자동차매매원가 28,934,220 보험료 3,303,044 기타비용 1,787,798 성격별 비용 합계 84,423,629 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 종업원급여 7,054,692 대손상각비(환입) 126,276 감가상각비 37,132,526 무형자산상각비 1,113,719 지급수수료 3,935,894 임차료 110,663 광고선전비 97,985 차량관리비 3,789,912 중고자동차매매원가 19,030,028 보험료 3,640,789 기타비용 1,895,425 성격별 비용 합계 77,927,909 공시금액 20. 금융수익 및 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 550,834 금융수익 이자수익(금융수익) 548,915 이자수익(금융수익) 상각후원가측정금융자산 400,105 당기손익-공정가치 측정 금융자산 148,810 외화환산이익(금융수익) 1,919 금융원가 4,583,039 금융원가 이자비용 4,581,114 이자비용 상각후원가측정금융부채 4,539,056 리스부채 42,058 파생상품평가손실(금융원가) 1,925 기타금융비용 0 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 459,473 금융수익 이자수익(금융수익) 459,185 이자수익(금융수익) 상각후원가측정금융자산 459,185 당기손익-공정가치 측정 금융자산 0 외화환산이익(금융수익) 288 금융원가 5,522,727 금융원가 이자비용 5,502,178 이자비용 상각후원가측정금융부채 5,447,128 리스부채 55,050 파생상품평가손실(금융원가) 15,651 기타금융비용 4,898 공시금액 21. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 45,013 기타이익 유형자산처분이익 1,434 리스자산처분이익 2,501 임대료수입 10,569 외환차익 14,151 외화환산이익 2,291 유형자산손상차손환입 0 기타 14,067 기타손실 268,008 기타손실 기부금 202,400 유형자산처분손실 22,566 외환차손 27,661 외화환산손실 10,016 기타 5,365 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 78,038 기타이익 유형자산처분이익 0 리스자산처분이익 0 임대료수입 13,261 외환차익 6,942 외화환산이익 1,483 유형자산손상차손환입 24,955 기타 31,397 기타손실 85,271 기타손실 기부금 7,400 유형자산처분손실 44,252 외환차손 19,613 외화환산손실 10,696 기타 3,310 공시금액 22. 주당손익 주당이익 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과 같습니다.회사는 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 주당이익 당분기 (단위 : 원) 보통주당기순이익(단위:원) 10,493,942,693 가중평균유통보통주식수(단위:주) 16,720,822 기본주당순이익(단위:원) 628 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 전분기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였습니다. 보통주 전분기 (단위 : 원) 보통주당기순이익(단위:원) 6,194,484,495 가중평균유통보통주식수(단위:주) 16,720,822 기본주당순이익(단위:원) 370 기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술 회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 전분기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였습니다. 보통주 23. 현금흐름관련정보 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 10,493,943 당기순이익조정을 위한 가감 44,661,924 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비() 36,384,125 퇴직급여 496,295 장기종업원급여 18,279 무형자산상각비 615,410 대손상각비(환입) 82,559 기타의 대손상각비(환입) 4,779 유형자산처분손익 21,132 유형자산손상차손(환입) 0 리스자산처분손익 (2,501) 파생상품평가손익 1,925 이자수익 (548,915) 이자비용 4,581,114 법인세비용 3,001,916 외환차이 5,806 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (35,543,526) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 변동 (3,219,155) 기타채권의 변동 (7,376,949) 비금융자산의 변동 131,212 재고자산의 변동 527,710 대여사업차량의 취득 (53,389,742) 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,254,780 대여사업차량의 처분 28,406,509 매입채무의 변동 (8,514,573) 기타채무의 변동 970,865 비금융부채의 변동 5,127,480 종업원급여부채의 변동 (95,628) 순확정급여부채의 변동 633,965 영업에서 창출된(사용된) 현금 19,612,341 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 6,194,484 당기순이익조정을 위한 가감 45,613,725 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비() 37,132,526 퇴직급여 490,525 장기종업원급여 9,876 무형자산상각비 1,113,719 대손상각비(환입) 126,276 기타의 대손상각비(환입) 2,654 유형자산처분손익 44,252 유형자산손상차손(환입) (24,955) 리스자산처분손익 0 파생상품평가손익 15,651 이자수익 (459,185) 이자비용 5,502,178 법인세비용 1,651,283 외환차이 8,925 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (45,457,084) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 변동 (2,743,288) 기타채권의 변동 (3,807,685) 비금융자산의 변동 971,085 재고자산의 변동 951,095 대여사업차량의 취득 (47,581,851) 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,294,820 대여사업차량의 처분 17,372,790 매입채무의 변동 (16,955,958) 기타채무의 변동 2,105,435 비금융부채의 변동 3,071,984 종업원급여부채의 변동 (124,866) 순확정급여부채의 변동 (10,645) 영업에서 창출된(사용된) 현금 6,351,125 공시금액 영업활동현금흐름 부연설명 () 사용권자산 감가상각비가 포함되어 있습니다. 재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 372,334,433 5,067,415 19,075,492 396,477,340 재무현금흐름 (32,692,233) (515,580) (476,285) (33,684,098) 비현금거래 125,907 74,239 (354,579) (154,433) 비현금거래 취득 0 169,850 0 169,850 상각 125,907 0 162,691 288,598 기타변동 0 (95,611) (517,270) (612,881) 재무활동에서 생기는 기말 부채 339,768,107 4,626,074 18,244,628 362,638,809 차입금 및 사채 리스 부채 예수보증금 재무활동에서 생기는 부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 425,331,242 6,205,234 21,021,330 452,557,806 재무현금흐름 (8,657,664) (646,807) (44,212) (9,348,683) 비현금거래 120,097 135,167 (227,933) 27,331 비현금거래 취득 0 193,010 0 193,010 상각 120,097 0 168,379 288,476 기타변동 0 (57,843) (396,312) (454,155) 재무활동에서 생기는 기말 부채 416,793,675 5,693,594 20,749,185 443,236,454 차입금 및 사채 리스 부채 예수보증금 재무활동에서 생기는 부채 합계 주요 비현금거래에 대한 공시 주요 비현금거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 56,151,307 차입금의 유동성 대체 43,772,672 대여사업차량의 재고자산 대체 22,098,574 리스부채의 유동성 대체 535,679 사용권자산의 취득 174,477 리스부채의 취득 169,850 선급비용의 유동성 대체 53,961 예치보증금의 매출채권 상계 517,269 퇴직급여 미지급금의 잔액 118,475 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 51,853,337 차입금의 유동성 대체 50,338,459 대여사업차량의 재고자산 대체 17,487,885 리스부채의 유동성 대체 405,280 사용권자산의 취득 194,699 리스부채의 취득 193,010 선급비용의 유동성 대체 63,807 예치보증금의 매출채권 상계 396,312 퇴직급여 미지급금의 잔액 0 공시금액 24. 우발상황 및 약정사항 담보제공자산에 대한 공시 담보제공자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공한 자산의 장부금액(1) 265,875,662 채권최고액(2) 22,400,000 30,000,000 48,599,844 38,500,000 7,200,000 3,999,960 13,799,980 9,160,000 31,042,857 7,500,000 212,202,641 차입잔액 18,666,667 25,000,000 40,499,870 32,083,333 6,000,000 3,333,300 11,499,983 7,633,333 25,869,048 7,500,000 178,085,534 제공사유 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 자산 담보제공자산 대여사업차량 거래상대방 거래상대방 합계 하나은행 우리은행 KDB산업은행 신한은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 KB국민은행 중국은행 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공한 자산의 장부금액(1) 290,705,718 채권최고액(2) 26,800,000 33,000,000 53,599,824 33,300,000 9,600,000 5,199,948 14,799,989 10,200,000 37,028,571 10,000,000 233,528,332 차입잔액 22,333,333 27,500,000 44,666,520 27,750,000 8,000,000 4,333,290 12,333,324 8,500,000 30,857,143 10,000,000 196,273,610 제공사유 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 차입담보 자산 담보제공자산 대여사업차량 거래상대방 거래상대방 합계 하나은행 우리은행 KDB산업은행 신한은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 KB국민은행 중국은행 담보제공자산에 대한 공시 부연설명 (1) 금융기관으로부터 차입 시 양도담보로 제공한 대여사업차량의 보고기간말 장부금액입니다.(2) 차입잔액 및 약정상 담보설정률을 고려하였습니다. 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 지급보증사유 이행보증 등 여행지급보증 약정한도액 21,117,553 1,500,000 22,617,553 실행금액 21,117,553 1,500,000 22,617,553 지급보증의 구분 지급보증의 구분 합계 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 한국여행업협회 전기말 (단위 : 천원) 지급보증사유 이행보증 등 여행지급보증 약정한도액 20,898,019 1,500,000 22,398,019 실행금액 20,898,019 1,500,000 22,398,019 지급보증의 구분 지급보증의 구분 합계 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 한국여행업협회 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 약정에 대한 설명 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 매입외환 약정 금액 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,188,607 14,465,933 9,243,065 66,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,316,439 약정 금액, 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 금융기관 차입금(사채 제외) 18,666,667 25,869,048 25,000,000 32,083,333 7,500,000 6,000,000 53,833,170 3,333,300 11,499,983 7,633,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,188,607 14,465,933 1,408,830 6,969,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,451,954 금융기관 차입금(사채 제외), 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 할부금융약정 매입약정 거래상대방 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 전기말 (단위 : 천원) 약정에 대한 설명 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 카드할부금융 매입외환 약정 금액 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,355,079 65,746,908 9,392,882 66,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396,351,759 약정 금액, 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 금융기관 차입금(사채 제외) 22,333,333 30,857,143 27,500,000 27,750,000 10,000,000 8,000,000 64,249,800 4,333,290 12,333,324 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,355,079 16,373,571 1,558,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,144,186 금융기관 차입금(사채 제외), 외화금액 [USD, 천] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 약정의 유형 약정의 유형 합계 대출약정 할부금융약정 매입약정 거래상대방 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 하나은행 KB국민은행 우리은행 신한은행 중국은행 씨티은행 KDB산업은행 아이엠뱅크 광주은행 SH수협은행 하나카드 국민카드 우리카드 신한카드 약정에 대한 공시 부연설명 회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다.보고기간말 현재 회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다. 운용리스료의 만기분석에 대한 공시 운용리스료의 만기분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 160,752,859 164,623,838 18,006,833 343,383,530 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 범위 합계 전기말 (단위 : 천원) 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 158,440,285 164,502,048 17,119,223 340,061,556 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 범위 합계 24.1. 사용이 제한된 금융상품 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 장기보증금 5,000 당좌개설보증금 전기말 (단위 : 천원) 장기보증금 5,000 당좌개설보증금 25. 특수관계자 (1) 보고기간말 현재 회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.(2) 보고기간말 현재 종속기업은 다음과 같으며, 보고기간 중 회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 2025.03.31 2024.12.31 종속기업 주식회사 레드캡마이스 주식회사 레드캡마이스 종속기업 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스() 유한회사 판토스홀딩스() 기타특수관계자 유한회사 케이케이홀딩스() 유한회사 케이케이홀딩스() 기타특수관계자 주식회사 세븐마린레저() 주식회사 세븐마린레저() () 회사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다. 특수관계자에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 영업수익 등 106,527 9,298 0 3,818 119,643 영업비용 등 214 177 0 0 391 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 유한회사 케이케이홀딩스 주식회사 세븐마린레저 전분기 (단위 : 천원) 영업수익 등 135,730 6,469 3,687 0 145,886 영업비용 등 208 173 0 0 381 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 유한회사 케이케이홀딩스 주식회사 세븐마린레저 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 등 729,674 71,167 1,400 802,241 채무 등 34,455 28,625 0 63,080 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 0 0 0 0 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 주식회사 세븐마린레저 전기말 (단위 : 천원) 채권 등 629,716 75,299 1,400 706,415 채무 등 34,455 28,625 0 63,080 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 0 0 0 0 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 주식회사 세븐마린레저 특수관계자 자금거래에 관한 공시 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 대여거래, 대여 2,562 2,129 0 4,691 대여거래, 회수 9,221 7,661 0 16,882 차입거래, 차입 0 0 8,000,000 8,000,000 차입거래, 상환 0 0 8,000,000 8,000,000 특수관계자거래에 대한 기술 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차계약을 체결하고 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주요 경영진 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 조원희 전분기 (단위 : 천원) 대여거래, 대여 3,470 2,884 0 6,354 대여거래, 회수 8,721 7,246 0 15,967 차입거래, 차입 0 0 5,000,000 5,000,000 차입거래, 상환 0 0 5,000,000 5,000,000 특수관계자거래에 대한 기술 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 전대리스에 따른 금융리스채권의 변동내역을 대여거래로 표시하고 있습니다. 회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차계약을 체결하고 있습니다. 전체 특수관계자 전체 특수관계자 합계 종속기업 그 밖의 특수관계자 주요 경영진 주식회사 레드캡마이스 유한회사 판토스홀딩스 조원희 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 등 578,363 퇴직급여 346,927 주요 경영진에 대한 보상 합계 925,290 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 등 556,641 퇴직급여 350,877 주요 경영진에 대한 보상 합계 907,518 공시금액 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 부연설명 - 회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 26. 위험관리 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2024년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본으로 관리하고 있는 항목에 대한 계량적 자료의 요약 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 부채총계 478,800,918 자본총계 189,875,104 부채비율 2.5217 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본으로 관리하고 있는 항목에 대한 계량적 자료의 요약 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 부채총계 479,369,888 자본총계 213,751,813 부채비율 2.2426 공시금액 27. 금융상품 공정가치 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 52,153,408 31,617,577 5,373 0 83,776,358 공정가치 5,373 0 5,373 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 71,549,249 21,512,549 5,353 1,925 93,069,076 공정가치 5,353 1,925 7,278 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 240,451,954 97,550,675 99,316,153 4,626,074 441,944,856 공정가치 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융부채에 대한 세부 설명 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 차입금 매입채무및기타채무 사채 리스 부채 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 273,144,186 73,815,925 99,190,247 5,067,415 451,217,773 공정가치 공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 금융부채에 대한 세부 설명 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 차입금 매입채무및기타채무 사채 리스 부채 공정가치 서열체계 수준의 정의 공정가치 서열체계 수준의 정의 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 265 0 5,108 5,373 0 0 0 0 측정 전체 공정가치 자산 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 245 0 5,108 5,353 0 1,925 0 1,925 측정 전체 공정가치 자산 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 파생상품자산 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 6. 배당에 관한 사항 1) 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획, 주식의 시장가치 및 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다. 2) 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 분기배당은 이사회, 결산배당은 주주총회에서 결정가능 (결산배당, 분기배당)- 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 제29기 결산배당 2024년 12월O2025년 02월 13일2025년 03월 12일O-제28기 결산배당2023년 12월O2023년 12월 14일2023년 12월 31일O-제27기 결산배당2022년 12월O2023년 02월 09일2022년 12월 31일X- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 당사는 「글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안」('23.1.31. 금융위원회 등 관계기관 합동)에 따른 배당을 실시할 수 있도록 정관을 갖추고 있습니다. 정관에 기재된 배당 관련 사항은 다음과 같습니다. 제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제48조 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 4) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 50050050010,56620,25016,63610,49419,64916,2826321,2111,002- 35,9507,524- - - - 177.545.2보통주- 22.45.7-- - - 보통주- - - -- - - 보통주- 2,150450-- - - 보통주- - - -- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 1분기 제29기 제28기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 연결회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 당기 중 무상증자효과를 소급하여 가중평균유통주식수를 수정하였습니다. 또한 전기, 전전기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였고, 이를 근거로 (연결)주당순이익과 주당 현금배당금(원)을 기재하였습니다. ※ (연결)주당순이익은 기본주당순이익으로 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당손익' 항목을 참조하시기 바랍니다. 5) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 41610.98.0 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 연속 배당횟수와 평균 배당수익률은 당기(제29기)까지의 기준입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 1) 증자(감자)현황공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자 현황은 다음과 같습니다. 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2024년 11월 25일무상증자보통주8,360,411500500 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 100% 무상증자 2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가 시킬 수 있는 미상환 주식 관련 사채가 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)레드캡투어회사채사모2022년 08월 25일30,0004.84-2025년 08월 25일미상환한국투자증권(주)레드캡투어회사채사모2023년 09월 25일28,0005.08-2026년 09월 25일미상환유안타증권(주)레드캡투어회사채사모2024년 03월 28일32,0004.41-2027년 03월 28일미상환삼성증권(주)레드캡투어회사채사모2024년 12월 20일10,0004.50-2026년 06월 20일미상환유안타증권100,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------30,00038,00032,000----100,00030,00038,00032,000----100,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 1) 재무제표 재작성 등 유의사항가. 재무제표 재작성 - 해당사항 없음 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 당사는 장기렌터카사업에 집중하고자 당분기에 제주도 단기렌터카사업을 매각하였으며, 이로 인해 영업양도수익 57.2억원이 발생하였습니다. 다. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음 2) 대손충당금 설정 현황가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제30기 1분기 매출채권 18,371,091 981,390 5.3 미수금 13,661,753 24,556 0.2 합계 32,032,844 1,005,946 3.1 제29기 매출채권 16,982,602 898,832 5.3 미수금 6,256,723 19,776 0.3 합계 23,239,324 918,608 4.0 제28기 매출채권 19,781,079 516,153 2.6 미수금 7,430,084 269 0.0 합계 27,211,163 516,422 1.9 나. 대손충당금 변동 현황 (단위 : 천원) 구분 제30기 1분기 제29기 제28기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 918,608 516,422 344,820 2. 순대손처리액(①－②±③) - (21,308) (18,569) ① 대손처리액(상각채권액) - (21,308) (18,569) ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 87,338 423,494 190,171 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,005,946 918,608 516,422 다. 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침 ① 대손충당금 설정방침- 회사는 개별 손상평가 및 집합 손상평가를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. ② 설정방법- 회사는 손상 발생의 객관적인 증거가 있거나 유의적이지 않은 채권에 대해서는 개별평가하여 대손 설정하고 있으며 일반적인 매출채권 및 기타채권에 대해서는 집합평가를 통한 연령별 기대손실율을 적용하여 대손을 설정하고 있습니다.③ 대손처리 기준- 회사는 상법 및 기타 법령 상 소멸시효가 완성된 채권이나 채무자의 파산, 폐업 등으로 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단되는 채권에 대해 대손 처리하고 있습니다. 라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원, %) 경과기간구분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 17,501,349 279,072 421,638 169,032 18,371,091 특수관계자 0 0 0 0 0 계 17,501,349 279,072 421,638 169,032 18,371,091 구성비율 95.3 1.5 2.3 0.9 100.0 3) 재고자산 현황가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 계정과목 제30기 1분기말 제29기말 제28기말 비고 렌터카사업 중고자동차 등 1,363,602 8,199,248 4,721,904 - 소 계 1,363,602 8,199,248 4,721,904 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.2% 1.2% 0.6% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] -회 -회 -회 - * 당사의 재고자산은 중고차 매매를 위해 일시적으로 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다. 나. 재고자산 실사내용 - 당사는 2025년 1월 2일 재고자산 실사를 실시하였으며, 실사일 현재의 재고 수량과 결산일 재고 수량과의 차이를 확인하는 절차로서 표본을 추출하여 재고자산의 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다. 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 2025.01.02 실사(입회)장소 레드캡투어 제주센터 실사(입회)대상 매각대상 대여사업차량 4) 수주계약현황 - 해당사항 없음 5) 공정가치평가 내역 가. 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 2025.03.31 2024.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 상각후원가로 측정된 자산 현금및현금성자산 54,107,547 (1) 72,461,165 (1) 매출채권및기타채권 33,506,861 (1) 24,780,763 (1) 공정가치로 측정된 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 5,373 5,373 5,353 5,353 파생상품자산 - - 1,925 1,925 합 계 87,619,781 97,249,206 금융부채: 상각후원가로 측정된 부채 차입금 240,451,954 (1) 273,144,186 (1) 매입채무및기타채무(2) 98,903,900 (1) 75,573,875 (1) 사채 99,316,153 (1) 99,190,247 (1) 기타 리스부채 4,626,074 (3) 5,067,415 (3) 합 계 443,298,081 452,975,723 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.(3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 나. 금융상품 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 다. 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2025.03.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 265 - 5,108 5,373 (단위: 천원) 2024.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 245 - 5,108 5,353 파생상품자산 - 1,925 - 1,925 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분기/반기 보고서의 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제30기 1분기(당기)삼일회계법인-----삼일회계법인-----제29기(전기)삼일회계법인적정의견---중고자동차매매수입 수익의 기간귀속삼일회계법인적정의견---중고자동차매매수입 수익의 기간귀속제28기(전전기)삼일회계법인적정의견---중고자동차매매수입 수익의 기간귀속삼일회계법인적정의견---중고자동차매매수입 수익의 기간귀속 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제30기(당기)삼일회계법인 별도/연결 재무제표 분반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 2202,400--제29기(전기)삼일회계법인 별도/연결 재무제표 분반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 2752,7502752,666제28기(전전기)삼일회계법인 별도/연결 재무제표 분반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 2702,7002702,473 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제30기(당기)-----제29기(전기)2024년 5월 세무조정 세무자문 계약체결일 ~2025년 3월 21-제28기(전전기)2023년 5월 세무조정 세무자문 계약체결일 ~2024년 3월 21- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12025년 03월 13일회사측: 감사, CFO 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 2인서면회의감사에서의 유의사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등22024년 11월 08일회사측: 감사, CFO 등 5인, 감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의통합감사계획, 핵심감사항목의 예비 선정 및 논의, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등32024년 03월 06일회사측: 감사, CFO 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 3인서면회의감사에서의 유의사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등42023년 11월 02일회사측: 감사, CFO 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 3인대면회의통합감사계획, 핵심감사항목의 예비 선정 및 논의, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5) 회계감사인의 변경 변경 사업연도 변경된 회계감사인 변경 사유 2022년 삼일회계법인 지정 감사인과의 계약만료 2. 내부통제에 관한 사항 1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 제30기(당기)--------제29기(전기)2025년 02월 13일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제28기(전전기)2024년 02월 07일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음---- 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 2) 감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 제30기(당기)--------제29기(전기)2025년 03월 13일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제28기(전전기)2024년 03월 06일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음---- 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견 제30기(당기)----------제29기(전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음-----제28기(전전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음----- 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 4) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 감사11--100이사회44--167내부회계관리부서63--134회계처리부서99--134전산운영부서2310--203자금운영부서55--112인사관리부서94--158기타관련부서44--81 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A100) 5) 회계담당자의 경력 및 교육실적 내부회계관리자이충희미등록3년 5개월33년 9개월--회계담당직원하지혜미등록24년 1개월24년 1개월-2 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요 가. 사내이사 현황 직 명(상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고 보통주 우선주 대표이사(상근) 인유성 56.06.20 - 前 LG디스플레이(주) 중국 Operation 총괄,부사장 경영총괄 54,936 - 2025.03.28 재선임 사내이사(상근) 이충희 65.05.25 - 前 LG디스플레이(주) 금융(기획)팀장, 자금팀장, IR팀장 CFO 5,368 - 2025.03.28 재선임 나. 기타비상무이사 현황 직 명(상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고 보통주 우선주 기타비상무이사(비상근) 김성일 72.03.01 - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장 기타비상무이사 25,000 - 2025.03.28 재선임 다. 사외이사 현황 직 명(상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고 보통주 우선주 사외이사(비상근) 차천수 53.05.01 - 前 GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장- 前 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장- 前 대전과학기술대학교 부총장- 前 청주대학교 총장 사외이사 - - 2024.03.22신규 선임 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 411-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 2) 중요 의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 인유성(출석률: 100%) 이충희(출석률 : 100%) 김성일(출석률: 100%) 차천수 (출석률 : 100%) 1 2025.02.13 ▷ 결의사항 1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제29기 결산배당금 및 배당기준일 승인의 건3. 지점 설치 승인의 건4. 렌터카차량 양도 ·양수 포괄 승인의 건 ▷ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 참석 참석 참석 참석 2 2025.03.13 ▷ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건▷ 결의사항 1. 제29기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건2. 전자투표제도 채택 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 3 2025.03.28 ▷ 결의사항 1. 대표이사 선임 승인의 건2. 임원인사관리규정 개정 승인의 건 3. 지점 이전 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 경영 전문가를 선임하였습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 직 명 성 명 추천인 임 기 연임여부 연임횟수 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 사내이사 인유성 이사회 '22.03 ~ '28년정기주주총회 시까지 해당 2회 이사회 경영총괄 없음 해당사항 없음 ㈜LG 비서팀장과 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄 부사장을 역임하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 사내이사 이충희 이사회 '22.03 ~ '28년정기주주총회 시까지 해당 1회 이사회 CFO 없음 해당사항 없음 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장, 자금팀장과 금융기획팀장을 역임하였으며, 금융 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함. 기타비상무이사 김성일 이사회 '22.03~'28년정기주주총회 시까지 해당 1회 이사회 기타비상무이사 없음 해당사항 없음 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장을 역임하였으며, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 기타비상무이사의 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 사외이사 차천수 이사회 '24.03 ~'27년정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 사외이사 없음 해당사항 없음 GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장을 거쳐 진흥기업 대표이사, ㈜효성 건설PG장, 대전과학기술대학교 부총장, 청주대학교 총장을 역임하였습니다. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견을 바탕으로이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 4) 사외이사의 전문성당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 가. 사외이사 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR팀 2 팀장 1명(18년 3개월), 선임 1명(3년 1개월) 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 지원 ※ 해당부서 내 사외이사 지원 담당 인원만 기재하였습니다. 나. 사외이사 교육실시 현황 사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 1) 감사의 인적사항 성 명 생년월일 재임기간 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 윤흥열 1970.02 2022년 3월 ~ - 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 ('00~'07)- ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 ('08~'16)- 법률사무소 탑TOP 대표변호사 ('17~'21) 해당사항 없음 상근 2) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 3) 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 이사회 가결여부 상근감사 참석여부 1 2025.02.13 ▷ 결의사항 1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제29기 결산배당금 및 배당기준일 승인의 건3. 지점 설치 승인의 건4. 렌터카차량 양도 · 양수 포괄 승인의 건 ▷ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 참석 2 2025.03.13 ▷ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건▷ 결의사항 1. 제29기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건2. 전자투표제도 채택 승인의 건 가결 참석 3 2025.03.28 ▷ 결의사항 1. 대표이사 선임 승인의 건2. 임원인사관리규정 개정 승인의 건 3. 지점 이전 승인의 건 가결 참석 4) 감사 교육실시 현황 2025년 03월 13일회사측: 감사, CFO 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 2인감사에서의 유의사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등2023년 11월 02일회사측: 감사, CFO 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 3인통합감사계획, 핵심감사항목의 예비 선정 및 논의, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등2024년 03월 06일회사측: 감사, CFO 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 3인감사에서의 유의사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등2023년 11월 02일회사측: 감사, CFO 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 3인통합감사계획, 핵심감사항목의 예비 선정 및 논의, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 5) 감사 지원조직 현황 정도경영팀4팀장 1명(8년 9개월), 선임 2명(2년 8개월),사원 1명(3년 2개월) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 6) 준법지원인 등- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 1) 투표제도 현황 2025년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--2023년 개최한 제27기 정기주주총회에서 실시 2024년 개최한 제28기 정기주주총회에서 실시2024년 개최한 제29기 임시주주총회에서 실시2025년 개최한 제29기 정기주주총회에서 실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 2) 의결권 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주16,720,822-우선주- -보통주--우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주16,720,822-우선주- - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 3) 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「상법」제542조의3의 규정에 의하여 주식매수청구권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월 이내 명의개서대리인 국민은행 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.redcap.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 4) 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용 정기주주총회(2025.03.28) ◆ 제1호의안: 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제4호의안: 감사 선임의 건◆ 제5호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제6호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결 - 임시주주총회(2024.12.20) ◆ 제1호의안: 자본준비금 감소 승인의 건 원안대로 가결 - 정기주주총회(2024.03.22) ◆ 제1호의안: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제5호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - 정기주주총회(2023.03.24) ◆ 제1호의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제4호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) KOO BENNETT(구본호)최대주주보통주6,594,24639.446,594,24639.44-조원희2대 주주보통주6,078,53236.356,078,53236.35-인유성대표이사보통주54,9360.3354,9360.33-이충희사내이사보통주5,3680.035,3680.03-김성일기타비상무이사보통주25,0000.1525,0000.15-윤흥열감사보통주20,4860.1220,4860.12-김경열임원(미등기)보통주8,9980.058,9980.05-유제웅임원(미등기)보통주2,1680.012,1680.01-보통주12,789,73476.4912,789,73476.49------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주 주요 경력 최대주주 성명 직 위 주요경력 (최근 5년간) 기 간 경력사항 겸임현황 KOO BENNETT(구본호) - - - 없음 3. 최대주주 변동내역 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2023년 06월 26일KOO BENNETT(구본호)외 9인6,418,10174.72특수관계인의 자사주상여금 수령-2023년 06월 30일KOO BENNETT(구본호)외 8인6,415,62474,69특수관계인 제외-2023년 08월 02일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,393,62474,44특수관계인의 장내매매-2023년 10월 23일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,394,29774.44특수관계인의 장내매매-2024년 11월 11일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,394,29776.48이익소각-2024년 11월 22일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,394,86776.49특수관계인의 장내매매-2024년 11월 25일KOO BENNETT(구본호)외 7인12,789,73476.49무상증자- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 4. 주식의 분포1) 주식 소유현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) KOO BENNETT6,594,24639.44조원희6,078,53236.35-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 2) 소액주주현황 2024년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 8,1478,15699.893,431,08816,720,82220.52- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ※ 제29기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부상 주주수, 주식수 현황 입니다. 5. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2025년 3월 2025년 2월 2025년 1월 2024년 12월 2024년 11월 2024년 10월 038390 최 고 14,110 14,250 8,800 9,260 17,720 15,980 최 저 9,320 8,730 8,510 8,570 8,860 15,560 월간거래량 2,575,807 6,406,521 255,584 448,365 893,653 45,735 ※ 당사는 2024년 11월 25일을 기준일로 기존 발행주식총수의 100%를 신주로 발행하는 무상증자를 실시했습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1) 임원 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 조원희여1950년 11월회장미등기상근회장- 홍익대- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장6,078,532 - 인척2015.05 ~-인유성남1956년 06월대표이사사내이사상근대표이사- 중앙대 신문방송학- 前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장- 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장- 前 LG디스플레이㈜ 중화센터장- 前 ㈜LG 비서팀장54,936 - 없음2019.05~2028년 03월 28일이충희남1965년 05월상무사내이사상근CFO- 서울대 경영학- 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장, 자금팀장, 금융팀장, IR팀장5,368 -없음2021.10~2028년 03월 28일김성일남1972년 03월이사기타비상무이사비상근이사회- 한국외대 경제학- 前 ㈜레드캡투어 사내이사- 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장- 前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장25,000 - 없음2020.03~2028년 03월 28일차천수남1953년 05월이사사외이사비상근이사회- 청주대학교 대학원 건축공학 박사- 前 GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장- 前 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장- 前 대전과학기술대학교 부총장- 前 청주대학교 총장-- 없음2024.03~2027년 03월 22일윤흥열남1970년 02월감사감사상근감사 - 서울대 법학(대학원) - 現 법무법인 TOP 대표변호사- 前 법률사무소 탑TOP 대표변호사 - 前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 - 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 20,486 - 없음2016.12~2028년 03월 28일김경열남1967년 10월전무미등기상근렌터카사업부장,여행사업부장- 연세대 언론정보대학원- 前 LG전자 업무지원실장8,998 - 없음2020.08~-유제웅남1972년 10월상무미등기상근업무혁신담당- 연세대 경제학- 前 ㈜LG에너지솔루션 업무혁신담당/생산PI팀- 前 LG디스플레이㈜ 생산SCM팀/경영진단팀/업무혁신기획팀 및 EA팀- 前 ㈜LG CNS 통합구매팀2,168 -없음2022.07~- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 2) 직원 현황 2025년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 여행/렌터카부문남148-1-1499년2,102,74914,20821315-여행/렌터카부문여120-17-1376년 7개월1,552,39311,905-지원부문남38-1-397년 3개월712,34218,032-지원부문여28---287년596,08821,289-334-19-3537년 8개월4,963,57114,351- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 ※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다. ※ '연간 급여 총액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 급여 총액입니다. ※ '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값입니다. 3) 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당분기(제30기 1분기) 전기(제29기) 전전기(제28기) 육아휴직 사용자수(남) 8 10 2 육아휴직 사용자수(여) 9 18 17 육아휴직 사용자수(전체) 17 28 19 육아휴직 사용률(남) 20% 60% 50% 육아휴직 사용률(여) 100% 100% 100% 육아휴직 사용률(전체) 33% 73% 90% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 0 0 0 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 0 1 3 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 4 1 3 육아기 단축근무제 사용자 수 4 5 3 배우자 출산휴가 사용자 수 5 10 2 ※ 육아휴직 사용률은 계산 산식 : 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 4) 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 당분기(제30기 1분기) 전기(제29기) 전전기(제28기) 유연근무제 활용 여부 O O O 시차출퇴근제 사용자 수 75 101 97 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 11 11 11 ※ 당사는 유연근무제 중 시차출근제와 원격근무(재택근무 포함) 제도를 도입하여 활용하고 있습니다. 5) 미등기임원 보수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 3383128- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ '연간 급여 총액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월 급여 총액입니다. 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사3--사외이사1--이사 합계42,000-감사1100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 519339- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 317659-166-----11111- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 레드캡투어계열-44 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -22625--625---------------22625--625 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 회사 인유성 (주)레드캡마이스 대표이사 이충희 (주)레드캡마이스 사내이사 김성일 (유)케이케이홀딩스 대표이사(유)판토스홀딩스 대표이사 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등과의 신용공여 거래 회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위: 천원) 회사명 관계 목적 신용공여 종류 계약기간 한도금액 대여금액 시작일 만기일 기초 증가 감소 기말 (주)레드캡마이스 계열회사 운영자금 금전 소비대차 계약 2022.06.13 2025.06.12 1,000,000 0 0 0 0 회사의 대주주로부터 신용공여 받은 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위: 천원) 주주명 관계 목적 신용공여 종류 계약기간 한도금액 차입금액 시작일 만기일 기초 증가 감소 기말 조원희 회장 운영자금 금전 소비대차 계약 2024.03.07 2027.03.06 10,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 2. 대주주와의 자산양수도 등당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2025.03.31 담보제공자산 담보권자 장부금액(1) 채권최고액(2) 차입잔액 내 용 대여사업차량 하나은행 265,875,662 22,400,000 18,666,667 차입담보 우리은행 30,000,000 25,000,000 KDB산업은행 48,599,844 40,499,870 신한은행 38,500,000 32,083,333 씨티은행 7,200,000 6,000,000 아이엠뱅크 3,999,960 3,333,300 광주은행 13,799,980 11,499,983 수협은행 9,160,000 7,633,333 국민은행 31,042,857 25,869,048 중국은행 7,500,000 7,500,000 합 계 265,875,662 212,202,641 178,085,534 (단위: 천원) 2024.12.31 담보제공자산 담보권자 장부금액(1) 채권최고액(2) 차입잔액 내 용 대여사업차량 하나은행 290,705,718 26,800,000 22,333,333 차입담보 우리은행 33,000,000 27,500,000 KDB산업은행 53,599,824 44,666,520 신한은행 33,300,000 27,750,000 씨티은행 9,600,000 8,000,000 아이엠뱅크 5,199,948 4,333,290 광주은행 14,799,989 12,333,324 수협은행 10,200,000 8,500,000 국민은행 37,028,571 30,857,143 중국은행 10,000,000 10,000,000 합 계 290,705,718 233,528,332 196,273,610 (1) 금융기관으로부터 차입 시 양도담보로 제공한 대여사업차량의 보고기간말 장부금액입니다.(2) 차입잔액 및 약정상 담보설정률을 고려하였습니다. 2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공처 2025.03.31 2024.12.31 한도액 실행금액 한도액 실행금액 이행보증 등 서울보증보험 21,117,553 21,117,553 20,898,019 20,898,019 여행지급보증 한국여행업협회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 금융기관명 구분 2025.03.31 2024.12.31 한도액 사용액 한도액 사용액 하나은행 시설자금대출 18,666,667 18,666,667 22,333,333 22,333,333 KB국민은행 시설자금대출 25,869,048 25,869,048 30,857,143 30,857,143 우리은행 시설자금대출 25,000,000 25,000,000 27,500,000 27,500,000 신한은행 시설자금대출 32,083,333 32,083,333 27,750,000 27,750,000 중국은행 시설자금대출 7,500,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000 씨티은행 시설자금대출 6,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 KDB산업은행 시설자금대출 53,833,170 53,833,170 64,249,800 64,249,800 아이엠뱅크 시설자금대출 3,333,300 3,333,300 4,333,290 4,333,290 광주은행 시설자금대출 11,499,983 11,499,983 12,333,324 12,333,324 수협은행 시설자금대출 7,633,333 7,633,333 8,500,000 8,500,000 하나카드 카드할부금융 26,188,607 26,188,607 39,355,079 39,355,079 국민카드 카드할부금융 14,465,933 14,465,933 65,746,908 16,373,571 우리카드 카드할부금융 9,243,065 1,408,830 9,392,882 1,558,646 신한카드 카드할부금융 66,000,000 6,969,750 66,000,000 - 원화 약정 합계 307,316,439 240,451,954 396,351,759 273,144,186 신한은행 매입외환 USD 100 - USD 100 - 외화 약정 합계 USD 100 - USD 100 - 4) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2025.03.31 2024.12.31 장기보증금 당좌개설보증금 5,000 5,000 5) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2025.03.31 2024.12.31 1년 이내 160,752,859 158,440,285 1년 초과 3년 이내 164,623,838 164,502,048 3년 초과 18,006,833 17,119,223 합 계 343,383,530 340,061,556 6) 보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다.7) 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1) 행정기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 2023.05.17 서울지방고용노동청 ㈜레드캡투어 위반사항에 대한 시정 및 증빙자료 제출 지시(시정조치 완료) - 근로감독 결과 노동관계법 위반사항 확인- 근로자와 근로계약 체결시 관공서공휴일에 대하여 미명시- 임금명세서에 비정기적 수당에 대한 산출근거 미명시- 일부 근로자에게 연장근로에 대한 수당을 통산임금의 100분의 50이상 가산하지 않고 지급- 일부 근로자에게 야간근로에 대한 수당을 통산임금의 100분의 50이상 가산하지 않고 지급 - 일부 근로자의 연장근로 한도 12시간 초과 근로기준법 - 제17조제1항- 제48조제2항- 제56조제1항- 제56조제3항- 제53조제1항 2023.06.27. 개인정보보호위원회 ㈜레드캡투어 과태료부과 780만원 내부시스템 개편 과정에서 시퀀스 값 설정 오류로, 고객에게 렌터카 견적 안내 이메일 발송 시 타인의 운전명허증 사본 파일이함께 첨부됨- 개인정보 안정성 확보에 필요한 조치를 소홀히 한 행위- 개인정보 유출 통지를 소홀히 한 행위 개인정보보호법- 제29조 - 제39조의4제1항 2024.01.26 대전지방고용노동청 ㈜레드캡투어 위반사항에 대한 시정 및 증빙자료 제출 지시(시정조치 완료) - 근로감독 결과 노동관계법 위반사항 확인- 일부 근로자의 연장근로 한도 12시간 초과- 일부 근로자의 연장, 야간근로수당 미지급 근로기준법 - 제53조 제1항- 제56조 제1항 2025.01.22 서울특별시 ㈜레드캡투어 대상 차량 24대(위반차량 X 2배수) 사업일부 정지 15일 - 여객자동차(자동차대여사업) 운수사업법 위반사항 확인- 사업계획변경 등록하지 않고 차고를 신설하거나 영업소별 차량대수를 임의로 변경 여객자동차 운수사업법- 제82조 제1항 제12호 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 주식회사레드캡마이스2018-04-05서울특별시 중구 을지로 100, B동 18층이벤트대행업5,264기업 의결권의100% 소유미해당Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.2018-08-15Room 606, kefeng street 81, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China여행알선업136기업 의결권의100% 소유미해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) ------(주)레드캡마이스110111-6711570Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.91440101MA5C45GP95(유)케이케이홀딩스110114-0215770(유)판토스홀딩스110114-0215746 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %) (기준일 : ) (주)레드캡마이스비상장2018년 04월 23일관련사업 영위500,000 100,000 100.0 500,000- - - 100,000 100.0 500,0005,264,174615,407Redcaptour Guangzhou Co., Ltd비상장2018년 08월 15일관련사업 영위336,090 - 100.0 125,142- - - - 100.0 125,142135,967-37,763--625,142-----625,142-- 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 () 최근 사업연도 재무현황은 2024년말 기준입니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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