Quarterly Report • May 17, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.2 (주)레드캡투어 110111-1303140 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 26기)
2021년 01월 01일2021년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 05 월 17 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 레드캡투어 |
| 대 표 이 사 : | 인 유 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 |
| (전 화) 02-2001-4500 | |
| (홈페이지) http://www.redcap.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 이서구 |
| (전 화) 02-2001-4500 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 6 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 7 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 7 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 9 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 9 |
| 7. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 11 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 13 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 24 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 24 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 27 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 32 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 64 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 69 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 99 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 105 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 106 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 108 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 108 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 112 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 113 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 114 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 117 |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | ----------------------- | 117 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 118 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 120 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 122 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 123 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 127 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 127 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 127 |
【 대표이사 등의 확인 】
우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당집행자로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.&cr&cr&cr또한, 당사는「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.&cr &cr&cr&cr 2021. 05. 17&cr&cr 주식회사 레드캡투어&cr&cr&cr&cr 대표이사 인 유 성 (서명) &cr&cr&cr 신고업무담당집행자 이 서 구 (서명)
◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1) 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) PT. REDCAP&crINDONESIA2008-02-14MENARA JAMSOSTEK, North Tower 23rd Floor &crJl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta &crSelatan 12710, Indonesia여행알선업20 기업 의결권의&cr100% 소유미해당주식회사&cr레드캡마이스2018-04-05서울특별시 중구 을지로 100, B동 18층이벤트대행업2,441 기업 의결권의&cr100% 소유미해당Redcaptour Guangzhou &crCo., Ltd.2018-08-15Room 606, 81 Ke feng Road, &crHuang pu District, Guangzhou 여행알선업331 기업 의결권의&cr100% 소유미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 직전사업연도말 자산총액은 2020년말 기준임&cr주2) 연결대상 종속회사는 아래의 어느 기준에도 해당되지 않아 '주요종속회사'로 분류하지 않음.&cr ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr
1)-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr- 국문 : 주식회사 레드캡투어&cr- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.&cr&cr 3) 설립일자 및 존속기간&cr- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립&cr- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)&cr- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션)&cr&cr 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층&cr전화번호 : 02-2001-4500&cr홈페이지 : http://www.redcap.co.kr &cr
5) 중소기업 해당여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 6) 주요사업의 내용
당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr또한, 종속회사인 PT. REDCAP INDONESIA와 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 레드캡 마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있습니다.&cr기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
| 순번 | 회사명 | 국적 | 상장여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. REDCAP INDONESIA | 인도네시아 | 비상장 |
| 2 | (주)레드캡마이스 | 대한민국 | 비상장 |
| 3 | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 중국 | 비상장 |
| 4 | (유)케이케이홀딩스 | 대한민국 | 비상장 |
| 5 | (유)판토스홀딩스 | 대한민국 | 비상장 |
8) 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상 등 | 평가대상의&cr신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12.24 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 정기평가 | - |
| 2020.12.23 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 | - |
| 2020.06.29 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 본평가 | - |
| 2020.06.29 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 본평가 | - |
| 2019.12.18 | 기업어음(CP) | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 | 보증부 기업어음 |
| 2019.12.18 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 | - |
| 2019.12.13 | 기업어음(CP) | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 | 보증부 기업어음 |
| 2019.12.13 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 정기평가 | - |
| 2019.06.28 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 본평가 | - |
| 2019.06.27 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 본평가 | - |
| 2019.05.24 | 기업어음(CP) | A1 | NICE신용평가 | 본평가 | 보증부 기업어음 |
| 2019.05.23 | 기업어음(CP) | A1 | 한국기업평가 | 본평가 | 보증부 기업어음 |
| 2018.12.21 | 기업어음(CP) | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 | 보증부 기업어음 |
| 2018.12.21 | 기업어음(CP) | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 | 보증부 기업어음 |
| 2018.12.21 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 정기평가 | - |
| 2018.12.21 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 | - |
| 2018.06.26 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 본평가 | - |
| 2018.06.15 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 본평가 | - |
| 2018.05.25 | 기업어음(CP) | A1 | NICE신용평가 | 본평가 | 보증부 기업어음 |
| 2018.05.23 | 기업어음(CP) | A1 | 한국기업평가 | 본평가 | 보증부 기업어음 |
| 2017.12.29 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 정기평가 | - |
| 2017.12.22 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 | - |
* 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr
주1) 한국기업평가
| 등급기호 | 등급의 정의 |
|---|---|
| A1 | 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. |
| A2 | 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다. |
| A3 | 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다. |
| B | 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. |
| C | 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. |
| ※ A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. |
&cr주2) NICE신용평가
| 단기신용등급 | 정의 |
|---|---|
| A1 | 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
| B | 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. |
| C | 적기상환능력이 의문시됨. |
| D | 지급불능상태에 있음. |
| ※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. |
&cr 9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2007년 03월 14일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
&cr 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층&cr&cr 2) 경영진의 중요한 변동&cr - 2021.03.26 심재혁 사외이사가 재선임됨 &cr - 2020.03.27 김성일 사내이사가 신규선임됨&cr - 2019.05.14 인유성 대표이사가 신규선임됨&cr - 2019.05.14 표영수 대표이사가 일신상의 사유로 사임함 &cr - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함&cr - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨 &cr
(2021.03.31 현재)
| 구 분 | 성 명 | 선 임 일 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 인유성 | 2019년 05월 14일 | 신규선임 |
| 김성일 | 2020년 03월 27일 | 신규선임 | |
| 사외이사 | 여성구 | 2019년 03월 22일 | 재선임 |
| 윤흥렬 | 2019년 03월 22일 | 재선임 | |
| 심재혁 | 2021년 03월 26일 | 재선임 |
&cr3) 최대주주의 변동&cr- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.
(2021.03.31 현재)
| 기 초 | 기 말 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 소유주식수 | 지분율 | 최대주주 | 소유주식수 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOO BENNETT&cr(구본호) 외 7인 | 6,439,376 | 74.97 % | KOO BENNETT&cr(구본호) 외 7인 | 6,438,352 | 74.96 % | - 특별관계자의 장내매매 |
4 ) 상 호의 변경
- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
&cr
3. 자본금 변동사항
1) 증자(감자)현황&cr 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.&cr&cr 2) 주식 관련 사채 발행 현황 &cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가 시킬 수 있는 미상환 주식 관련 사채가 없습니다.
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
&cr
4. 주식의 총수 등
1) 주식의 총수 &cr 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 552,500주를 제외한 보통주 8,036,980주입니다. &cr
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주30,000,000 30,000,000 -8,589,480 8,589,480 -- - -- - -- - -- - -- - - 8,589,480 8,589,480 -552,500 552,500 -8,036,980 8,036,980 -
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
2) 자기주식 취득 및 처분 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주552,500 - - - 552,500 -우선주- - - - - -보통주552,500 - - - 552,500 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - -- - -보통주552,500 - - - 552,500 -우선주- - - - - -
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
&cr
5. 의결권 현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주8,589,480 -우선주- -보통주552,500 자기주식우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주8,036,980 -우선주- -
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
1) 배당에 관한 사항&cr배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.&cr
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
500 500 5004,84811,09422,2354,744 11,18121,5196031,3692,699- 4,8226,591- - - - 43.5 29.6보통주- 3.25.0-- - - 보통주- - - -- - - 보통주- 600800-- - - 보통주- - - -- - -
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력
3) 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
-124.54.1
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
7. 정관에 관한 사항
&cr 1) 정관의 최근 개정일&cr당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제25기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.
◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력
&cr 2) 정관 변경 이력
2021년 03월 26일제 25기 &cr정기주주총회
제9조의2 (주식등의 전자등록)
제10조 (신주인수권)&cr제10조의2 (주식매수선택권)&cr제10조의3 (신주의 동등배당) &cr제10조의5 (우리사주매수선택권)&cr제12조 (주주명부) &cr제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr제14조 (전환사채의 발행) &cr제15조 (신주인수권부사채의 발행) &cr제17조 (소집시기) &cr제27조 (주주총회의 결의방법) &cr제30조 (이사의 선임) &cr제31조 (이사의 임기) &cr제34조 (이사회의 구성과 소집) &cr제40조 (감사위원회의 구성)&cr&cr제40조의2 (감사위원의 분리 선임·해임) &cr제42조 (감사위원회의 직무 등) &cr제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)&cr제48조 (분기배당) &cr부 칙
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
- 용어정비, 근거 법령 명칭 및 조항 수정, 문구 정비, 자구 수정&cr- 종류주식을 정하고 있지 않아 관련 문구 삭제, 준용 조항 수정&cr- 동등배당 원칙을 명시&cr- 우리사주매수선택권제도 도입에 대한 근거 조항 신설&cr- 주주명부를 전자문서로 작성하는 근거 신설&cr- 표현 수정&cr- 자구 수정, 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제
- 자구 수정&cr- 조문 정비&cr- 법령에 부합하지 않는 조항 삭제&cr- 표현 수정&cr- 법령에 부합하지 않는 조항 삭제&cr- 자구 수정&cr- 근거 조항 수정, 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영,
감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영
- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영, 감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영&cr- 조문 정비&cr- 조문 정비 &cr- 근거 법률 조항 수정, 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시
- 개정된 정관의 시행시기 명시
2020년 03월 27일제24기&cr정기주주총회제4조 공고방법의 변경홈페이지 주소의 변경
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
1. 사업의 개요&cr&cr당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. &cr
사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 부문 | 회사 | 사업 내용 | 주요고객 |
|---|---|---|---|
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, &cr중고자동차 매매 | (주)제이디씨모터스, (주)제츠,&cr(주)엘지유플러스, 중소기업은행, 개인 등 |
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어,&cr(주)레드캡마이스,&crPT. REDCAP INDONESIA,&crRedcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 여행알선, 항공권 위탁판매,&cr호텔알선, 행사기획, &cr이벤트대행 등 | LG디스플레이(주), 암젠코리아(유)&cr(주)대한항공, 개인, 단체 등 |
1) 사업부문별 현황 &cr&cr 가. 렌터카사업부문&cr
(산업의 특성)&cr자동차대여업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말합니다. 렌터카사업의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다.
| 서비스 형태 | 특 징 |
|---|---|
| 단기대여 | 개인이나 법인의 일시적인 차량수요에 대해 대여사업자의 &cr 기존 보유차량을 대여하는 서비스를 제공 |
| 장기대여 | 법인이나 기관 또는 개인이 장기간의 지속적인 차량수요에 대해 &cr 대여사업자가 주로 신차를 구매하여 대여하는 서비스를 제공 |
&cr당사의 주된 서비스인 장기대여의 주요 고객층은 주로 기업체, 공공기관, 금융권, 개인사업자, 일반개인 등으로 차량의 할부구매, 오토리스 등과 비교하여 다음과 같은 장점이 있습니다. &cr - 대여료 이외 납부해야 할 세금, 보험료 부담이 없습니다. &cr - 차량관리를 대여사업자가 담당하기 때문에 관련 업무와 유지비용이 감소합니다. &cr - 각종 규제대상(10부제, 차고지증명제 등)에서 제외받을 수 있습니다. &cr- LPG 차량운용이 가능하여 유류대 절감 효과를 볼 수 있습니다. &cr &cr (산업의 성장성) &cr렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 장기대여 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다. &cr 전국자동차대여사업조합에 보고된 렌터카 인 가대수는 2016년부터 2020년까지 5년간 연평균성장률 13.3%를 나타내고 있으며, 2021년 3월말 현재 1,081천여대 입니다.
※ 연도별 렌터카 인가대수
(단위 : 대, %)
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 3월말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인가대수 | 638,050 | 731,864 | 853,000 | 959,057 | 1,051,280 | 1,081,422 |
| 증가율 | 17.4 | 14.7 | 16.6 | 12.4 | 9.6 | - |
(자료출처: 서울특별시자동차대여사업조합)&cr
(경기변동의 특성)&cr 장기대여시장은 계절적인 영향을 적게 받는 편이며 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과, LPG차량 이용 가능 등의 장점으로 인해 고유가, 경기침체와 같은 부정적인 경기변동 시 오히려 수요가 증가하고 있습니다.&cr 단기대여시장은 개인의 여가활동과 밀접한 관계가 있기 때문에 여름ㆍ겨울 휴가철, 명절연휴 등 특정한 기간에 수요가 늘어나는 특성이 있습니다. &cr&cr ( 시장여건) &cr2021년 3월말 자동차대여사업조합에 등록된 당사의 자동차 대수는 20,498대입 니 다.&cr
※ 자동차 대여사업 - 렌트업체 차량 등록 대수 (2021.03)
(단위 : 대, %)
| 업체명 | (주)레드캡투어 | 롯데렌탈(주) | SK렌터카(주) | 현대캐피탈(주) | SK넥트웍스(주) | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유대수 | 20,498 | 235,723 | 135,448 | 129,469 | 72,644 | 487,640 | 1,081,422 |
| 보유비율 | 1.9 | 21.8 | 12.5 | 12.0 | 6.7 | 45.1 | 100.0 |
(자료출처: 서울특별시 자동차대여사업조합) &cr (경쟁력 요인) &cr당사는 국가종합전자조달 최우수 등급으로 업계 최고수준의 서비스만족도을 유지하고 있습니다. 자체 정비공장을 보유하고 500여 차량정비소와 제휴하여 전국적인 정비 인프라를 구축 했으며 정기순회 정비, 연중무휴 24시간 콜센터, 정비공장 입출고 대행(Door to Door), 고장/사고 시 대차 등 차별화된 차량관리 서비스를 제공하고 있습니다. &cr&cr(관련법령 또는 정부의 규제) &cr자동차대여업은 여객자동차운수사업법에서 국토해양부령으로 그 등록과 등록기준, 대여 가능한 자동차의 종류, 대여약관의 내용에 대하여 규정하고 있습니다. &cr 현행 렌터카는 차종이 15인승 이하 승용 및 승합자동차에 국한되며, 외형상 자가용 ,자동차와 동일하나 번호판에 '허', '하', '호'를 표기하게 됩니다. 사용 목적에 따라 최장 5년까지 고객이 원하는 기간 동안 대여가 가능합니다. (단, 대형은 8년, 15인승 이하 승합의 경우 9년까지 가능 -『여객자동차운수사업법 시행령 제40조 1항』) &cr자동차대여업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr 나. 여행사업부문&cr&cr (산업의 특성)&cr 여행업은 여행자 또는 운송시설ㆍ숙박시설, 그 밖에 여행과 관련된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업으로 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. &cr &cr (산업의 성장성) &cr 일반적으로 여행객의 해외송출을 통해 수익을 창출하는 Outbound 여행사업은 1989년 해외여행 자율화조치 이후 국민 소득 수준 향상, 주5일제 근무 확산에 따른 여가시간 증대, 인구고령화, 원화강세 등으로 인해 해마다 성장해 왔습니다. &cr
※ 연도별 총 출국자 수
(단위 : 천명, %)
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 3월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 출국자수 | 12,694 | 13,737 | 14,846 | 16,081 | 19,310 | 22,383 | 26,496 | 28,696 | 28,714 | 4,276 | 228 |
| 성장률 | 1.6 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 20.1 | 15.9 | 18.4 | 8.3 | 0.1 | -85.1 | - |
※ 자료출처 : 한국관광공사
&cr(경 기변동의 특성) &cr 여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 감소하는 경향이 있습니다.&cr &cr ( 시장여건) &cr 2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산으로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 현재 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 여 행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪은 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 예약 취소 및 신규 수요 감소의 영 향 을 받고 있습니다.&cr&cr (경쟁력 요인)&cr 당사는 기업체/단체의 출장, 행사를 전문으로 하는 상용여행사로 BTMS4.0, ETS 등의 차별화된 출장업무관리System과 전문화된 업무능력을 보유하고 있습니다. &cr국내 대기업과 중견, 중소기업을 포함하는 우량한 법인 거래처를 대상으로 출장자를 위한 항공권/호텔 예약대행 서비스를 제공하고 있으며, 세계1위의 상용여행 전문업체인 AMEX(American Express)사와의 전략적 제휴로 다량의 외국계기업 거래선을 확보하고 있습니다.&cr또한, PCO(Professional Convention Organization : 국제회의 기획업) 등록업체로 &cr 각 기업체의 세미나, 기업연수, Incentive 행사, 이벤트를 진행하고 있습니다.&cr
(관련법령 또는 정부의 규제) &cr관광진흥법에서는 여행업의 종류로 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 관광여행상품을 제작ㆍ판매하며 알선 및 안내 업무를 수행하는 국내여행업, 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 해외여행 업무를 수행하는 국외여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 외국인 및 내국인 대상으로 여행상품의 제작ㆍ판매와 여행자나 시설업자를위하여 관광객의 유치, 판매, 수배, 안내 등의 업무와 여행수속, 항공권의 판매, 해외여행의 판매 등을 주 업무로 하는 일반여행업으로 분류하고 있으며 등록요건에 구분을 두고 있습니다.
| 구분 | 사업 대상 | 등록요건 (자본금) |
|---|---|---|
| 국내여행업 | 국내를 여행하는 내국인 | 1.5천만원 이상 |
| 국외여행업 | 국외를 여행하는 내국인 | 3천만원 이상 |
| 일반여행업 | 국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인 | 1억원 이상 |
※ 관광진흥법 시행령 제5조&cr
여행사업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠수 있습니다.&cr
2) 사업부문 별 매 출액, 영업손익
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 제26기 1분기 | 제25기 1분기 | |
|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 렌터카사업부문 | 영업수익 | 61,030 | 52,871 |
| 영업이익 | 9,257 | 7,809 | |
| 여행사업부문 | 영업수익 | 2,534 | 6,974 |
| 영업이익 | -1,529 | -705 | |
| 합 계 | 영업수익 | 63,564 | 59,845 |
| 영업이익 | 7,728 | 7,104 |
&cr
2. 주요 제품, 서비스 등&cr &cr1) 주요 제품, 서비스의 내용&cr 여행사업부문은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 렌터카사업부문은 차량대여 서비스, 중고차량의 매매 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
| 사업부문 | 회사 | 주요 재화 및 용역 |
|---|---|---|
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, 차량관리서비스, &cr사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등 |
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어,&cr(주)레드캡마이스,&crPT. REDCAP INDONESIA,&crRedcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행,&cr국내외 관광여행상품 제작 및 판매,&crMEETING / INCENTIVES / CONVENTION / EXHIBITION 대행 |
2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 제26기 1분기 | 제25기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비중 | 금 액 | 비중 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 렌터카사업부문 | 차량대여, 계약만기차량 매각 | 61,030 | 96.0 | 52,871 | 88.3 |
| 여행사업부문 | 항공권, 여행상품 등 | 2,534 | 4.0 | 6,974 | 11.7 |
| 합 계 | 합계 | 63,564 | 100.0 | 59,845 | 100.0 |
&cr
3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr &cr 1) 사업장 현황&cr 당사는 서울 을지로에 위치한 본사 외 국내외에 총 27개의 사업장을 보유하고 있습니다.
| 구 분 | 소유형태 | 소재지 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 본점 | 임차 | 서울시 중구 |
| 2 | 을지로지점 | 임차 | 서울시 중구 |
| 3 | 트윈지점 | 임차 | 서울시 영등포구 |
| 4 | 강남타워지점 | 임차 | 서울시 강남구 |
| 5 | 강서지점 | 자가 | 서울시 강서구 |
| 6 | 수원지점 | 임차 | 경기도 수원시 |
| 7 | 인천지점 | 임차 | 인천시 부평구 (청천동) |
| 8 | 부평지점 | 임차 | 인천시 계양구 |
| 9 | 구미지점 | 임차 | 경북 구미시 |
| 10 | 부산지점 | 임차 | 부산시 해운대구 |
| 11 | 창원지점 | 임차 | 경남 창원시 |
| 12 | 대전지점 | 임차 | 대전시 유성구 |
| 13 | 청주지점 | 임차 | 충북 청주시 |
| 14 | 광주지점 | 임차 | 광주시 서구 |
| 15 | 대구지점 | 임차 | 대구시 수성구 |
| 16 | 울산지점 | 임차 | 울산시 남구 |
| 17 | 여수지점 | 임차 | 전남 여수시 |
| 18 | 원주지점 | 임차 | 강원도 원주시 |
| 19 | 제주지점 | 임차 | 제주시 |
| 20 | 전주지점 | 임차 | 전북 전주시 |
| 21 | 가양지점 | 임차 | 서울시 강서구 |
| 22 | 안양지점 | 임차 | 안양시 동안구 |
| 23 | 아산지점 | 임차 | 충남 아산시 |
| 24 | 김포지점 | 자가 | 경기 김포시 |
| 25 | 유성지점 | 임차 | 대전시 유성구 |
| 26 | 세종지점 | 임차 | 세종특별자치시 갈매로 |
| 27 | PT. REDCAP &crINDONESIA | 임차 | 인도네시아 |
| 28 | Redcaptour Guangzhou &crCo., Ltd. | 임차 | 중국 광저우 |
| 합 계 |
2) 기타 영업용 설비&cr 당사는 여행 및 렌터카 사업의 영위를 위해서 다음과 같은 유형자산과 사용권자산을 보유하고 있습니다. &cr유형자산 중 차량운반구는 렌터카 정비차량 및 임직원 업무용 차량으로 구성되어 있 으며, 대여사업차량은 본 보고서 작성일 현재 대여중인 차량입니다. &cr또한, 건설중인자산은 대여사업차량 구매를 위해 선지급한 것이며, 기타의 유형자산은 컴퓨터 등 집기/비품으로 구성되어 있습니다.&cr&cr가. 당분기와 전분기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,406,386 | 558,658 | 357,071,658 | 804,889 | 5,399,249 | 13,604,999 | 393,234,478 |
| 취득 | - | - | 20 | - | 42,985 | 40,489,005 | 1,960,583 | 42,492,593 |
| 대체 | - | - | - | 44,026,697 | - | (44,026,697) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (13,735,754) | - | - | - | (13,735,754) |
| 처분 등 | - | - | (78) | (53,530) | - | - | - | (53,608) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (53,894) | (25,845,300) | (83,104) | - | (1,422,979) | (27,416,901) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 47 | - | 164 | 211 |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,394,762 | 504,706 | 361,463,771 | 764,817 | 1,861,557 | 14,142,767 | 394,521,019 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,531,348 | 559,753,530 | 2,261,687 | 1,861,557 | 20,787,776 | 602,444,398 |
| 정부보조금 | - | - | - | (3,756,050) | (1,354) | - | - | (3,757,404) |
| 감가상각누계액 | - | (465,099) | (1,026,642) | (194,533,709) | (1,495,516) | - | (6,645,009) | (204,165,975) |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,452,883 | 374,308 | 317,763,057 | 622,507 | 4,651,236 | 7,285,490 | 346,538,120 |
| 취득 | - | - | - | - | 114,556 | 44,745,146 | 231,558 | 45,091,260 |
| 대체 | - | - | (2,301) | 46,249,178 | - | (46,246,877) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (10,328,687) | - | - | - | (10,328,687) |
| 처분 등 | - | - | - | (31,859) | - | - | (2,707) | (34,566) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (46,814) | (24,929,036) | (83,434) | - | (575,690) | (25,646,598) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 105 | - | 192 | 297 |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,441,259 | 325,193 | 328,722,653 | 653,734 | 3,149,505 | 6,938,843 | 355,619,826 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,554,176 | 543,758,110 | 1,849,935 | 3,149,505 | 9,786,829 | 576,347,055 |
| 정부보조금 | - | - | - | (2,213,488) | (2,762) | - | - | (2,216,250) |
| 감가상각누계액 | - | (418,602) | (1,228,983) | (212,821,969) | (1,193,439) | - | (2,847,986) | (218,510,979) |
(*) 보고기간말 현재 연결회사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 한정적으로 제한되어 있습니다.&cr&cr나. 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr&cr다. 토지, 건물 및 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석22 참조).&cr&cr 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr 렌터카사업 및 여행사업 활성화를 위해 차량매입 등의 설비투자를 지속적으로 확대할 예정입니다.&cr&cr&cr 4. 영업수익에 관한 사항&cr 1) 영업수익 실적&cr 당사의 영업수익은 사업부문을 기준으로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 렌터카사업부문은 일정기간 차량을 대여하여 얻는 차량대여수입과 대여기간이 만료된 중고차량을 매각함으로써 발생하는 중고자동차매매수입으로 구분됩니다. 렌터카사업부문의 수익 인식은 총액기준입니다. &cr여행사업부문은 세부적으로 다양한 여행상품을 판매하여 얻는 여행알선수입, 항공권등을 판매하여 얻는 매표수입과 각종 이벤트를 기획, 행사하는 이벤트알선수입으로 구분됩니다. 여행알선수입과 매표수입의 인식은 순액기준으로 총거래액이 아닌 당사가 얻게되는 수수료에 해당하는 금액만을 영업수익으로 계상하고 있습니다.&cr영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 회사 | 구체적 용도 | 제26기 1분기 | 제25기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 비중(%) | 영업수익 | 비중(%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, 차량관리서비스, &cr사고처리 업무대행 서비스, &cr중고자동차매매 등 | 수출 | - | - | - | - |
| 내수 | 61,030 | 96.0 | 52,871 | 88.3 | |||
| 소계 | 61,030 | 96.0 | 52,871 | 88.3 | |||
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어,&cr(주)레드캡마이스,&crPT. REDCAP INDONESIA,&crRedcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 법인 출장자를 위한 여행수속, &cr항공권/호텔예약 대행,&cr국내외 관광여행상품 제작 및 판매,&crMICE 대행 | 수출 | - | - | - | - |
| 내수 | 2,534 | 4.0 | 6,974 | 11.7 | |||
| 소계 | 2,534 | 4.0 | 6,974 | 11.7 | |||
| 합 계 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | 63,564 | 100.0 | 59,845 | 100.0 | |||
| 합계 | 63,564 | 100.0 | 59,845 | 100.0 |
&cr2) 판매방법과 판매전략 &cr당사는 본점 외 국내외 28곳의 사업장과 대리점을 통해 대고객 판매를 병행함으로써 렌터카사업과 여행사업의 확고한 영업망을 보유하였고, 고품격 서비스를 바탕으로 우량기업들과 파트너쉽을 구축했습니다.&cr렌터카사업은 법인과 개인을 대상으로 3~4년 장기렌탈상품을 중점적으로 판매하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 안정적인 고부가가치 창출에 크게 이바지하고 있습니다.&cr여행사업은 항공권, 패키지, 호텔, MICE, 이벤트, 패키지 등의 상품군을 법인고객과 개인고객에게 제공하고 있으며 AMEX 제휴, 신한카드 올댓트래블 등의 추가적인 판매채널을 통해 수익원을 확보하고 있습니다. 고품격 이미지 획득을 위한 마케팅활동과 상품개발을 강화하는 판매전략을 취하고 있으며, 안 정적인 항공권 판매사업을 바탕으로 국제회의 유치사업, 이 벤트사업 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.&cr&cr
5. 시장위험과 위험관리
1) 재무위험관리요소 &cr2020년 초 "코로나바이러스감영증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산 우려로 인하여 우리나를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr&cr연결회사는 또한 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr&cr연결중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr&cr 2) 자본위험관리&cr연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출됩니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|
| 부채총계 | 306,003,759 | 285,083,721 |
| 자본총계 | 168,623,668 | 168,606,135 |
| 부채비율 | 181.47% | 169.08% |
&cr&cr 6. 연구개발활동&cr&cr1) 연구개발활동 개요 및 연구개발 담당조직
당사는 생산성 증대 및 관리회계 신뢰성 증대, 신규사업에의 역량 집중을 통한 매출증대, 시장변화에 능동적 대응, 고객 접근성 강화 등의 전략적인 목표달성을 위하여 회사 내부 업무혁신담당 조직과 외주 용역을 통해 렌터카사업과 여행사업에 필요한 시스템을 구축하고 있습니다. &cr &cr 2) 연구개발 실적
| 연구활동명 | 개발기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 차량구독서비스 구축 | 2020.06 ~ 2021.03 | 현대자동차 스펙트럼 구독서비스 제휴업무 시스템 |
| 통합 정보시스템 구축 | 2018.07 ~ 2020.02 | 전사 통합 정보시스템 구축 |
| 정보화전략계획 기반의 PI 활동 | 2018.02 ~ 2018.06 | PI과제 선정 및 해결방안 수립, 신 사업/서비스 수립 |
| 정보화전략수립(ISP) | 2017.08 ~ 2017.11 | 사업확대 및 업무 혁신을 위한 단계별 개선 계획 수립 |
| 개인정보보호 진단 | 2017.05 ~ 2017.06 | 전사 차원의 개인정보보호 현황 진단 및 개선 |
| 모바일 대리점시스템 | 2017.02 ~ 2017.05 | 해외여행사업부 대리점시스템 모바일서비스 개발 |
| 차량 제조사발주 시스템 | 2017.02 ~ 2017.04 | 차량 제조사별 발주관리 시스템 개발 |
| 자금집행 시스템 리뉴얼 | 2016.08 ~ 2016.09 | 자금 집행내역 확인에 대한 편의성 증대를 위해 시스템 리뉴얼 |
| 랜드사 관리 시스템 리뉴얼 | 2016.04 ~ 2016.05 | 랜드사 호텔 수배요청 시스템 리뉴얼 |
| 제주렌터카 모바일 시스템 개발 | 2016.01 ~ 2016.05 | 제주단기 계약에 대한 차량 대여/반납 관리 시스템 개발 |
| 대리점 시스템 리뉴얼 | 2015.12 ~ 2016.04 | 해외사업부 간판대리점 관리 시스템 리뉴얼 |
| 임직원몰 모바일 서비스 개발 | 2015.09 ~ 2015.11 | 관계사 임직원 대상 여행상품 예약 모바일 서비스 개발 |
| MICE 모바일 서비스 개발 | 2015.02 ~ 2015.04 | MICE 행사소개, 상품 검색 및 상품 예약 모바일 서비스 개발 |
| 법인사업부 모바일 서비스 개발 | 2015.01 ~ 2015.03 | 법인사업부 홈페이지 모바일 서비스 개발 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
1) 연결 재무제표에 관한 사항 &cr가. 요약 연결 재무상태표
(단위 : 백만원 )
| 구 분 | 제 26 기 1분기말&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기말&cr(감사받은 재무제표) | 제 24 기말&cr(감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 54,101 | 32,492 | 44,503 |
| 현금및현금성자산 | 26,699 | 12,323 | 17,847 |
| 매출채권및기타채권 | 12,879 | 10,834 | 17,036 |
| 재고자산 | 853 | 385 | 228 |
| 기타유동금융자산 | 5,000 | 1,010 | - |
| 유동비금융자산 | 8,670 | 7,940 | 9,391 |
| 당기법인세자산 | - | - | 1 |
| [비유동자산] | 420,526 | 421,198 | 372,158 |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,885 | 2,942 | 3,278 |
| 기타비유동금융자산 | 17 | 965 | 1,388 |
| 비유동비금융자산 | 4,761 | 5,095 | 4,870 |
| 유형자산 | 380,378 | 379,629 | 339,253 |
| 사용권자산 | 14,143 | 13,605 | 7,285 |
| 무형자산 | 18,097 | 18,962 | 16,084 |
| 이연법인세자산 | 245 | - | - |
| 자산총계 | 474,627 | 453,690 | 416,661 |
| [유동부채] | 143,929 | 141,181 | 160,013 |
| [비유동부채] | 162,075 | 143,903 | 92,714 |
| 부채총계 | 306,004 | 285,084 | 252,727 |
| [자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (11,456) | (11,456) | (9,004) |
| [기타포괄손익누계액] | 0 | (8) | (171) |
| [이익잉여금] | 112,435 | 112,426 | 105,465 |
| [비지배주주지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 168,623 | 168,606 | 163,934 |
[( )는 부(-)의 수치임]&cr
나. 요약 연결 포괄손익계산서
(단위 : 백만원 )
| 구 분 | 제 26 기 1분기&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기 1분기&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기&cr(감사받은 재무제표) | 제 24 기&cr(감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 63,564 | 59,845 | 229,489 | 258,762 |
| 영업이익 | 7,728 | 7,104 | 20,097 | 34,972 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 6,299 | 5,670 | 14,392 | 28,814 |
| 당기순이익 | 4,848 | 4,144 | 11,094 | 22,235 |
| 지배주주지분순이익 | 4,848 | 4,144 | 11,094 | 22,235 |
| 비지배주주지분순이익 | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | 4,840 | 4,422 | 12,067 | 21,697 |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 603 | 536 | 1,369 | 2,699 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 569 | 536 | 1,362 | 2,699 |
| 연결에 포함된 회사수 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2) 재무제표에 관한 사항&cr 가. 요약 재무상태표
(단위 : 백만원 )
| 구 분 | 제 26 기 1분기말&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기말&cr(감사받은 재무제표) | 제 24 기말&cr(감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 52,159 | 29,943 | 40,710 |
| 현금및현금성자산 | 25,743 | 11,434 | 17,037 |
| 매출채권및기타채권 | 11,973 | 9,269 | 14,901 |
| 재고자산 | 853 | 385 | 228 |
| 기타유동금융자산 | 5,000 | 1,010 | - |
| 유동비금융자산 | 8,590 | 7,845 | 8,544 |
| [비유동자산] | 421.118 | 421,836 | 373,429 |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,871 | 2,922 | 4,184 |
| 기타비유동금융자산 | 17 | 965 | 1,388 |
| 비유동비금융자산 | 4,761 | 5,095 | 4,870 |
| 종속기업투자 | 731 | 731 | 836 |
| 유형자산 | 380,359 | 379,607 | 339,221 |
| 사용권자산 | 14,101 | 13,554 | 6,846 |
| 무형자산 | 18,093 | 18,962 | 16,084 |
| 이형법인세자산 | 185 | - | - |
| 자산총계 | 473,277 | 451,779 | 414,139 |
| [유동부채] | 143,352 | 139,954 | 158,530 |
| [비유동부채] | 161,841 | 143,647 | 92,183 |
| 부채총계 | 305,193 | 283,601 | 250,713 |
| [자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (11,456) | (11,456) | (9,004) |
| [기타포괄손익누계액] | 3 | 3 | (148) |
| [이익잉여금] | 111,893 | 111,987 | 104,934 |
| 자본총계 | 168,084 | 168,178 | 163,426 |
| 종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
[( )는 부(-)의 수치임]&cr
나. 요약 포괄손익계산서
(단위 : 백만원 )
| 구 분 | 제 26 기 1분기&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기 1분기&cr(감사받지 않은 재무제표) | 제 25 기&cr(감사받은 재무제표) | 제 24 기&cr(감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 62,470 | 58,127 | 223,607 | 250,695 |
| 영업이익 | 7,690 | 7,138 | 20,253 | 34,630 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 6,261 | 5,730 | 14,459 | 28,008 |
| 당기순이익 | 4,744 | 4,462 | 11,181 | 21,519 |
| 총포괄손익 | 4,728 | 4,450 | 12,147 | 20,990 |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 590 | 542 | 1,380 | 2,612 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 556 | 542 | 1,372 | 2,612 |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_26_00261355_(주)레드캡투어.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 25 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기말 | 제 25 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 54,101,300,885 | 32,491,628,345 |
| (1)현금및현금성자산 (주5,25) | 26,699,220,978 | 12,322,501,372 |
| (2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25) | 12,878,929,862 | 10,833,567,956 |
| (3)재고자산 | 852,615,746 | 385,044,051 |
| (4)기타유동금융자산 (주5,7,25) | 5,000,000,000 | 1,010,000,000 |
| (5)유동비금융자산 (주8) | 8,670,534,299 | 7,940,396,166 |
| (6)당기법인세자산 | 0 | 118,800 |
| Ⅱ.비유동자산 | 420,526,126,201 | 421,198,227,502 |
| (1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25) | 2,885,081,128 | 2,941,606,866 |
| (2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25) | 16,647,812 | 965,146,600 |
| (3)비유동비금융자산 (주8) | 4,761,310,932 | 5,094,868,996 |
| (4)유형자산 (주9) | 380,378,253,103 | 379,629,479,514 |
| (5)사용권자산 (주9,10) | 14,142,765,731 | 13,604,998,958 |
| (6)무형자산 (주11) | 18,096,687,264 | 18,962,126,568 |
| (7)이연법인세자산 | 245,380,231 | 0 |
| 자산총계 | 474,627,427,086 | 453,689,855,847 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 143,929,223,961 | 141,181,190,769 |
| (1)매입채무및기타채무 (주5,12,25) | 19,010,314,793 | 18,594,390,801 |
| (2)차입금 (주5,13,25) | 97,176,478,833 | 98,865,154,235 |
| (3)리스부채 (주5,10,21,25) | 5,939,258,296 | 5,182,716,944 |
| (4)유동비금융부채 (주8) | 18,214,073,460 | 15,916,513,562 |
| (5)유동기타종업원급여부채 | 946,041,209 | 1,042,748,850 |
| (6)당기법인세부채 | 2,643,057,370 | 1,579,666,377 |
| Ⅱ.비유동부채 | 162,074,535,172 | 143,902,530,066 |
| (1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25) | 8,491,944,642 | 8,016,167,388 |
| (2)차입금 및 사 (주5,13,25) | 142,779,036,837 | 125,200,257,984 |
| (3)비유동금융부채 (주7) | 0 | 23,320,694 |
| 1.비유동파생상품부채 | 0 | 23,320,694 |
| (4)리스부채 (주5,8,21,25) | 9,001,271,163 | 8,931,994,650 |
| (5)순확정급여부채 (주14) | 1,307,086,602 | 840,784,056 |
| (6)비유동기타종업원급여부채 (주14) | 285,833,740 | 328,324,941 |
| (7)이연법인세부채 | 0 | 359,017,965 |
| (8)기타충당부채 | 209,362,188 | 202,662,388 |
| 부채총계 | 306,003,759,133 | 285,083,720,835 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 168,623,667,953 | 168,606,135,012 |
| (1)자본금 (주1,15) | 4,294,740,000 | 4,294,740,000 |
| (2)자본잉여금 (주15) | 63,349,316,703 | 63,349,316,703 |
| (3)기타자본구성요소 (주15) | (11,456,147,130) | (11,456,147,130) |
| (4)기타포괄손익누계액 (주15) | (129,313) | (7,824,581) |
| (5)이익잉여금 | 112,435,887,693 | 112,426,050,020 |
| 자본총계 | 168,623,667,953 | 168,606,135,012 |
| 자본과부채총계 | 474,627,427,086 | 453,689,855,847 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기 | 제 25 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.영업수익 (주16) | 63,564,041,234 | 63,564,041,234 | 59,845,135,897 | 59,845,135,897 |
| Ⅱ.영업비용 (주17) | 55,836,506,429 | 55,836,506,429 | 52,741,576,484 | 52,741,576,484 |
| Ⅲ.영업이익 | 7,727,534,805 | 7,727,534,805 | 7,103,559,413 | 7,103,559,413 |
| Ⅳ.금융수익 (주18) | 41,943,574 | 41,943,574 | 67,574,231 | 67,574,231 |
| Ⅴ.금융비용 (주18) | 1,402,552,848 | 1,402,552,848 | 1,459,071,854 | 1,459,071,854 |
| Ⅵ.기타영업외수익 (주19) | 33,285,450 | 33,285,450 | 40,316,646 | 40,316,646 |
| Ⅶ.기타영업외비용 (주19) | 100,782,596 | 100,782,596 | 52,658,067 | 52,658,067 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6,299,428,385 | 6,299,428,385 | 5,699,720,369 | 5,699,720,369 |
| Ⅸ.법인세비용 | 1,451,067,553 | 1,451,067,553 | 1,285,244,727 | 1,285,244,727 |
| Ⅹ.당기순이익 | 4,848,360,832 | 4,848,360,832 | 4,414,475,642 | 4,414,475,642 |
| XI.기타포괄손익 | (8,639,891) | (8,639,891) | 7,489,009 | 7,489,009 |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (16,330,209) | (16,330,209) | (12,955,819) | (12,955,819) |
| 1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | (16,335,159) | (16,335,159) | (12,891,361) | (12,891,361) |
| 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15) | 4,950 | 4,950 | (64,458) | (64,458) |
| (2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 7,690,318 | 7,690,318 | 20,444,828 | 20,444,828 |
| 1.해외사업환산손익 | 7,690,318 | 7,690,318 | 20,444,828 | 20,444,828 |
| XⅡ.당기총포괄손익 | 4,839,720,941 | 4,839,720,941 | 4,421,964,651 | 4,421,964,651 |
| XⅢ.주당순이익 (주20) | ||||
| (1)기본주당순이익 (단위 : 원) | 603 | 603 | 536 | 536 |
| (2)희석주당순이익 (단위 : 원) | 569 | 569 | 536 | 536 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (9,004,454,020) | (171,116,506) | 105,465,130,852 | 163,933,617,029 | 0 | 163,933,617,029 |
| Ⅱ.당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,414,475,642 | 4,414,475,642 | 0 | 4,414,475,642 |
| Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,891,361) | (12,891,361) | 0 | (12,891,361) |
| Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15) | 0 | 0 | 0 | (64,458) | 0 | (64,458) | 0 | (64,458) |
| Ⅴ.해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 20,444,828 | 0 | 20,444,828 | 0 | 20,444,828 |
| Ⅵ.자기주식의 처분(취득) | 0 | 0 | (856,922,260) | 0 | 0 | (856,922,260) | 0 | (856,922,260) |
| Ⅶ.배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020.03.31 (Ⅷ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (9,861,376,280) | (150,736,136) | 109,866,715,133 | 167,498,659,420 | 0 | 167,498,659,420 |
| 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (11,456,147,130) | (7,824,581) | 112,426,050,020 | 168,606,135,012 | 0 | 168,606,135,012 |
| Ⅱ.당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,848,360,832 | 4,848,360,832 | 0 | 4,848,360,832 |
| Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,335,159) | (16,335,159) | 0 | (16,335,159) |
| Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15) | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| Ⅴ.해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 7,690,318 | 0 | 7,690,318 | 0 | 7,690,318 |
| Ⅵ.자기주식의 처분(취득) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅶ.배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,822,188,000) | (4,822,188,000) | 0 | (4,822,188,000) |
| 2021.03.31 (Ⅷ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (11,456,147,130) | (129,313) | 112,435,887,693 | 168,623,667,953 | 0 | 168,623,667,953 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기 | 제 25 기 1분기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,951,509,161 | (6,900,255,705) |
| (1)영업으로부터 창출된 현금 (주21) | 5,233,300,817 | (3,806,439,974) |
| (2)이자의 수취 | 11,681,773 | 29,464,699 |
| (3)이자의 지급 | (1,306,154,476) | (1,338,516,607) |
| (4)법인세의 납부 | (987,318,953) | (1,784,763,823) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,126,572,126) | (6,812,269,209) |
| (1)단기대여금의 회수 | 4,545,450 | 19,090,900 |
| (2)장기대여금의 회수 | 16,363,640 | 0 |
| (3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 1,010,000,000 | 0 |
| (4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 1,043,337,190 | 0 |
| (5)보증금의 감소 | 38,372,720 | 60,184,083 |
| (6)유형자산의 처분 | 77,844 | 31,858,918 |
| (7)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (90,000,000) | (120,000,000) |
| (8)단기매매금융자산의 증가 | (5,000,000,000) | 0 |
| (9)단기금융상품의 증가 | 0 | (3,000,000,000) |
| (10)보증금의 증가 | (11,120,000) | (972,700) |
| (11)유형자산의 취득 | (43,004,970) | (114,555,727) |
| (12)무형자산의 취득 | (95,144,000) | (3,687,874,683) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,547,751,392 | 2,037,759,062 |
| (1)장기차입금의 차입 | 20,000,000,000 | 28,000,000,000 |
| (2)사채의 발행 | 24,487,230,000 | 0 |
| (3)유동성장기차입금의 상환 | (28,608,298,368) | (25,297,575,051) |
| (4)단기차입금의 상환 | 0 | (229,828,480) |
| (5)유동성리스부채의 상환 | (1,331,180,240) | (422,719,015) |
| (6)장기리스부채의 상환 | 0 | (9,718,392) |
| (7)리스자산의 취득 | 0 | (2,400,000) |
| Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 14,372,688,427 | (11,674,765,852) |
| Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 4,031,179 | 2,021,635 |
| Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) | 14,376,719,606 | (11,672,744,217) |
| Ⅶ.기초의 현금및현금성자산 | 12,322,501,372 | 17,847,341,288 |
| Ⅷ.기말의 현금및현금성자산 | 26,699,220,978 | 6,174,597,071 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 26 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 25 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 레드캡투어와 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr &cr(1) 지배기업의 개요&cr
주식회사 레드캡투어(이하 '당사 또는 지배기업')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
&cr당사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. &cr
수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| KOO BENNETT(구본호) | 3,297,123 | 38.39 |
| 조원희 | 3,039,266 | 35.38 |
| 기타 | 2,253,091 | 26.23 |
| 합 계 | 8,589,480 | 100.00 |
&cr(2) 연결대상 종속기업 현황
| 종속기업 | 소재지 | 지배지분율 | 결산월 | 주요사업 | 지배관계근거 | |
| 2021.03.31 | 2020.12.31 | |||||
| PT. REDCAP INDONESIA | 인도네시아 | 100% | 100% | 12월 | 여행알선업 | 의결권의 과반수 보유 |
| 주식회사 레드캡마이스 | 대한민국 | 100% | 100% | 12월 | 서비스업 | 의결권의 과반수 보유 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 중국 | 100% | 100% | 12월 | 여행알선업 | 의결권의 과반수 보유 |
&cr(3) 종속기업의 재무정보(내부거래 제거 전)&cr&cr① 2021년
(단위: 천원)
| 종속기업 | 2021.03.31 | 2021년 1분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 순손익 | 포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. REDCAP INDONESIA | 20,662 | 542,849 | (522,187) | - | 96 | (5,907) |
| 주식회사 레드캡마이스 | 1,902,942 | 884,727 | 1,018,215 | 1,049,217 | 110,923 | 110,923 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 249,428 | 17,328 | 232,100 | 45,161 | (6,810) | 645 |
&cr ② 2020년
(단위: 천원)
| 종속기업 | 2020.12.31 | 2020년 1분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 순손익 | 포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. REDCAP INDONESIA | 20,330 | 536,609 | (516,279) | - | (18,234) | 37,213 |
| 주식회사 레드캡마이스 | 2,440,947 | 1,533,655 | 907,292 | 1,657,911 | (24,656) | (24,656) |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 331,427 | 99,972 | 231,455 | 71,947 | (5,095) | 8,646 |
&cr(4) 연결대상범위의 변동&cr&cr당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 및 연결재무제표의 작성대상에서제외된 종속기업은 없습니다.&cr
2. 중요한 회계정책&cr &cr당사의 연결재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표 입니다. 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
2.1 회계정책과 공시의 변경 &cr &cr(1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
&cr 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기업회계기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr- 기 업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', '제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr&cr이 자율 지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율 지표 대체시장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피 관계에서 이자율 지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등이 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr&cr코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr &cr 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr
인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr
(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020
한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브
·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr
(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고 려하지 않습니다. 또한, 부 채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당 사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
&cr 3. 중요한 회계추정 및 판단 &cr &cr 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr &cr 2020년 초 코로나19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 당사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 코로나19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불활실하며, 당사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 코로나19의 효과는 당분간 당사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr&cr당사는 종업원 근무장소 및 이동의 제한, 고객관련 활동의 취소 또는 원격 업무수행 등 현재 중대하게 변경된 방식으로 사업을 수행하고 있으며, 이는 생산성 저하와 함께 매출의 감소와 지연, 미래 매출 기회의 상실 등을 야기할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 시장을 비롯한 영업환경이 중대한 불확실성에 노출됨으로 인해 고객들의 지출 수준 축소 및 지리적 이동 제약 등으로 인한 새로운 매출 감소와 기존 매출에 대한채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미치게 될 것으로 예상됩니다.&cr&cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 코로나19와 영업활동 변경이 당사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr&cr분기재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
4. 영업부문 정보 &cr &cr연결회사의 보고부문은 제공하는 서비스와 수익창출자산을 근거로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 각 부문은 별도로 운영ㆍ관리 되고 있으며, 최고영업의사결정자에게 이를 기준으로 보고하고 있습니다. 렌터카사업부문은 대여사업차량의 대여 및 렌트기간이 종료된 중고차매각으로 이루어져 있으며, 여행사업부문은 여행상품의 판매와 출장 및 여행으로 인한 숙박시설 알선 및 항공권 등 매표행위로 이루어져 있습니다.&cr&cr각 보고부문의 영업에 관한 정보는 아래에 포함되어 있으며, 성과는 연결실체의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 연결손익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 특정부문의 결과를 동종업계의 다른 기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다.&cr&cr한편, 부문별 정보 중 부문자산 및 부문부채에 관한 사항은 최고경영자에게 정기적으로 보고되지 않으므로 별도 공시하지 아니합니다.&cr&cr(1) 수익 창출 유형 및 주요고객&cr
| 보고부문 | 주요 수익 유형 | 주요고객 |
| 렌터카사업부문 | 차량대여 업무, &cr중고자동차 매매 | (주)제이디씨모터스, (주)제츠&cr(주)엘지유플러스, 중소기업은행 등 |
| 여행사업부문 | 여행알선, 항공권 위탁판매, &cr호텔알선, 행사기획 및 주관 | LG디스플레이, 암젠코리아&cr(주)대한항공, 개인, 단체 등 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 2021년 1분기 | 렌터카사업부문 | 여행사업부문 | 합계 |
| 보고부문 영업수익(*1) | 61,029,695 | 2,534,346 | 63,564,041 |
| 보고부문 영업이익(*2) | 9,257,389 | (1,529,854) | 7,727,535 |
| 감가상각비 | 27,057,230 | 359,671 | 27,416,901 |
| 무형자산상각비 | 436,809 | 523,774 | 960,583 |
(단위: 천원)
| 2020년 1분기 | 렌터카사업부문 | 여행사업부문 | 합계 |
| 보고부문 영업수익(*1) | 52,871,506 | 6,973,630 | 59,845,136 |
| 보고부문 영업이익(*2) | 7,809,170 | (705,611) | 7,103,559 |
| 감가상각비 | 25,275,563 | 371,035 | 25,646,598 |
| 무형자산상각비 | 306,680 | 268,229 | 574,909 |
(*1) 전액 외부고객으로부터의 수익입니다.&cr(*2) 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.&cr
5. 범주별 금융상품 &cr&cr(1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 금융자산
(단위: 천원)
| 금융자산범주 | 계정명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 상각후원가 측정&cr 금융자산 | 현금및현금성자산 | 26,699,221 | 12,322,501 |
| 기타유동금융자산 | 5,000,000 | - | |
| 매출채권및기타채권 | 12,878,930 | 10,833,568 | |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,885,081 | 2,941,607 | |
| 소 계 | 47,463,232 | 26,097,676 | |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타유동금융자산 | - | 1,010,000 |
| 기타비유동금융자산 | 5,152 | 5,147 | |
| 소 계 | 5,152 | 1,015,147 | |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타비유동금융자산 | 11,496 | 960,000 |
| 소 계 | 11,496 | 960,000 | |
| 합 계 | 47,479,880 | 28,072,823 |
&cr② 금융부채
(단위: 천원)
| 금융부채범주 | 계정명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 상각후원가&cr 측정 금융부채 | 매입채무및기타채무(*) | 15,290,214 | 15,274,214 |
| 장기매입채무및기타채무 | 8,491,944 | 8,016,167 | |
| 유동성장기차입금 | 97,176,479 | 98,865,154 | |
| 장기차입금 | 106,633,137 | 113,552,760 | |
| 사채 | 36,145,900 | 11,647,498 | |
| 소 계 | 263,737,674 | 247,355,793 | |
| 당기손익-공정가치 &cr측정 금융부채 | 비유동금융부채 | - | 23,321 |
| 소 계 | - | 23,321 | |
| 기타 | 유동성리스부채 | 5,939,258 | 5,182,717 |
| 비유동성리스부채 | 9,001,271 | 8,931,995 | |
| 소 계 | 14,940,529 | 14,114,712 | |
| 합 계 | 278,678,203 | 261,493,826 |
(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr&cr(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 상각후원가 측정 금융자산: | ||
| 이자수익 | 26,392 | 40,061 |
| 외화환산손익 | (3,135) | (3,584) |
| 외환차손익 | (2,416) | (3) |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 기타의 대손상각비(환입) | 37,528 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산: | ||
| 평가손익(기타포괄손익)(*) | 5 | (64) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산: | ||
| 파생상품평가이익 | 11,496 | - |
| 장기금융상품처분손실 | (6,663) | - |
| 상각후원가 측정 금융부채: | ||
| 외화환산손익 | 115 | (20,001) |
| 외환차손익 | 420 | 4,323 |
| 이자비용 | (1,274,344) | (1,383,752) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채: | ||
| 파생상품평가손실 | 23,321 | - |
| 기타: | ||
| 리스부채 이자비용 | (141,546) | (44,220) |
(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.&cr&cr(3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 11,131,741천원(전기말: 8,660,267천원)과 예수보증금 13,368,330천원(전기말: 13,795,190천원)은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.&cr&cr 6. 매출채권 및 기타채권 &cr&cr(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||||
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 유동: | ||||||
| 매출채권 | 12,229,571 | (129,190) | 12,100,381 | 10,348,935 | (139,932) | 10,209,003 |
| 기타채권 | 838,033 | (59,484) | 778,549 | 646,521 | (21,956) | 624,565 |
| 소 계 | 13,067,604 | (188,674) | 12,878,930 | 10,995,456 | (161,888) | 10,833,568 |
| 비유동: | ||||||
| 기타채권 | 2,885,081 | - | 2,885,081 | 2,941,607 | - | 2,941,607 |
| 소 계 | 2,885,081 | - | 2,885,081 | 2,941,607 | - | 2,941,607 |
| 합 계 | 15,952,685 | (188,674) | 15,764,011 | 13,937,063 | (161,888) | 13,775,175 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초 | 161,888 | 892,445 |
| 대손상각 | 27,349 | - |
| 제각 | (563) | (718,468) |
| 기말 | 188,674 | 173,977 |
&cr(3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.&cr
7. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정명 | 구분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타금융자산 | |||
| 유동: | |||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 단기매매금융자산 | 5,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | - | 1,010,000 |
| 소 계 | 5,000,000 | 1,010,000 | |
| 비유동: | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 44 | 39 |
| 시장성 없는 지분증권 | 5,108 | 5,108 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 저축성 보험 | - | 960,000 |
| 파생상품자산 | 11,496 | - | |
| 소 계 | 16,648 | 965,147 | |
| 기타금융자산 합계 | 5,016,648 | 1,975,147 | |
| 기타금융부채 | |||
| 비유동: | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 파생상품부채 | - | 23,321 |
| 기타금융부채 합계 | - | 23,321 |
&cr (2) 당분기 및 전분기의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.03.31 |
| 기초금액 | 1,015,147 | 818,143 |
| 취득 | - | 3,087 |
| 처분 | (1,010,000) | - |
| 평가손익 | 5 | (64) |
| 기말금액 | 5,152 | 821,166 |
| 차감: 비유동항목 | (5,152) | (821,166) |
| 유동항목 | - | - |
&cr 8. 비금융자산 및 비금융부채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 유동: | ||
| 선급금 | 240,047 | 407,187 |
| 선급비용 | 8,430,487 | 6,710,387 |
| 부가가치세대급금 | - | 822,822 |
| 소 계 | 8,670,534 | 7,940,396 |
| 비유동: | ||
| 선급비용 | 4,761,311 | 5,094,869 |
&cr(2) 보고기간말 현재 비금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 선수금 | 15,989,026 | 15,189,089 |
| 선수수익 | 748,091 | 718,292 |
| 예수금 | 3,482 | 9,132 |
| 부가가치세예수금 | 1,473,474 | - |
| 합 계 | 18,214,073 | 15,916,513 |
&cr 9 . 유형 자산 및 사용권자산&cr &cr(1) 당분기와 전분기 유형자산 및 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,406,386 | 558,658 | 357,071,658 | 804,889 | 5,399,249 | 13,604,999 | 393,234,478 |
| 취득 | - | - | 20 | - | 42,985 | 40,489,005 | 1,960,583 | 42,492,593 |
| 대체 | - | - | - | 44,026,697 | - | (44,026,697) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (13,735,754) | - | - | - | (13,735,754) |
| 처분 등 | - | - | (78) | (53,530) | - | - | - | (53,608) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (53,894) | (25,845,300) | (83,104) | - | (1,422,979) | (27,416,901) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 47 | - | 164 | 211 |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,394,762 | 504,706 | 361,463,771 | 764,817 | 1,861,557 | 14,142,767 | 394,521,019 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,531,348 | 559,753,530 | 2,261,687 | 1,861,557 | 20,787,776 | 602,444,398 |
| 정부보조금 | - | - | - | (3,756,050) | (1,354) | - | - | (3,757,404) |
| 감가상각누계액 | - | (465,099) | (1,026,642) | (194,533,709) | (1,495,516) | - | (6,645,009) | (204,165,975) |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,452,883 | 374,308 | 317,763,057 | 622,507 | 4,651,236 | 7,285,490 | 346,538,120 |
| 취득 | - | - | - | - | 114,556 | 44,745,146 | 231,558 | 45,091,260 |
| 대체 | - | - | (2,301) | 46,249,178 | - | (46,246,877) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (10,328,687) | - | - | - | (10,328,687) |
| 처분 등 | - | - | - | (31,859) | - | - | (2,707) | (34,566) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (46,814) | (24,929,036) | (83,434) | - | (575,690) | (25,646,598) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 105 | - | 192 | 297 |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,441,259 | 325,193 | 328,722,653 | 653,734 | 3,149,505 | 6,938,843 | 355,619,826 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,554,176 | 543,758,110 | 1,849,935 | 3,149,505 | 9,786,829 | 576,347,055 |
| 정부보조금 | - | - | - | (2,213,488) | (2,762) | - | - | (2,216,250) |
| 감가상각누계액 | - | (418,602) | (1,228,983) | (212,821,969) | (1,193,439) | - | (2,847,986) | (218,510,979) |
(*) 보고기간말 현재 연결회사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 한정적으로 제한되어 있습니다.&cr&cr(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr&cr(3) 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다( 주석22 참조 ).&cr&cr 10. 사 용권자산 및 리스부채&cr &cr 사용권자산 및 리스부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr &cr(1) 재무상태표에 인식된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 4,755,905 | 5,004,955 |
| 차량운반구 | 9,190,796 | 8,381,356 |
| 시설장치 | 196,065 | 218,688 |
| 합 계 | 14,142,766 | 13,604,999 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|
| 리스부채 | ||
| 유동성리스부채 | 5,939,258 | 5,182,717 |
| 비유동성리스부채 | 9,001,271 | 8,931,995 |
| 합 계 | 14,940,529 | 14,114,712 |
&cr당분기 중 증가된 사용권자산은 1,960,583천원입니다.&cr&cr(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 558,375 | 657,319 |
| 차량운반구 | 841,982 | - |
| 시설장치 | 22,623 | 22,623 |
| 합 계 | 1,422,980 | 679,942 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 141,546 | 44,220 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 9,700 | 54,933 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 16,384 | 25,569 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | 544 | 331 |
&cr당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,504,855천원입니다.&cr&cr 11 . 무형자산 &cr&cr(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | ||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,429,328 | 15,532,798 | 18,962,126 |
| 취득 | - | 95,144 | 95,144 |
| 무형자산상각 | - | (960,583) | (960,583) |
| 기말 순장부금액 | 3,429,328 | 14,667,359 | 18,096,687 |
| 취득원가 | 3,429,328 | 19,795,708 | 23,225,036 |
| 감가상각누계액 | - | (5,128,349) | (5,128,349) |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,429,328 | 102,017 | 12,552,841 | 16,084,186 |
| 취득 | - | 131,625 | 3,583,618 | 3,715,243 |
| 대체 | - | 16,136,459 | (16,136,459) | - |
| 무형자산상각 | - | (574,909) | - | (574,909) |
| 기말 순장부금액 | 3,429,328 | 15,795,192 | - | 19,224,520 |
| 취득원가 | 3,429,328 | 16,933,761 | - | 20,363,089 |
| 감가상각누계액 | - | (1,138,569) | - | (1,138,569) |
&cr(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr&cr 12 . 매입채무 및 기타채무&cr &cr보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무 | 1,684,296 | - | 3,788,268 | - |
| 미지급금 | 7,425,444 | - | 8,258,520 | - |
| 미지급비용 | 172,002 | - | 735,731 | - |
| 미지급배당금 | 4,822,294 | - | 106 | - |
| 예수보증금 | 4,906,279 | 8,491,945 | 5,811,766 | 8,016,167 |
| 합 계 | 19,010,315 | 8,491,945 | 18,594,391 | 8,016,167 |
&cr 13 . 차입금 및 사채 &cr&cr(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금 및 사채의 구성은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 유동성 차입금: | ||
| 유동성 장기차입금 | 97,176,479 | 98,865,154 |
| 소 계 | 97,176,479 | 98,865,154 |
| 비유동성 차입금 및 사채: | ||
| 장기차입금 | 106,633,137 | 113,552,760 |
| 사채 | 36,145,900 | 11,647,498 |
| 소 계 | 142,779,037 | 125,200,258 |
| 합 계 | 239,955,516 | 224,065,412 |
&cr (2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%)&cr 2021.03.31 | 장부금액 | |
| 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||||
| 장기차입금 | KEB하나은행 | 2023-08-31 | 2.26-2.716 | 27,484,848 | 30,954,545 |
| 국민은행 | 2023-02-28 | 2.8-3.41 | 16,250,000 | 19,166,667 | |
| 우리은행(*1) | 2023-06-26 | 2.64 | 14,999,994 | 16,666,660 | |
| 신한은행 | 2023-06-26 | 2.54-3.66 | 12,353,604 | 14,842,342 | |
| 에스포스제일차(*2) | 2022-12-14 | 2.63 | 18,000,000 | 19,000,000 | |
| 산업은행 | 2024-09-02 | 1.43-2.02 | 89,999,000 | 94,065,540 | |
| NH농협은행 | 2024-03-02 | 2.4-3.03 | 24,722,170 | 17,222,160 | |
| 수협은행 | 2021-03-26 | 2.88 | - | 500,000 | |
| 차감 : 유동성 장기차입금 | (97,176,479) | (98,865,154) | |||
| 합 계 | 106,633,137 | 113,552,760 |
(*1) 당사는 변동이자부 차입금에 대한 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다 ( 주석 22 참조 ).&cr (*2) 에스포스제일차(주)는 신한은행과 유동화 증권 매입보장 약정을 체결하였습니다.&cr &cr(3) 당사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 담보설정금액은 234,208,000 천원(전기말: 226,840,000천원)입니다( 주석22 참조 ).&cr
(4) 보고기간말 현재 사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 차입처 | 이자율(%) | 최장만기일 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제8회 무기명식 사모 교환사채(*) | 이베스트제이스신기술조합40호 | - | 2023.11.27 | 11,768,250 | 11,768,250 |
| 제9회 무기명식 사모사채 | 메리츠증권 | 2.112 | 2024.03.29 | 25,000,000 | - |
| 차감 : 사채할인발행차금 | (622,350) | (120,752) | |||
| 합 계 | 36,145,900 | 11,647,498 |
&cr (*) 교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 역 |
| ·액면가액 : | 11,768,250천원 |
| ·발행가액 : | 11,768,250천원 |
| ·액면이자율(%) : | 0.00 |
| ·발행일 : | 2020년 11월 27일 |
| ·만기일 : | 2023년 11월 27일 |
| ·원금상환방법 : | - 만기상환 : 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채&cr 원금에 대해 만기 일시상환 |
| - 조기상환청구권 : 투자자의 조기상환청구권(Put Option) 있음 | |
| ·교환대상 : | 당사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 519,569주 (최초발행시 497,600주) |
| ·교환가격(원/주) : | 22,650원 (최초발행시 23,650원) |
| ·교환청구기간 : | 사채발행일로부터 1개월이 경과한 때(2020년 12월 27일)로부터 사채 만기일&cr 1개월 전인(2023년 10월 27일)까지 |
| ·교환조건 : | 교환청구한 전자등록금액을 교환가격으로 나눈 수의 100%를 교환주식수로&cr 하고 1주 미만의 단수주에 상당하는 사채의 원금은 주식 교부시 현금으로 지급 |
| ·투자자의 조기상환청구권 : | 사채 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 5월 27일 및 이후 매 3개월에&cr 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의&cr 전부 또는 일부에 대해 조기상환 청구 가능 |
| ·투자자의 조기상환청구기간 : | 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지&cr (단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일까지) |
| ·기한의 이익 상실: | 코스닥시장 관리종목 선정 사유 발생 등 기한의 이익 상실 이유 발생시 발행&cr 금액 전액을 즉시 변제 |
&cr 상기 교환사채의 교환청구에 대비하여 당사의 자기주식 519,569주가 한국예탁결제원에 신탁되어 있습니다.&cr &cr 14 . 순확정급여부채 &cr&cr(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채의 산정 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 12,243,173 | 11,947,902 |
| 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 | 215,306 | 207,019 |
| 소 계 | 12,458,479 | 12,154,921 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (11,151,392) | (11,314,137) |
| 순확정급여부채 | 1,307,087 | 840,784 |
&cr(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초금액 | 12,154,921 | 15,269,852 |
| 당기근무원가 | 448,008 | 610,756 |
| 이자원가 | 73,051 | 93,800 |
| 관계사전출입 | (13,440) | - |
| 퇴직급여지급액 | (204,061) | (663,886) |
| 환산외환차이 | - | 109 |
| 기말금액 | 12,458,479 | 15,310,631 |
&cr(3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초금액 | 11,314,137 | 13,952,567 |
| 이자수익 | 67,547 | 86,601 |
| 사외적립자산 재측정요소 | (20,943) | (16,527) |
| 퇴직급여지급액 | (199,846) | (647,976) |
| 운영관리원가 | (9,503) | (11,469) |
| 기말금액 | 11,151,392 | 13,363,196 |
&cr (4) 보고기간말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타장기급여채무 | 285,834 | 328,325 |
&cr 15 . 자본&cr&cr ( 1) 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.&cr&cr(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 주식발행초과금 | 61,728,017 | 61,728,017 |
| 기타자본잉여금 | 1,621,300 | 1,621,300 |
| 합 계 | 63,349,317 | 63,349,317 |
&cr(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 자기주식(*) | (9,807,552) | (9,807,552) |
| 자기주식처분손실 | (1,648,595) | (1,648,595) |
| 합 계 | (11,456,147) | (11,456,147) |
(*) 당사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병으로 인한 취득분과 주식가격 안정을 위한 취득분이며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr&cr(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 3,079 | 3,074 |
| 해외사업환산손익 | (3,208) | (10,899) |
| 합 계 | (129) | (7,825) |
&cr 16 . 영업수익 &cr&cr당분기와 전분기 영업수익의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익: | ||
| 매표판매수입 | 1,194,049 | 3,253,805 |
| 여행수입 | 1,291,032 | 3,632,614 |
| 중고자동차매매수입 | 23,876,056 | 17,252,718 |
| 기타 | 1,362,133 | 464,963 |
| 소 계 | 27,723,270 | 24,604,100 |
| 기타 원천으로부터의 수익: | ||
| 차량대여수입 | 35,840,771 | 35,241,036 |
| 합 계 | 63,564,041 | 59,845,136 |
&cr 17 . 영업비용 &cr&cr당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 종업원급여 | 4,544,997 | 7,085,904 |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 감가상각비 | 27,416,901 | 25,646,599 |
| 무형자산상각비 | 960,583 | 574,909 |
| 지급수수료 | 2,152,440 | 1,446,686 |
| 임차료 | 96,749 | 160,300 |
| 광고선전비 | 34,443 | 184,271 |
| 차량관리비 | 2,463,995 | 2,012,593 |
| 중고자동차매매원가 | 13,268,103 | 10,171,008 |
| 여행매매원가 | 768,892 | 1,295,845 |
| 기타비용 | 4,139,582 | 4,163,461 |
| 합 계 | 55,836,506 | 52,741,576 |
&cr 18 . 금융수익 및 금융비용&cr&cr 당 분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 26,392 | 40,061 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,496 | - |
| 외환차익 | 3,802 | - |
| 외화환산이익 | 254 | 27,513 |
| 합 계 | 41,944 | 67,574 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | ||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 1,274,344 | 1,383,752 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | (23,321) | - |
| 기타 | 141,546 | 44,220 |
| 외환차손 | - | 3 |
| 외화환산손실 | 3,321 | 31,097 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실 | 6,663 | - |
| 합 계 | 1,402,553 | 1,459,072 |
&cr 19 . 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr&cr당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기타영업외수익: | ||
| 유형자산처분이익 | 14,922 | 429 |
| 리스자산처분이익 | 2,456 | - |
| 임대료수입 | 7,261 | 8,404 |
| 외환차익 | 3,804 | 19,324 |
| 외화환산이익 | 115 | 6,582 |
| 기타 | 4,727 | 5,578 |
| 합 계 | 33,285 | 40,317 |
| 기타영업외비용: | ||
| 유형자산처분손실 | 53,529 | 7,380 |
| 외환차손 | 9,602 | 15,001 |
| 외화환산손실 | 68 | 26,583 |
| 기타의 대손상각비 | 37,528 | - |
| 기타 | 56 | 3,694 |
| 합 계 | 100,783 | 52,658 |
&cr 20 . 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 &cr&cr(1) 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과같습니다.&cr
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 보통주분기순이익(단위:원) | 4,848,360,832 | 4,414,475,642 |
| 가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) | 8,036,980 | 8,229,286 |
| 기본주당순이익(단위:원/주) | 603 | 536 |
(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.&cr
(2) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전기에 발행한 교환사채가 있습니다. 교환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며, 당기순이익에 교환사채에 대한 이자비용 등은 관련손익에서 법인세 효과를 차감한 가액을 보통주 순이익에 가산하였습니다. &cr
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 보통주당기순이익(단위:원) | 4,848,360,832 | 4,414,475,642 |
| 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr(법인세 효과 차감 후) | (7,989,453) | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 (단위:원) | 4,856,350,285 | 4,414,475,642 |
| 발행된 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 8,036,980 | 8,229,286 |
| 교환사채의 전환 가정 (단위:주) | 504,923 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식 (단위:주) | 8,541,903 | 8,229,286 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 569 | 536 |
&cr 21 . 현금흐름관련정보 &cr&cr(1) 연결현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 당기순이익 | 4,848,361 | 4,414,476 |
| 조정 항목: | 31,719,208 | 29,820,626 |
| 감가상각비 | 27,416,901 | 25,646,599 |
| 퇴직급여 | 453,512 | 885,475 |
| 장기종업원급여 | 9,209 | 13,481 |
| 무형자산상각비 | 960,583 | 574,909 |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 기타의 대손상각비 | 37,528 | - |
| 유형자산처분손익 | 38,607 | 6,951 |
| 리스자산처분손익 | (2,456) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 | 6,663 | - |
| 이자수익 | (27,076) | (40,061) |
| 이자비용 | 1,416,573 | 1,427,972 |
| 법인세비용 | (34,817) | - |
| 외환차이 | 1,451,068 | 1,285,245 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | 3,092 | 20,055 |
| 매출채권의 변동 | (31,334,268) | (38,041,542) |
| 기타채권의 변동 | (1,880,428) | (475,453) |
| 비금융자산의 변동 | (305,957) | (848,809) |
| 대여사업차량의 취득 | (41,405,505) | (47,184,760) |
| 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 | 916,500 | 334,700 |
| 대여사업차량의 처분 | 13,268,103 | 10,171,008 |
| 매입채무의 변동 | (2,103,971) | (39,159) |
| 기타채무의 변동 | (1,769,772) | (1,725,205) |
| 비금융부채의 변동 | 2,209,796 | (950,950) |
| 종업원급여부채의 변동 | (148,408) | (73,928) |
| 관계사퇴직금의 변동 | (13,440) | - |
| 퇴직급여 지급 | (204,061) | (663,886) |
| 사외적립자산의 변동 | 209,349 | 659,444 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 5,233,301 | (3,806,440) |
&cr(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2021년&cr1분기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 외환차이 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 및 사채 | 224,065,412 | 15,878,932 | - | - | - | 11,172 | 239,955,516 |
| 리스부채 | 14,114,712 | (1,337,225) | 2,176,113 | (662) | 141,546 | (153,955) | 14,940,529 |
(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr&cr(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 건설중인유형자산의 본계정 대체 | 44,026,697 | 46,246,877 |
| 대여사업차량의 재고자산 대체 | 13,735,754 | 10,328,688 |
| 차입금의 유동성 대체 | 26,919,623 | 22,758,556 |
| 선급비용의 유동성 대체 | 614,844 | 656,933 |
| 사용권자산의 인식 | 1,960,583 | - |
| 리스부채의 인식 | 2,176,112 | - |
| 대여사업차량의 취득 관련 부채 | 137,105 | - |
| 매출채권의 제각 | 563 | - |
| 무형자산의 취득관련 미지급금의 변동 | - | 16,136,459 |
| 미수금의 제각 | - | 718,468 |
&cr 22 . 우발상황 및 약정사항&cr&cr ( 1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다( 주석9참조 ).
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내용 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 170,787,094 | 62,708,000 | 16,333,260 | 차입담보 |
| 국민은행 | 38,500,000 | 16,250,000 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 27,484,848 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 12,353,604 | |||
| NH농협은행 | 49,000,000 | 24,722,170 | |||
| 합 계 | 170,787,094 | 234,208,000 | 97,143,882 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내용 |
| 토지,건물 | 산업은행 | 7,222,616 | 5,632,000 | 2,400,000 | 차입담보 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 166,205,918 | 62,708,000 | 22,249,910 | |
| 국민은행 | 38,500,000 | 19,166,667 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 30,954,545 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 14,842,342 | |||
| NH농협은행 | 36,000,000 | 17,222,160 | |||
| 합 계 | 173,428,534 | 226,840,000 | 106,835,624 |
(2) 보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공하는 보증내역은 없습니다.
&cr(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제공처 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 항공료 지급보증 등 | 하나은행 | 10,000,000 | 3,318,800 | 10,000,000 | 3,318,800 |
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 6,101,399 | 6,101,399 | 5,494,020 | 5,494,020 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
&cr (4) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원, 천USD)
| 금융기관명 | 구분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 국민은행 | 시설자금대출 | 16,250,000 | 16,250,000 | 19,166,667 | 19,166,667 |
| 하나은행 | 시설자금대출 | 27,484,848 | 27,484,848 | 30,954,545 | 30,954,545 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 14,999,994 | 14,999,994 | 16,666,660 | 16,666,660 |
| 신한은행 | SPC | 18,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 12,353,604 | 12,353,604 | 14,842,342 | 14,842,342 |
| 산업은행 | 시설자금대출 | 99,999,000 | 89,999,000 | 94,065,540 | 94,065,540 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | 24,722,170 | 24,722,170 | 17,222,160 | 17,222,160 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | - | - | 500,000 | 500,000 |
| 원화 약정 합계 | 213,809,616 | 203,809,616 | 212,417,914 | 212,417,914 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - |
&cr (5) 당분기말 현재 연결회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (6) 연결회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다( 주석10 참조 ). &cr (7) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
&cr (8) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 1년 이내 | 115,372,164 | 112,324,656 |
| 1년 초과 3년 이내 | 126,036,063 | 119,617,669 |
| 3년 초과 | 10,954,987 | 11,805,839 |
| 합 계 | 252,363,214 | 243,748,164 |
&cr 23 . 특수관계자&cr&cr ( 1) 보고기간말 현재 당사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.&cr&cr(2) 보고기간 중 연결회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스(*) | 유한회사 판토스홀딩스(*) |
(*) 당사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.&cr&cr(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 | ||
| 영업수익 등 | 영업비용 등 | 영업수익 등 | 영업비용 등 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 7,450 | (7,050) | 11,486 | - |
| 합 계 | 7,450 | (7,050) | 11,486 | - |
&cr(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | - | 35,263 | - | 27,007 |
| 합 계 | - | 35,263 | - | 27,007 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 미지급금 | 예수보증금 | 미지급금 | 예수보증금 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | - | 28,625 | - | 28,625 |
| 합 계 | - | 28,625 | - | 28,625 |
(5) 보고기간말 현재 특수관계자 채권에 대해 개별적으로 평가하여 설정된 대손충당금은 없습니다.&cr&cr(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금 거래는 없습니다.&cr
(7) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 급여 등 | 642,259 | 563,366 |
| 퇴직급여 | 145,730 | 202,613 |
| 합 계 | 787,989 | 765,979 |
&cr연결회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.&cr&cr(8) 연결회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.&cr&cr 24 . 위험관리&cr &cr 24 .1 재무위험관리요소 &cr&cr2020년 초 "코로나바이러스감영증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산 우려로 인하여 우리나를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr&cr연결회사는 또한 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr&cr연결중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr&cr 24 .2 자본위험관리&cr&cr연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출됩니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|
| 부채총계 | 306,003,759 | 285,083,721 |
| 자본총계 | 168,623,668 | 168,606,135 |
| 부채비율 | 181.47% | 169.08% |
25 . 금융상품 공정가치&cr &cr(1) 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 인식된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 26,699,221 | (*1) | 12,322,501 | (*1) |
| 기타유동금융자산 | 5,000,000 | (*1) | - | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 15,764,011 | (*1) | 13,775,175 | (*1) |
| 공정가치로 인식된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,152 | 5,152 | 1,015,147 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,496 | 11,496 | 960,000 | 960,000 |
| 합 계 | 47,479,880 | 16,648 | 28,072,823 | 1,975,147 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 인식된 부채 | ||||
| 차입금 | 203,809,616 | (*1) | 212,417,914 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 23,782,158 | (*1) | 23,290,381 | (*1) |
| 사채 | 36,145,900 | (*1) | 11,647,498 | (*1) |
| 공정가치로 인식된 금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | - | 23,321 | 23,321 |
| 기타: | ||||
| 리스부채 | 14,940,529 | (*1) | 14,114,712 | (*1) |
| 합 계 | 278,678,203 | 261,493,826 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. &cr (*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr &cr(2) 금융상품 공정가치 서열체계 &cr &cr 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
&cr(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 44 | - | 5,108 | 5,152 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 11,496 | - | 11,496 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 39 | - | 1,015,108 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 960,000 | - | 960,000 |
| 금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | 23,321 | - | 23,321 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
| 제 25 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기말 | 제 25 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 52,158,676,930 | 29,943,190,575 |
| (1)현금및현금성자산 (주4,25) | 25,743,001,324 | 11,434,010,659 |
| (2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25) | 11,972,812,230 | 9,269,397,116 |
| (3)재고자산 | 852,615,746 | 385,044,051 |
| (4)기타유동금융자산 (주4,6,25) | 5,000,000,000 | 1,010,000,000 |
| (5)유동비금융자산 (주7) | 8,590,247,630 | 7,844,738,749 |
| Ⅱ.비유동자산 | 421,118,785,272 | 421,836,172,926 |
| (1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25) | 2,871,383,209 | 2,921,854,567 |
| (2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25) | 16,647,812 | 965,146,600 |
| (3)비유동비금융자산 (주7) | 4,761,310,932 | 5,094,868,996 |
| (4)종속기업투자주 (주8) | 731,455,441 | 731,455,441 |
| (5)유형자산 (주9) | 380,358,938,478 | 379,607,337,200 |
| (6)사용권자산 (주9,10) | 14,100,957,094 | 13,553,593,141 |
| (7)무형자산 (주11) | 18,093,335,931 | 18,961,916,981 |
| (8)이연법인세자산 | 184,756,375 | 0 |
| 자산총계 | 473,277,462,202 | 451,779,363,501 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 143,352,150,401 | 139,953,742,253 |
| (1)매입채무및기타채무 (주4,12,25) | 18,523,420,934 | 17,513,138,983 |
| (2)차입금 (주4,13,25) | 97,176,478,833 | 98,865,154,235 |
| (3)리스부채 (주4,10,24,25) | 5,941,642,539 | 5,178,510,459 |
| (4)유동비금융부채 (주7) | 18,174,103,865 | 15,823,660,539 |
| (5)유동기타종업원급여부채 | 899,330,986 | 993,611,660 |
| (6)당기법인세부채 | 2,637,173,244 | 1,579,666,377 |
| Ⅱ.비유동부채 | 161,841,165,750 | 143,647,107,939 |
| (1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25) | 8,491,944,642 | 8,016,167,388 |
| (2)차입금 및 사 (주4,13,25) | 142,779,036,837 | 125,200,257,984 |
| (3)리스부채 (주4,10,21,25) | 8,995,873,239 | 8,918,553,891 |
| (4)비유동금융부채 (주4,6,25) | 0 | 23,320,694 |
| 1.비유동파생상품부채 | 0 | 23,320,694 |
| (5)순확정급여부채 (주14) | 1,091,781,261 | 633,764,828 |
| (6)비유동기타종업원급여부채 (주14) | 273,167,583 | 316,260,314 |
| (7)이연법인세부채 | 0 | 336,120,452 |
| (8)기타충당부채 | 209,362,188 | 202,662,388 |
| 부채총계 | 305,193,316,151 | 283,600,850,192 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 (주1,15) | 4,294,740,000 | 4,294,740,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 (주15) | 63,349,316,703 | 63,349,316,703 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 (주15) | (11,456,147,130) | (11,456,147,130) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15) | 3,079,201 | 3,074,251 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 111,893,157,277 | 111,987,529,485 |
| 자본총계 | 168,084,146,051 | 168,178,513,309 |
| 자본과부채총계 | 473,277,462,202 | 451,779,363,501 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기 | 제 25 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.영업수익 (주16) | 62,469,663,001 | 62,469,663,001 | 58,126,687,353 | 58,126,687,353 |
| Ⅱ.영업비용 (주17) | 54,780,043,646 | 54,780,043,646 | 50,988,785,681 | 50,988,785,681 |
| Ⅲ.영업이익 | 7,689,619,355 | 7,689,619,355 | 7,137,901,672 | 7,137,901,672 |
| Ⅳ.금융수익 (주18) | 37,981,294 | 37,981,294 | 62,823,681 | 62,823,681 |
| Ⅴ.금융비용 (주18) | 1,402,834,349 | 1,402,834,349 | 1,450,442,586 | 1,450,442,586 |
| Ⅵ.기타영업외수익 (주19) | 36,906,120 | 36,906,120 | 26,890,791 | 26,890,791 |
| Ⅶ.기타영업외비용 (주19) | 100,744,115 | 100,744,115 | 46,734,061 | 46,734,061 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6,260,928,305 | 6,260,928,305 | 5,730,439,497 | 5,730,439,497 |
| Ⅸ.법인세비용 | 1,516,777,354 | 1,516,777,354 | 1,267,979,048 | 1,267,979,048 |
| Ⅹ.당기순이익 | 4,744,150,951 | 4,744,150,951 | 4,462,460,449 | 4,462,460,449 |
| XI.기타포괄손익 | (16,330,209) | (16,330,209) | (12,955,819) | (12,955,819) |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (16,330,209) | (16,330,209) | (12,955,819) | (12,955,819) |
| 1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | (16,335,159) | (16,335,159) | (12,891,361) | (12,891,361) |
| 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15) | 4,950 | 4,950 | (64,458) | (64,458) |
| XⅡ.당기총포괄손익 | 4,727,820,742 | 4,727,820,742 | 4,449,504,630 | 4,449,504,630 |
| XⅢ.주당순이익 (주20) | ||||
| (1)기본주당순이익 (단위 : 원) | 590 | 590 | 542 | 542 |
| (2)희석주당순이익 (단위 : 원) | 556 | 557 | 542 | 542 |
| 자본변동표 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (9,004,454,020) | (148,180,039) | 104,934,226,429 | 163,425,649,073 |
| Ⅱ.당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,462,460,449 | 4,462,460,449 |
| Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,891,361) | (12,891,361) |
| Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15) | 0 | 0 | 0 | (64,458) | 0 | (64,458) |
| Ⅴ.자기주식의 처분(취득) | 0 | 0 | (856,922,260) | 0 | 0 | (856,922,260) |
| Ⅵ.배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020.03.31 (Ⅶ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (9,861,376,280) | (148,244,497) | 109,383,795,517 | 167,018,231,443 |
| 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (11,456,147,130) | 3,074,251 | 111,987,529,485 | 168,178,513,309 |
| Ⅱ.당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,744,150,951 | 4,744,150,951 |
| Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,335,159) | (16,335,159) |
| Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15) | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| Ⅴ.자기주식의 처분(취득) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅵ.배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,822,188,000) | (4,822,188,000) |
| 2021.03.31 (Ⅶ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (11,456,147,130) | 3,079,201 | 111,893,157,277 | 168,084,146,051 |
| 현금흐름표 |
| 제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| 제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 26 기 1분기 | 제 25 기 1분기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,892,684,156 | (8,071,853,006) |
| (1)영업에 창출된 현금흐름 (주21) | 5,162,792,241 | (5,008,017,223) |
| (2)이자의 수취 | 11,183,983 | 28,123,289 |
| (3)이자의 지급 | (1,305,752,107) | (1,330,645,563) |
| (4)법인세의 납부 | (975,539,961) | (1,761,313,509) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,123,825,216) | (5,820,877,382) |
| (1)단기대여금의 회수 | 3,636,360 | 2,727,270 |
| (2)장기대여금의 회수 | 16,363,640 | 1,015,454,540 |
| (3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 1,010,000,000 | 0 |
| (4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 1,043,337,190 | 0 |
| (5)보증금의 감소 | 38,372,720 | 45,800,000 |
| (6)유형자산의 처분 | 77,844 | 31,858,918 |
| (7)단기금융상품의 증가 | 0 | (3,000,000,000) |
| (8)단기매매금융자산의 증가 | (5,000,000,000) | 0 |
| (9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (90,000,000) | (120,000,000) |
| (10)보증금의 증가 | (11,120,000) | (972,700) |
| (11)유형자산의 취득 | (43,004,970) | (112,595,727) |
| (12)무형자산의 취득 | (91,488,000) | (3,683,149,683) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,543,270,653 | 2,086,689,639 |
| (1)장기차입금의 차입 | 20,000,000,000 | 28,000,000,000 |
| (2)사채의 발행 | 24,487,230,000 | 0 |
| (3)유동성장기차입금의 상환 | (28,608,298,368) | (25,297,575,051) |
| (4)유동성리스부채의 상환 | (1,335,660,979) | (423,540,510) |
| (5)금융보증부채의 상환 | 0 | (192,194,800) |
| Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 14,312,129,593 | (11,806,040,749) |
| Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (3,138,928) | (5,780,105) |
| Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) | 14,308,990,665 | (11,811,820,854) |
| Ⅶ.기초의 현금및현금성자산 | 11,434,010,659 | 17,036,538,772 |
| Ⅷ.기말의 현금및현금성자산 | 25,743,001,324 | 5,224,717,918 |
5. 재무제표 주석
| 제 26 기 1분기 : 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 25 기 : 2020년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 레드캡투어 |
1. 일반사항&cr
주식회사 레드캡투어(이하 '회사')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
&cr 회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. &cr
수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 회사의주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| KOO BENNETT(구본호) | 3,297,123 | 38.39 |
| 조원희 | 3,039,266 | 35.38 |
| 기타 | 2,253,091 | 26.23 |
| 합 계 | 8,589,480 | 100.00 |
&cr 2. 중요한 회계정책&cr &cr회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무재표 입니다. 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr &cr 2.1 회계정책과 공시의 변경 &cr &cr(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기업회계기준서 &cr &cr 회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기업회계기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr- 기 업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr&cr 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피 관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr&cr코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr &cr 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr
인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인한 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr
(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020
한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브
·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr
(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고 려하지 않습니다. 또한, 부 채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회 사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
&cr 3. 중요한 회계추정 및 판단 &cr &cr 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr&cr 2020년 초 코로나19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 코로나19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불활실하며, 회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 코로나19의 효과는 당분간 회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr&cr회사는 종업원 근무장소 및 이동의 제한, 고객관련 활동의 취소 또는 원격 업무수행 등 현재 중대하게 변경된 방식으로 사업을 수행하고 있으며, 이는 생산성 저하와 함께 매출의 감소와 지연, 미래 매출 기회의 상실 등을 야기할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 시장을 비롯한 영업환경이 중대한 불확실성에 노출됨으로 인해 고객들의 지출 수준 축소 및 지리적 이동 제약 등으로 인한 새로운 매출 감소와 기존 매출에 대한채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미치게 될 것으로 예상됩니다.&cr&cr재무제표 작성 시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 코로나19와 영업활동 변경이 회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr&cr분기재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr &cr 4. 범주별 금융상품&cr &cr (1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 금융자산
(단위: 천원)
| 금융자산범주 | 계정명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 현금및현금성자산 | 25,743,001 | 11,434,011 |
| 기타유동금융자산 | 5,000,000 | - | |
| 매출채권및기타채권 | 11,972,812 | 9,269,397 | |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,871,383 | 2,921,854 | |
| 소 계 | 45,587,196 | 23,625,262 | |
| 기타포괄손익-&cr 공정가치&cr측정 금융자산 | 기타유동금융자산 | - | 1,010,000 |
| 기타비유동금융자산 | 5,152 | 5,147 | |
| 소 계 | 5,152 | 1,015,147 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타비유동금융자산 | - | 960,000 |
| 비유동금융자산 | 11,496 | - | |
| 소 계 | 11,496 | 960,000 | |
| 합 계 | 45,603,844 | 25,600,409 |
&cr② 금융부채
(단위: 천원)
| 금융부채범주 | 계정명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 상각후원가&cr 측정 금융부채 | 매입채무및기타채무(*) | 15,294,461 | 14,192,962 |
| 장기매입채무및기타채무 | 8,491,945 | 8,016,167 | |
| 유동성장기차입금 | 97,176,479 | 98,865,154 | |
| 장기차입금 | 106,633,137 | 113,552,760 | |
| 사채 | 36,145,900 | 11,647,498 | |
| 소 계 | 263,741,921 | 246,274,541 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 비유동금융부채 | - | 23,321 |
| 소 계 | - | 23,321 | |
| 기타 | 유동성리스부채 | 5,941,643 | 5,178,510 |
| 비유동성리스부채 | 8,995,873 | 8,918,554 | |
| 소 계 | 14,937,516 | 14,097,064 | |
| 합 계 | 278,679,437 | 260,394,926 |
(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr &cr(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | ||
| 이자수익 | 26,303 | 38,265 |
| 외화환산손익 | (3,207) | (3,537) |
| 외환차손익 | (6,201) | 2,672 |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 기타의 대손상각비(환입) | 37,528 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | ||
| 평가손익(기타포괄손익)(*) | 5 | (64) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||
| 파생상품평가이익 | 11,496 | - |
| 장기금융상품처분손실 | (6,663) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||
| 파생상품평가손실 | 23,321 | - |
| 상각후원가 측정 금융부채 | ||
| 외화환산손익 | 115 | (18,972) |
| 외환차손익 | 431 | (7,931) |
| 이자비용 | (1,275,027) | (1,379,373) |
| 기타 | ||
| 리스부채 이자비용 | (141,144) | (40,728) |
(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.&cr&cr (3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 11,131,741천원(전기말: 8,660,267천원 )과 예수보증금 13,368,330천원(전기말: 13,795,190천원 )은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.&cr &cr 5 . 매출채권 및 기타채권&cr &cr(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권 의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||||
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 유동: | ||||||
| 매출채권 | 11,279,507 | (129,190) | 11,150,317 | 8,759,490 | (139,932) | 8,619,558 |
| 기타채권 | 1,257,111 | (434,616) | 822,495 | 1,046,927 | (397,088) | 649,839 |
| 소 계 | 12,536,618 | (563,806) | 11,972,812 | 9,806,417 | (537,020) | 9,269,397 |
| 비유동: | ||||||
| 기타채권 | 2,871,383 | - | 2,871,383 | 2,921,855 | - | 2,921,855 |
| 소 계 | 2,871,383 | - | 2,871,383 | 2,921,855 | - | 2,921,855 |
| 합 계 | 15,408,001 | (563,806) | 14,844,195 | 12,728,272 | (537,020) | 12,191,252 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권 에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초 | 537,020 | 1,267,577 |
| 대손상각(환입) | 27,349 | - |
| 제각 | (563) | (718,468) |
| 기말 | 563,806 | 549,109 |
&cr (3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다. &cr&cr 6. 기타금융자산 및 기타금융부채
&cr(1) 보고기간말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정명 | 구분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타금융자산 | |||
| 유동: | |||
| 상각후원가 측정 금융자산 (유동) | 5,000,000 | - | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | - | 1,010,000 |
| 소 계 | 5,000,000 | 1,010,000 | |
| 비유동: | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 44 | 39 |
| 시장성 없는 지분증권 | 5,108 | 5,108 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 저축성 보험 | - | 960,000 |
| 파생상품자산 | 11,496 | - | |
| 소 계 | 16,648 | 965,147 | |
| 기타금융자산 합계 | 16,648 | 1,975,147 | |
| 기타금융부채 | |||
| 비유동: | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 파생상품부채 | - | 23,321 |
| 기타금융부채 합계 | - | 23,321 |
&cr
(2) 당분기 및 전분기의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초금액 | 1,015,147 | 818,143 |
| 취득 | - | 3,087 |
| 처분 | (1,010,000) | - |
| 평가손익 | 5 | (64) |
| 기말금액 | 5,152 | 821,166 |
| 차감: 비유동항목 | (5,152) | (821,166) |
| 유동항목 | - | - |
7. 비금융자산 &cr &cr (1) 보고기간말 현재 비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 유동: | ||
| 선급금 | 163,415 | 231,331 |
| 선급비용 | 8,426,833 | 6,706,271 |
| 부가가치세대급금 | - | 907,137 |
| 소 계 | 8,590,248 | 7,844,739 |
| 비유동: | ||
| 선급비용 | 4,761,311 | 5,094,869 |
(2) 보고기간말 현재 비금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 선수금 | 15,989,735 | 15,110,373 |
| 선수수익 | 745,358 | 705,749 |
| 예수금 | 2,615 | 7,539 |
| 부가가치세예수금 | 1,436,396 | - |
| 합 계 | 18,174,104 | 15,823,661 |
&cr 8 . 종속기업투자&cr &cr보고기간말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 지분율 | 장부금액 | |
| 2021.03.31 | 2020.12.31 | |||||
| PT. REDCAP INDONESIA | 인도네시아 | 12월 | 여행알선업 | 100% | - | - |
| 주식회사 레드캡마이스 | 대한민국 | 12월 | 서비스업 | 100% | 500,000 | 500,000 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 중국 | 12월 | 여행알선업 | 100% | 231,455 | 231,455 |
| 합 계 | 731,455 | 731,455 |
&cr 9 . 유형자산 및 사용권자산&cr &cr(1) 당분기와 전분기 유형자산 및 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,406,386 | 558,658 | 357,071,658 | 782,747 | 5,399,249 | 13,553,593 | 393,160,930 |
| 취득 | - | - | 20 | - | 42,985 | 40,489,005 | 1,960,583 | 42,492,593 |
| 대체 | - | - | - | 44,026,697 | - | (44,026,697) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (13,735,754) | - | - | - | (13,735,754) |
| 처분 등 | - | - | (78) | (53,530) | - | - | - | (53,608) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (53,894) | (25,845,300) | (80,229) | - | (1,413,219) | (27,404,266) |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,394,762 | 504,706 | 361,463,771 | 745,503 | 1,861,557 | 14,100,957 | 394,459,895 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,531,348 | 559,753,530 | 2,216,763 | 1,861,557 | 20,648,602 | 602,260,300 |
| 정부보조금 | - | - | - | (3,756,050) | (1,354) | - | - | (3,757,404) |
| 감가상각누계액 | - | (465,099) | (1,026,642) | (194,533,709) | (1,469,906) | - | (6,547,645) | (204,043,001) |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 1분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 14,388,639 | 1,452,883 | 374,308 | 317,763,057 | 590,860 | 4,651,236 | 6,846,171 | 346,067,154 |
| 취득 | - | - | - | - | 112,596 | 44,745,146 | 231,558 | 45,089,300 |
| 대체 | - | - | (2,301) | 46,249,178 | - | (46,246,877) | - | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (10,328,687) | - | - | - | (10,328,687) |
| 처분 등 | - | - | - | (31,859) | - | - | - | (31,859) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (46,814) | (24,929,036) | (80,539) | - | (562,326) | (25,630,339) |
| 기말 순장부금액 | 14,388,639 | 1,441,259 | 325,193 | 328,722,653 | 622,917 | 3,149,505 | 6,515,403 | 355,165,569 |
| 취득원가 | 14,388,639 | 1,859,861 | 1,554,176 | 543,758,110 | 1,805,009 | 3,149,505 | 9,305,407 | 575,820,707 |
| 정부보조금 | - | - | - | (2,213,488) | (2,762) | - | - | (2,216,250) |
| 감가상각누계액 | - | (418,602) | (1,228,983) | (212,821,969) | (1,179,330) | - | (2,790,004) | (218,438,888) |
(*) 보고기간말 현재 회사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 한정적으로 제한되어 있습니다.&cr&cr(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr&cr(3) 대여사업차량의 일부는 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다 (주석22 참조). &cr&cr 10 . 사용권자산 및 리스부채&cr &cr 사용권자산 및 리스부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 재무상태표에 인 식 된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 4,714,096 | 4,953,549 |
| 차량운반구 | 9,190,796 | 8,381,356 |
| 시설장치 | 196,065 | 218,688 |
| 합 계 | 14,100,957 | 13,553,593 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 리스부채 | ||
| 유동성리스부채 | 5,941,643 | 5,178,510 |
| 비유동성리스부채 | 8,995,873 | 8,918,554 |
| 합 계 | 14,937,516 | 14,097,064 |
&cr 당 분 기 중 증가된 사용권자산은 1,960,583천원 입니다.&cr &cr(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 548,614 | 643,955 |
| 차량운반구 | 841,982 | - |
| 시설장치 | 22,623 | 22,623 |
| 합 계 | 1,413,219 | 666,578 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 141,144 | 40,728 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 9,700 | 54,933 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 16,024 | 23,448 |
| 사용권자산의 전대리스에 대한 이자수익 | 1,228 | 331 |
&cr당 분 기 중 리스의 총 현금유출은 1,502,528천원 입니다.&cr&cr 11 . 무형자산&cr &cr(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | ||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,429,328 | 15,532,589 | 18,961,917 |
| 취득 | - | 91,488 | 91,488 |
| 무형자산상각 | - | (960,069) | (960,069) |
| 기말 순장부금액 | 3,429,328 | 14,664,008 | 18,093,336 |
| 취득원가 | 3,429,328 | 19,783,172 | 23,212,500 |
| 감가상각누계액 | - | (5,119,164) | (5,119,164) |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의 무형자산 | 건설중인자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,429,328 | 101,533 | 12,552,841 | 16,083,702 |
| 취득 | - | 126,900 | 3,583,618 | 3,710,518 |
| 대체 | - | 16,136,459 | (16,136,459) | - |
| 무형자산상각 | - | (574,000) | - | (574,000) |
| 기말 순장부금액 | 3,429,328 | 15,790,892 | - | 19,220,220 |
| 취득원가 | 3,429,328 | 16,924,882 | - | 20,354,210 |
| 감가상각누계액 | - | (1,133,990) | - | (1,133,990) |
&cr(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr&cr 12 . 매입채무 및 기타채무&cr &cr보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무 | 1,383,427 | - | 2,960,307 | - |
| 미지급금 | 7,226,230 | - | 7,990,332 | - |
| 미지급비용 | 152,004 | - | 717,707 | - |
| 미지급배당금 | 4,822,294 | - | 106 | - |
| 예수보증금 | 4,939,466 | 8,491,945 | 5,844,687 | 8,016,167 |
| 합 계 | 18,523,421 | 8,491,945 | 17,513,139 | 8,016,167 |
&cr 13 . 차입금 및 사채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금 및 사채의 구성은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 유동성 차입금: | ||
| 유동성 장기차입금 | 97,176,479 | 98,865,154 |
| 소 계 | 97,176,479 | 98,865,154 |
| 비유동성 차입금 및 사채: | ||
| 장기차입금 | 106,633,137 | 113,552,760 |
| 사채 | 36,145,900 | 11,647,498 |
| 소 계 | 142,779,037 | 125,200,258 |
| 합 계 | 239,955,516 | 224,065,412 |
&cr(2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 연이자율(%)&cr2021.03.31 | 장부금액 | |
| 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||||
| 장기차입금 | KEB하나은행 | 2023-08-31 | 2.26-2.716 | 27,484,848 | 30,954,545 |
| 국민은행 | 2023-02-28 | 2.8-3.41 | 16,250,000 | 19,166,667 | |
| 우리은행(*1) | 2023-06-26 | 2.64 | 14,999,994 | 16,666,660 | |
| 신한은행 | 2023-06-26 | 2.54-3.66 | 12,353,604 | 14,842,342 | |
| 에스포스제일차(주)(*2) | 2022-12-14 | 2.63 | 18,000,000 | 19,000,000 | |
| 산업은행 | 2024-09-02 | 1.43-2.02 | 89,999,000 | 94,065,540 | |
| NH농협은행 | 2024-03-02 | 2.4-3.03 | 24,722,170 | 17,222,160 | |
| 수협은행 | 2021-03-26 | 2.88 | - | 500,000 | |
| 차감 : 유동성 장기차입금 | (97,176,479) | (98,865,154) | |||
| 차감계 | 106,633,137 | 113,552,760 |
(*1) 회사는 변동이자부 차입금에 대한 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다 ( 주석 22 참조 ).&cr (*2) 에스포스제일차(주)는 신한은행과 유동화 증권 매입보장 약정을 체결하였습니다.&cr &cr(3) 회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 담보설정금액은 234,208,000 천원(전기말: 226,840,000천원)입니다( 주석22 참조 ).&cr&cr (4) 보고기간말 현재 사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 차입처 | 이자율(%) | 최장만기일 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제8회 무기명식 사모 교환사채(*) | 이베스트제이스신기술조합40호 | - | 2023.11.27 | 11,768,250 | 11,768,250 |
| 제9회 무기명식 사모사채 | 메리츠증권 | 2.112 | 2024.03.29 | 25,000,000 | - |
| 차감 : 사채할인발행차금 | (622,350) | (120,752) | |||
| 합 계 | 36,145,900 | 11,647,498 |
&cr (*) 교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 역 |
| ·액면가액 : | 11,768,250천원 |
| ·발행가액 : | 11,768,250천원 |
| ·액면이자율(%) : | 0.00 |
| ·발행일 : | 2020년 11월 27일 |
| ·만기일 : | 2023년 11월 27일 |
| ·원금상환방법 : | - 만기상환 : 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채&cr 원금에 대해 만기 일시상환 |
| - 조기상환청구권 : 투자자의 조기상환청구권(Put Option) 있음 | |
| ·교환대상 : | 당사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 519,569주 (최초발행시 497,600주) |
| ·교환가격(원/주) : | 22,650원 (최초발행시 23,650원) |
| ·교환청구기간 : | 사채발행일로부터 1개월이 경과한 때(2020년 12월 27일)로부터 사채 만기일&cr 1개월 전인(2023년 10월 27일)까지 |
| ·교환조건 : | 교환청구한 전자등록금액을 교환가격으로 나눈 수의 100%를 교환주식수로&cr 하고 1주 미만의 단수주에 상당하는 사채의 원금은 주식 교부시 현금으로 지급 |
| ·투자자의 조기상환청구권 : | 사채 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 5월 27일 및 이후 매 3개월에&cr 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의&cr 전부 또는 일부에 대해 조기상환 청구 가능 |
| ·투자자의 조기상환청구기간 : | 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지&cr (단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일까지) |
| ·기한의 이익 상실: | 코스닥시장 관리종목 선정 사유 발생 등 기한의 이익 상실 이유 발생시 발행&cr 금액 전액을 즉시 변제 |
&cr 상기 교환사채의 교환청구에 대비하여 당사의 자기주식 519,569주가 한국예탁결제원에 신탁되어 있습니다. &cr&cr 14 . 순확정급여부채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채의 산정 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 12,243,173 | 11,947,902 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (11,151,392) | (11,314,137) |
| 순확정급여부채 | 1,091,781 | 633,765 |
&cr(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초금액 | 11,947,902 | 15,112,480 |
| 당기근무원가 | 432,538 | 581,247 |
| 이자원가 | 71,564 | 93,800 |
| 관계사전출입 | (4,770) | - |
| 퇴직급여지급액 | (204,061) | (654,702) |
| 기말금액 | 12,243,173 | 15,132,825 |
&cr (3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기초금액 | 11,314,137 | 13,952,567 |
| 이자수익 | 67,547 | 86,601 |
| 사외적립자산 재측정요소 | (20,943) | (16,527) |
| 퇴직급여지급액 | (199,846) | (647,976) |
| 운영관리원가 | (9,503) | (11,469) |
| 기말금액 | 11,151,392 | 13,363,196 |
&cr (4) 보고기간말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타장기급여채무 | 273,168 | 316,260 |
&cr 15 . 자본&cr &cr(1) 회사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.&cr&cr(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 주식발행초과금 | 61,728,017 | 61,728,017 |
| 기타자본잉여금 | 1,621,300 | 1,621,300 |
| 합 계 | 63,349,317 | 63,349,317 |
&cr(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 자기주식(*) | (9,807,552) | (9,807,552) |
| 자기주식처분손실 | (1,648,595) | (1,648,595) |
| 합 계 | (11,456,147) | (11,456,147) |
(*) 회사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병으로 인한 취득분과 주식가격 안정을 위한 취득분이며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr&cr(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 3,079 | 3,074 |
&cr 16 . 영업수익&cr &cr당분기와 전분기 영업수익의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익: | ||
| 매표판매수입 | 1,150,619 | 3,254,359 |
| 여행알선수입 | 282,813 | 1,913,611 |
| 중고자동차매매수입 | 23,876,056 | 17,252,718 |
| 기타 | 1,319,404 | 464,964 |
| 소 계 | 26,628,892 | 22,885,652 |
| 기타 원천으로부터의 수익: | ||
| 차량대여수입 | 35,840,771 | 35,241,035 |
| 합 계 | 62,469,663 | 58,126,687 |
&cr 17 . 영업비용&cr &cr당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 종업원급여 | 4,285,323 | 6,689,648 |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 감가상각비 | 27,404,266 | 25,630,339 |
| 무형자산상각비 | 960,069 | 574,000 |
| 지급수수료 | 2,144,371 | 1,431,007 |
| 임차료 | 96,389 | 157,457 |
| 광고선전비 | 34,443 | 184,254 |
| 차량관리비 | 2,463,995 | 2,012,116 |
| 중고자동차매매원가 | 13,268,103 | 10,171,008 |
| 기타비용 | 4,133,264 | 4,138,957 |
| 합 계 | 54,780,044 | 50,988,786 |
&cr 18 . 금융수익 및 금융비용&cr &cr당분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 26,303 | 38,265 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 11,496 | - |
| 외화환산이익 | 182 | 24,559 |
| 합 계 | 37,981 | 62,824 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | ||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 1,275,027 | 1,379,373 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | (23,321) | - |
| 리스부채 | 141,144 | 40,728 |
| 외환차손 | - | 3 |
| 외화환산손실 | 3,321 | 30,339 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 | 6,663 | - |
| 합 계 | 1,402,834 | 1,450,443 |
&cr 19 . 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr &cr당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 기타영업외수익: | ||
| 유형자산처분이익 | 14,922 | 428 |
| 리스자산처분이익 | 2,456 | - |
| 임대료수입 | 12,391 | 8,404 |
| 외환차익 | 3,803 | 7,512 |
| 외화환산이익 | 115 | 6,198 |
| 기타 | 3,219 | 4,349 |
| 합 계 | 36,906 | 26,891 |
| 기타영업외비용: | ||
| 유형자산처분손실 | 53,529 | 7,380 |
| 외환차손 | 9,573 | 12,768 |
| 외화한산손실 | 68 | 22,927 |
| 기타의대손상각비 | 37,528 | - |
| 기타 | 46 | 3,659 |
| 합 계 | 100,744 | 46,734 |
20 . 주당손익 &cr &cr(1) 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과같습니다.
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 보통주당기순이익(단위:원) | 4,744,150,951 | 4,462,460,449 |
| 가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) | 8,036,980 | 8,229,286 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 590 | 542 |
(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.&cr&cr (2) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는희석성 잠재적보통주로는 전 기 에 발행한 교환사채가 있습니다. 교환사채는 보통주로전환된 것으로 보며, 당기순이익에 교환사채에 대한 이자비용 등은 관련손익에서 법인세 효과를 차감한 가액을 보통주 순이익에 가산하였습니다.
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 보통주당기순이익(단위:원) | 4,744,150,951 | 4,462,460,449 |
| 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr(법인세 효과 차감 후) | (7,989,453) | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익(단위:원) | 4,752,140,404 | 4,462,460,449 |
| 발행된 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 8,036,980 | 8,229,286 |
| 교환사채의 전환 가정(단위:주) | 504,923 | - |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식(단위:주) | 8,541,903 | 8,229,286 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 556 | 542 |
&cr 21 . 현금흐름관련정보&cr &cr(1) 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 당기순이익 | 4,744,151 | 4,462,460 |
| 조정 항목: | 31,754,581 | 29,753,064 |
| 감가상각비 | 27,404,266 | 25,630,339 |
| 퇴직급여 | 436,556 | 855,968 |
| 장기종업원급여 | 8,608 | 13,481 |
| 무형자산상각비 | 960,069 | 574,000 |
| 대손상각비(환입) | (10,179) | - |
| 기타의대손상각비 | 37,528 | - |
| 유형자산처분손익 | 38,607 | 6,952 |
| 리스자산처분손익 | (2,456) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산처분 손실 | 6,663 | - |
| 이자수익 | (26,303) | (38,265) |
| 이자비용 | 1,416,171 | 1,420,101 |
| 법인세비용 | 1,516,777 | 1,267,979 |
| 외환차이 | 3,091 | 22,509 |
| 파생상품평가이익 | (11,496) | - |
| 파생상품평가손실 | (23,321) | - |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | (31,335,940) | (39,223,541) |
| 매출채권의 변동 | (2,520,580) | (1,851,186) |
| 기타채권의 변동 | (119,147) | 2,716,095 |
| 비금융자산의 변동 | (401,033) | (1,612,718) |
| 대여사업차량의 취득 | (41,405,505) | (47,184,760) |
| 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 | 916,500 | 334,700 |
| 대여사업차량의 처분 | 13,268,103 | 10,171,008 |
| 매입채무의 변동 | (1,576,880) | - |
| 기타채무의 변동 | (1,702,378) | (501,149) |
| 비금융부채의 변동 | 2,350,443 | (1,226,345) |
| 종업원급여부채의 변동 | (145,981) | (73,928) |
| 관계사퇴직금의 변동 | (4,770) | - |
| 퇴직급여 지급액 | (204,061) | (654,702) |
| 사외적립자산의 변동 | 209,349 | 659,444 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 5,162,792 | (5,008,017) |
&cr(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년&cr기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2021년&cr1분기말 | ||
| 취득 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| 차입금 및 사채 | 224,065,412 | 15,878,932 | - | - | 11,172 | 239,955,516 |
| 리스부채 | 14,097,064 | (1,335,661) | 2,176,113 | 141,144 | (141,144) | 14,937,516 |
(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr&cr(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 건설중인유형자산의 본계정 대체 | 44,026,697 | 46,246,877 |
| 대여사업차량의 재고자산 대체 | 13,735,754 | 10,328,688 |
| 차입금의 유동성 대체 | 26,919,623 | 22,758,556 |
| 선급비용의 유동성 대체 | 614,844 | 656,933 |
| 건설중인무형자산의 본계정 대체 | - | 16,136,459 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 | 137,105 | - |
| 매출채권의 제각 | 563 | - |
| 미수금의 제각 | - | 718,468 |
| 사용권자산의 인식 | 1,960,583 | 229,158 |
| 리스부채의 인식 | 2,176,112 | 224,814 |
&cr 22 . 우발상황 및 약정사항&cr &cr (1) 당 분 기 말 현재 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다( 주석9 참조 ).
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 170,787,094 | 62,708,000 | 16,333,260 | 차입담보 |
| 국민은행 | 38,500,000 | 16,250,000 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 27,484,848 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 12,353,604 | |||
| NH농협은행 | 49,000,000 | 24,722,170 | |||
| 합 계 | 170,787,094 | 234,208,000 | 97,143,882 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 토지 | 산업은행 | 7,222,616 | 5,632,000 | 2,400,000 | 차입담보 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 166,205,918 | 62,708,000 | 22,249,910 | |
| 국민은행 | 38,500,000 | 19,166,667 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 30,954,545 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 14,842,342 | |||
| NH농협은행 | 36,000,000 | 17,222,160 | |||
| 합 계 | 173,428,534 | 226,840,000 | 106,835,624 |
&cr(2) 보고기간말 현재 회사가 타인을 위해 제공하는 보증내역은 없습니다.
&cr(3) 보고기간말 현재 회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제공처 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 항공료 지급보증 등 | 하나은행 | 10,000,000 | 3,318,800 | 10,000,000 | 3,318,800 |
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 6,101,399 | 6,101,399 | 5,494,020 | 5,494,020 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
&cr (4) 보고기간말 현재 회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원, 천USD)
| 금융기관명 | 구분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 국민은행 | 시설자금대출 | 16,250,000 | 16,250,000 | 19,166,667 | 19,166,667 |
| 하나은행 | 시설자금대출 | 27,484,848 | 27,484,848 | 30,954,545 | 30,954,545 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 14,999,994 | 14,999,994 | 16,666,660 | 16,666,660 |
| 신한은행 | SPC | 18,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 12,353,604 | 12,353,604 | 14,842,342 | 14,842,342 |
| 산업은행 | 시설자금대출 | 99,999,000 | 89,999,000 | 94,065,540 | 94,065,540 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | 24,722,170 | 24,722,170 | 17,222,160 | 17,222,160 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | - | - | 500,000 | 500,000 |
| 원화 약정 합계 | 213,809,616 | 203,809,616 | 212,417,914 | 212,417,914 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - |
&cr (5) 당분기 말 현재 회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (6) 회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다( 주석10 참조 ). &cr&cr (7) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
&cr (8) 회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 1년 이내 | 115,372,164 | 112,324,656 |
| 1년 초과 3년 이내 | 126,036,063 | 119,617,669 |
| 3년 초과 | 10,954,987 | 11,805,839 |
| 합 계 | 252,363,214 | 243,748,164 |
&cr 23 . 특수관계자 &cr &cr(1) 보고기간말 현재 회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.&cr&cr (2) 보고기간말 현재 종속기업은 다음과 같으며, 보고기간 중 회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 종속기업 | PT. REDCAP INDONESIA | PT. REDCAP INDONESIA |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 주식회사 레드캡마이스 |
| 종속기업 | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스(*) | 유한회사 판토스홀딩스(*) |
(*) 회사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.&cr &cr(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 | ||
| 영업수익 등 | 영업비용 등 | 영업수익 등 | 영업비용 등 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 5,813 | (8,407) | (1,205) | 12,615 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 7,450 | (7,050) | 11,485 | - |
| 합 계 | 13,263 | (15,457) | 10,280 | 12,615 |
&cr(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 미수금 등 | 대여금 | 미수금 등 | 대여금 | ||
| 종속기업 | PT. REDCAP INDONESIA | - | 375,132 | - | 375,132 |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 43,982 | - | 32,518 | - |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 35,263 | - | 27,007 | - |
| 합 계 | 79,245 | 375,132 | 59,525 | 375,132 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||||
| 미지급금 | 선수금 | 예수보증금 | 미지급금 | 선수금 | 예수보증금 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 4,770 | 1,002 | 34,455 | - | 1,002 | 34,455 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | - | - | 28,625 | - | - | 28,625 |
| 합 계 | 4,770 | 1,002 | 63,080 | - | 1,002 | 63,080 |
&cr(5) 보고기간말 현재 특수관계자 채권에 대해 개별적으로 평가하여 설정한 대손충당금은 375,132천원입니다.&cr&cr(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 | ||
| 자금대여 | 자금회수 | 자금대여 | 자금회수 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | - | - | - | 1,000,000 |
| 합 계 | - | - | - | 1,000,000 |
&cr(7) 당분기 와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 |
| 급여 등 | 626,368 | 544,285 |
| 퇴직급여(*) | 144,662 | 201,533 |
| 합 계 | 771,030 | 745,818 |
(*)퇴직금 지급액이 포함되어 있습니다.&cr &cr 회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.&cr&cr (8) 회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없 습 니다.&cr&cr 24 . 위험관리&cr &cr 24 .1 재무위험관리요소 &cr &cr 2020년 초 코로나19의 확산 우려로 인하여 우리나를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다. &cr&cr 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr &cr 24 .2 자본위험관리&cr &cr회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 부채 | 305,193,316 | 283,600,850 |
| 자본 | 168,084,146 | 168,178,513 |
| 부채비율(%) | 181.57% | 168.63% |
&cr 25 . 금융상품 공정가치&cr &cr(1) 보고기간말 현재 금융 자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 25,743,001 | (*1) | 11,434,011 | (*1) |
| 기타유동금융자산 | 5,000,000 | (*1) | - | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 14,844,195 | (*1) | 12,191,251 | (*1) |
| 공정가치로 측정된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,152 | 5,152 | 1,015,147 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,496 | 11,496 | 960,000 | 960,000 |
| 합 계 | 45,603,844 | 25,600,409 | ||
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정된 부채 | ||||
| 차입금 | 203,809,616 | (*1) | 212,417,914 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 23,786,405 | (*1) | 22,209,129 | (*1) |
| 사채 | 36,145,900 | (*1) | 11,647,498 | (*1) |
| 공정가치로 측정된 금융부채 | ||||
| 기타비유동금융부채(파생상품) | - | - | 23,321 | 23,321 |
| 기타 | ||||
| 리스부채 | 14,937,516 | (*1) | 14,097,064 | (*1) |
| 합 계 | 278,679,437 | 260,394,926 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr(*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. &cr&cr(2) 금융상품 공정가치 서열체계 &cr &cr 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. &cr
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
&cr (3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 44 | - | 5,108 | 5,152 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 11,496 | - | 11,496 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 39 | - | 1,015,108 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 960,000 | - | 960,000 |
| 금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | 23,321 | - | 23,321 |
6. 기타 재무에 관한 사항
1) 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr가. 재무제표 재작성&cr - 해당사항 없음&cr&cr 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr - 해당사항 없음&cr&cr 다. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr - 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr - 해당사항 없음&cr
2) 대손충당금 설정 현황&cr 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원, %)
| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제26기 1분기 | 매출채권 | 12,229,571 | 129,190 | 1.1 |
| 미수금 | 793,398 | 59,484 | 7.5 | |
| 합계 | 13,022,969 | 188,674 | 1.4 | |
| 제25기 | 매출채권 | 10,348,935 | 139,932 | 1.4 |
| 미수금 | 592,387 | 21,956 | 3.7 | |
| 합계 | 10,941,322 | 161,888 | 1.5 | |
| 제24기 | 매출채권 | 11,457,167 | 102,695 | 0.9 |
| 미수금 | 6,395,597 | 789,750 | 12.3 | |
| 합계 | 17,852,764 | 892,445 | 5.0 |
나. 대손충당금 변동 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 제26기 1분기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 161,888 | 892,445 | 975,981 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (563) | (719,968) | (43,307) |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (563) | (719,968) | (43,307) |
| ② 상각채권회수액 | - | - | |
| ③ 기타증감액 | - | - | |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 27,349 | (10,589) | (40,229) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 188,674 | 161,888 | 892,445 |
다. 매출채권관련 대손충당금 설정 방침
① 대손충당금 설정방침&cr회사는 대차대조표일 현재 매출채권등에 대하여 과거 3개년의 채권에 대한 실제 대손발생경험 및 장래의 대손가능성 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr② 설정방법&crㄱ. 부도채권 등 이상채권을 제외한 일반채권은 연말추정 채권금액의 1%를 설정&crㄴ. 부도채권 등은 담보가치 및 기간별 설정률을 적용하여 대손충당금을 설정&cr&cr③ 대손처리 기준&cr매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리&cr- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 회수불능이 &cr 객관적으로 입증되는 경우&cr- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr- 기타 법인세법시행령 제62조 ①항에서 규정하는 사유 발생시&cr &cr 라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위 : 천원, %)
| 경과기간&cr구분 | 6월 이하 | 6월 초과 &cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 12,093,454 | 28,485 | 76,579 | 31,053 | 12,299,571 |
| 특수관계자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 12,093,454 | 28,485 | 76,579 | 31,053 | 12,299,571 | |
| 구성비율 | 98.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 100 |
&cr 3) 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 천원, %)
| 구분 | 사업부문 | 제26기 1분기 | 제25기말 |
|---|---|---|---|
| 중고차 | 렌터카사업 | 852,616 | 385,044 |
4) 공 정가치평가 내역
가. 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 인식된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 26,699,221 | (*1) | 12,322,501 | (*1) |
| 기타유동금융자산 | 5,000,000 | (*1) | - | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 15,764,011 | (*1) | 13,775,175 | (*1) |
| 공정가치로 인식된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,152 | 5,152 | 1,015,147 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,496 | 11,496 | 960,000 | 960,000 |
| 합 계 | 47,479,880 | 16,648 | 28,072,823 | 1,975,147 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 인식된 부채 | ||||
| 차입금 | 203,809,616 | (*1) | 212,417,914 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 23,782,158 | (*1) | 23,290,381 | (*1) |
| 사채 | 36,145,900 | (*1) | 11,647,498 | (*1) |
| 공정가치로 인식된 금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | - | 23,321 | 23,321 |
| 기타 | ||||
| 리스부채 | 14,940,529 | (*1) | 14,114,712 | (*1) |
| 합 계 | 278,678,203 | 261,493,826 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. &cr (*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr&cr나. 금융상품 공정가치 서열체계 &cr &cr 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
&cr다. 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 44 | - | 5,108 | 5,152 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 11,496 | - | 11,496 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | 39 | - | 1,015,108 | 1,015,147 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 960,000 | - | 960,000 |
| 금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - | 23,321 | - | 23,321 |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
5) 채 무 증권 발행실적 등 &cr
채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)레드캡투어회사채사모2020년 11월 27일11,7680-2023년 11월 27일미상환하이투자증권(주)레드캡투어회사채사모2021년 03월 29일25,0002.11-2024년 03월 29일미상환메리츠증권36,7682.11---
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
* 회사는 전기중 연구개발, 시설투자 등의 운영자금에 사용할 목적으로 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 11,768백만원(보통주식 497,600주) 규모로 발행(2020.11.27)하였으며, 당분기말 현재 교환 상환 내역은 없습니다.
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------36,768----36,768--36,768----36,768
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분기/반기 보고서의 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 감사의견&cr&cr1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함)
제26기(당기) 1분기----제25기(전기)삼일회계법인적정COVID-19 영향여행사업부 CGU 손상평가제24기(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음중고차량 매각 수익의 기간귀속
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2) 감사용역 체결현황&cr (단위:백만원,시간)
제26기(당기)인덕회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr별도/연결 재무제표 감사2301,550--제25기(전기)삼일회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr별도/연결 재무제표 감사165350&cr1,300165340&cr1,366제24기(전전기)삼일회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr별도/연결 재무제표 감사150294&cr1,153150294&cr1,153
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr (단위:백만원,시간)
제26기(당기)-----제25기(전기)2021년 1월세무조정12개월11-제24기(전전기)2020년 1월세무조정12개월11-
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
-----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr 5) 회계감사인의 변경&cr 증권선물위원회가「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조에 의거 당사에 대해 아래와 같이 감사인을 지정함에 따라 당사의 감사인이 인덕회계법인으로 변경되었습니다.
| 지정사유 | 지정사업연도 | 지정 감사인 |
| 영업활동흐름 오분류 | 2021년 사업연도 | 인덕회계법인 |
◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
1) 이사회 구성 개요
&cr보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. &cr&cr가. 사내이사 현황
| 직 명&cr(상근여부) | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 담당업무 | 소유주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 인유성 | 56.06.20 | - 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장 | 경영총괄 | 25,000 | - | 2019.05.14&cr신규 선임 |
| 사내이사 | 김성일 | 72.03.01 | - 前(주)범한판토스 재무담당 회계팀장 | 사내이사 | 12.000 | - | 2020.03.27&cr신규 선임 |
나. 사외이사 현황
| 직 명 | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 담당업무 | 소유주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사외이사 | 여성구 | 46.12.26 | - 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장&cr- 前 ㈜범한판토스 대표이사 | 사외이사&cr(감사위원장) | 11,476 | - | 2019.03.22&cr재선임 |
| 사외이사 | 윤흥렬 | 70.02.13 | - 現 변호사&cr- 前 서울중앙지방법원 판사 - 前 ㈜ LG 법무팀 상무 - 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무 |
사외이사&cr(감사위원회 위원) | - | - | 2019.03.22&cr재선임 |
| 사외이사 | 심재혁 | 47.04.18 | - 前 ㈜LG텔레콤 부사장 - 前 ㈜파르나스호텔 사장 - 前 ㈜태광산업 부회장 |
사외이사&cr(감사위원회 위원) | 42,731 | - | 2021.03.26&cr재선임 |
다. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
5 3 1 - -
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
※ 제25기 정기주주총회(2021.03.26)에서 임기가 만료된 심재혁 사외이사가 재선임 되었습니다.&cr
2) 중요 의결사항 등
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인유성&cr(출석률: 100%) | 김성일&cr(출석률: 100 %) | 여성구&cr(출석률: 100%) | 윤흥렬&cr(출석률: 100%) | 심재혁&cr(출석률: 100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.01.13 | ▷ 결의사항 &cr1. 임원 성과급 지급의 건&cr2. 지점 이점의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.09 | ▷ 결의사항 &cr1. 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr▷ 보고사항 &cr1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021.03.09 | ▷ 결의사항 &cr1. 제25기 정기 주주총회 소집 승인의 건&cr▷ 보고사항 &cr1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021.03.19 | ▷ 결의사항 &cr1. 주식회사 레드캡투어 제9회 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3) 이사회 내 위원회&cr가. 이사회내의 위원회 구성현황
| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3 | 여성구, 윤흥렬, 심재혁 | ※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조 | - |
&cr나. 이사회내의 위원회 활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성구&cr(출석률: &cr100%) | 윤흥렬&cr(출석률: &cr100%) | 심재혁&cr(출석률: &cr100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.02.09 | ▷ 보고사항 &cr1. 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건&cr2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2 | 2021.03.09 | ▷결의사항 &cr1. 제25기 감사보고서 제출 승인의 건&cr2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
4) 이사의 독립성&cr이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 경영 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. &cr
| 이사 | 선임배경 | 추천인 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr주요주주와의 관계 | 선임배경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인유성 | 사내이사 | 이사회 | '19.05 ~ '22.05 | 미해당 | - | 이사회 | 대표이사 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜LG 비서팀 부사장과 LG디스플레이㈜ 중화 Operation 총괄 부사장을 &cr 역임하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 &cr 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함. |
| 김성일 | 사내이사 | 이사회 | '20.03 ~ '23년&cr정기주주총회 시까지 | 미해당 | - | 이사회 | 사내이사 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장을 역임하였으며, 재무 분야의 풍부한 &cr 경험을 바탕으로 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 &cr 있을 것으로 기대되어 추천함. |
| 여성구 | 사외이사 | 이사회 | '16.03 ~ '22년&cr정기주주총회 시까지 | 해당 | 1회 | 이사회 | 감사위원장 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜LG투자증권 CFO 부사장과 ㈜범한판토스 대표이사를 역임하였음. &cr 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 &cr 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 이익에 부합하는 판단을 내리는 등 회사의 발전에 상당히 기여한 사정을 종합하여 재추천함. |
| 윤흥렬 | 사외이사 | 이사회 | '16.12 ~ '22년&cr정기주주총회 시까지 | 해당 | 1회 | 이사회 | 감사위원 | 없음 | 해당사항 없음 | 서울중앙지방법원 판사와 ㈜LG 법무팀 상무, ㈜LG화학 법무담당 전무를 역임하였고, 현재는 변호사직을 수행하고 있음. 당사의 사외이사로서 &cr 법률 전문가로서 당사의 주요 의사 결정 시 법적/행정적 Risk 관점에서 &cr 전문가적 의견 개진과 방향성 제시로 큰 역할을 해온 바 재추천함. |
| 심재혁 | 사외이사 | 이사회 | '21.03 ~ '23년&cr정기주주총회 시까지 | 해당 | 1회 | 이사회 | 감사위원 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜LG텔레콤 부사장, ㈜파르나스호텔 사장, ㈜태광산업 부회장을 &cr 역임하였음. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 &cr 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함. |
&cr 5) 사외이사의 전문성&cr당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. &cr&cr 가. 사외이사 지원조직
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| IR파트 | 2 | 부장 1명&cr 대리 1명&cr(평균 8년) | 내부회계관리제도 운영평가&cr회사 경영활동에 대한 감사업무 지원&cr주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황
&cr나. 사외이사 교육실시 현황
-----
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr
2. 감사제도에 관한 사항
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
1) 감사위원회(감사)의 인적사항
여성구예- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)&cr- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)예상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자&cr(3호 유형)
'96 ~'96 (주)럭키화학 재경담당 전무이사&cr'96 ~'99 LG상사(주) CFO 전무이사, 지원부문장 CFO 부사장&cr'00 ~'00 LG전자 정보통신부문 지원 총괄 부사장&cr'01 ~'01 LG투자증권(주) 지원총괄 CFO 부사장
윤흥렬예- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)&cr- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)&cr- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)---심재혁예- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
2) 감사위원회 위원의 독립성
감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.&cr
3) 감사위원회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.09 | ▷ 보고사항 &cr1. 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건&cr2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 3(3) 참석 |
| 2 | 2021.03.09 | ▷결의사항 &cr1. 제25기 감사보고서 제출 승인의 건&cr2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3(3) 참석 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황
4) 감사위원회 교육실시 현황
-----
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황
5) 감사위원회 지원조직 현황
IR파트2 부장 1명&cr 대리 1명&cr(평균 8년) 내부회계관리제도 운영평가&cr회사 경영활동에 대한 감사업무 지원&cr주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
&cr
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
1) 집중투표제의 채택여부
- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부
- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr- 당 회사는 제 25기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다.
&cr 3) 소수주주권의 행사여부
- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr
2021년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
KOO BENNETT(구본호)최대주주보통주3,297,123 38.39 3,297,123 38.39 -조원희2대 주주보통주3,039,266 35.38 3,039,266 35.38 -인유성대표이사보통주25,000 0.29 25,000 0.29 -김성일사내이사보통주 12,000 0.14 12,000 0.14 -여성구사외이사보통주12,500 0.15 11,476 0.14 장내매도심재혁사외이사보통주42,731 0.50 42,731 0.50 -윤흥렬사외이사보통주10,000 0.12 10,000 0.12 -김경렬임원(미등기)보통주756 0.01 7560.01 -보통주6,439,376 74.97 6,438,35274.96 -기타-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2) 최대주주 주요 경력
| 최대주주 성명 | 직 위 | 주요경력 (최근 5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기 간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOO BENNETT(구본호) | - | - | - | 없음 |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
&cr&cr2. 최대주주 변동내역
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2021년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2016년 02월 22일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,405,71274.58 특수관계인 장내매매-2016년 05월 03일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,406,21274.58 특수관계인 장내매매-2017년 03월 17일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,407,21274,59 특수관계인 장내매매-2017년 04월 10일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,386,38974,60 특수관계인 장내매매-2017년 05월 15일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,408,64874,61 특수관계인 장내매매-2017년 08월 03일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,409,64874,62 특수관계인 장내매매-2017년 10월 16일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,410,19874.63 특수관계인 장내매매-2018년 03월 16일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,452,92975.13 특수관계인 추가-2019년 05월 03일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,453,92975.14 특수관계인 장내매매-2019년 08월 20일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,443,87975.02 특수관계인 제외-2019년 08월 26일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,449,82975.09 특수관계인의 장내매매-2020년 02월 18일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,451,07975.10 특수관계인의 장내매매-2020년 02월 29일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,450,07975.09 특수관계인의 제외-2020년 03월 03일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,452,97975.13 특수관계인의 장내매매-2020년 03월 17일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,456,97975.17 특수관계인 추가,&cr 특수관계인의 장내매매-2020년 03월 18일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,461,87975.23 특수관계인의 장내매매-2020년 08월 03일KOO BENNETT(구본호)외 8인6,441,87975.00 특수관계인의 지분 증여/수증-2020년 08월 31일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,438,62074.96 특수관계인의 제외-2020년 09월 22일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,439,37674.97 특수관계인의 장내매매-2021년 01월 18일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,438,35274.96 특수관계인의 장내매매-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr
3. 주식의 분포
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
1) 주식소유현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
KOO BENNETT 3,297,123 38.39조원희3,039,266 35.38--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
&cr 2) 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
5,8365,84799.811,624,6048,589,48018.91-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
※ 제25기 정기주주총회 개최를 위해 폐쇄한 주주명부상 주주수, 주식수 현황 입니다.&cr
4. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 &cr3. 「상법」제542조의3의 규정에 의하여 주식매수청구권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우&cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 결산일로부터 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 | ||
| 공고방법 | 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.redcap.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. |
&cr
5. 주가 및 주식 거래실적
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | 2021년 03월 | 2021년 02월 | 2021년 01월 | 2020년 12월 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038390 | 최 고 | 22,400 | 24,450 | 21,400 | 21,450 | 22,550 | 18,700 |
| 최 저 | 20,650 | 19,100 | 18,650 | 18,300 | 18,400 | 15,050 | |
| 월간거래량 | 648,953 | 1,585,896 | 1,175,098 | 738,915 | 2,509,871 | 4,385,564 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
1) 임원현황
2021년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
조원희여1950년 11월회장미등기임원상근회장- 홍익대&cr- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장3,039,266 - 인척2015.05 ~-인유성남1956년 06월대표이사등기임원상근대표이사 - 중앙대 신문방송학&cr - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄,부사장 25,000 - 없음2019.05~2022년 05월 14일김성일남1972년 03월사내이사등기임원상근이사회- 한국외대 경제학&cr- 前 LS전선㈜, ㈜범한판토스12,000 - 없음2020.03~2023년 03월 27일여성구남1946년 12월사외이사등기임원비상근이사회- 연세대 경영학 &cr- 前 ㈜범한판토스 대표이사&cr- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장11,476 - 없음2016.03~2022년 03월 22일윤흥렬남1965년 06월사외이사등기임원비상근이사회
- 서울대 법학(대학원) &cr- 現 변호사&cr- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무
10,000 - 없음2016.12~2022년 03월 22일심재혁남1947년 04월사외이사등기임원비상근이사회
- 연세대 상학&cr- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장
42,731 - 없음2018.03~2024년 03월 26일김경열남1967년 10월상무미등기임원상근렌터카사업부장- 연세대 언론정보대학원&cr- 前 LG전자 업무지원실장756- 없음2020.08~-이준호남1972년 07월상무미등기임원상근업무혁신담당- 성균관대 정보공학&cr- 前 LG디스플레이(주) 경영정보 PI팀장- - 없음2020.01~-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl
2) 직원 현황
2021년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
여행부문남33---339년 5개월392,60911,897421860-여행부문여77-2-797년 10개월437,5115,538-렌터카부문남111-2-1138년 9개월1,591,90114,088-렌터카부문여21-3-245년 7개월235,2909,804-지원부문남33---337년 8개월510,35515,465-지원부문여28---289년 10개월639,53022,840-303-7-3108년 2개월3,807,19612,281-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다. &cr
3) 미등기임원 보수 현황
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
3405135-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1) 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 등기이사2 - -감사위원회 위원3 - -계5 2,000 -
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2) 보수지급금액
가. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 513928-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. &cr※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에
따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이
지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. &cr※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr
나. 유형별
(단위 : 백만원) 212562-----3145-----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. &cr※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에
따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이
지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. &cr※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였 습니다.
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황&cr&cr 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열&cr - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)&cr
2) 계열회사
| 순번 | 회사명 | 국적 | 법인등록번호 | 지배회사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. REDCAP INDONESIA | 인도네시아 | 125-101-319 | ㈜레드캡투어 |
| 2 | (주)레드캡마이스 | 대한민국 | 110111-6711570 | ㈜레드캡투어 |
| 3 | Redcaptour Guangzhou&crCo., Ltd. | 중국 | 91440101MA5C45GP95 | ㈜레드캡투어 |
| 4 | (유)케이케이홀딩스 | 대한민국 | 110114-0215770 | 개인 |
| 5 | (유)판토스홀딩스 | 대한민국 | 110114-0215746 | 개인 |
&cr3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성명 | 회사 |
|---|---|
| 인유성 | (주)레드캡마이스 대표이사 |
| 김성일 | (유)케이케이홀딩스 대표이사&cr(유)판토스홀딩스 대표이사&cr(주)레드캡마이스 사내이사 |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
&cr 2. 타법인출자 현황
2021년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
PT. REDCAP INDONESIA&cr(비상장)2008년 02월 26일관련사업&cr영위113,784 2,260 100.0 - - - - 2,260 100.0 - 20,330 -18,925 (주)레드캡마이스 (비상장)2018년 04월 23일관련사업&cr영위500,000 100,000 100.0 500,000 - - - 100,000 100.0 500,000 2,440,947 -57,504 Redcaptour Guangzhou&crCo., Ltd.(비상장)2018년 08월 15일관련사업&cr영위336,090 - 100.0 231,455 - - -- 100.0 231,455 331,427 -115,368 (주)조선방송(비상장)2011년 01월 28일단순투자1,000,000 200,000 0.32 1,010,000 -200,000 -1,010,000 - - - - 303,879,106 19,072,268 - - 1,741,455 -200,000 -1,010,000 -- - 731,455- -
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
(*) PT. REDCAP INDONESIA, (주)레드캡마이스, Redcaptour Guangzhou&crCo., Ltd.의 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 기준이며, (주)조선방송의 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr&cr회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위: 천원)
| 회사명 | 관계 | 목적 | 신용공여&cr종류 | 대여기간 | 대여액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 만기일 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. REDCAP&crINDONESIA | 계열회사 | 운영자금 | 자금대여 | 2018.09.21 | - | USD 331,000 | - | - | USD 331,000 |
주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다.&cr
&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다.&cr&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다.&cr&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr 임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr1. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회&cr(2021.03.26) | ◆ 제1호의안: 제25기(2020.01.01~2020.12.31)&cr 재무제표 승인의 건&cr◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr◆ 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 &cr◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회&cr(2020.03.27) | ◆ 제1호의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31)&cr 재무제표 승인의 건&cr◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr◆ 제3호의안: 이사 선임의 건&cr◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr(2019.05.14) | ◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회&cr(2019.03.22) | ◆ 제1호의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31)&cr 재무제표 승인의 건&cr◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr◆ 제3호의안: 이사 선임의 건&cr&cr◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결&cr3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,&cr그외 3호 의안은 원안대로 가결&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회&cr(2018.03.16) | ◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31)&cr 재무제표 승인의 건&cr◆ 제2호의안: 이사 선임의 건&cr◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결&cr원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회&cr( 2017.03.17 ) | ◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31)&cr 재무제표 승인의 건&cr◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결&cr&cr원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr(2019.05.14) | ◆ 제1호의안: 이사 선임의 건&cr◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 가결&cr원안대로 가결 | - |
&cr
2. 우발채무 등&cr
( 1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석9참조).
(단위: 천원)
| 2021.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내용 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 170,787,094 | 62,708,000 | 16,333,260 | 차입담보 |
| 국민은행 | 38,500,000 | 16,250,000 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 27,484,848 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 12,353,604 | |||
| NH농협은행 | 49,000,000 | 24,722,170 | |||
| 합 계 | 170,787,094 | 234,208,000 | 97,143,882 |
(단위: 천원)
| 2020.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내용 |
| 토지,건물 | 산업은행 | 7,222,616 | 5,632,000 | 2,400,000 | 차입담보 |
| 대여사업차량 | 산업은행 | 166,205,918 | 62,708,000 | 22,249,910 | |
| 국민은행 | 38,500,000 | 19,166,667 | |||
| 하나은행 | 48,000,000 | 30,954,545 | |||
| 신한은행 | 36,000,000 | 14,842,342 | |||
| NH농협은행 | 36,000,000 | 17,222,160 | |||
| 합 계 | 173,428,534 | 226,840,000 | 106,835,624 |
(2) 보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공하는 보증내역은 없습니다.
&cr(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 제공처 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 항공료 지급보증 등 | 하나은행 | 10,000,000 | 3,318,800 | 10,000,000 | 3,318,800 |
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 6,101,399 | 6,101,399 | 5,494,020 | 5,494,020 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
( 4) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원, 천USD)
| 금융기관명 | 구분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 국민은행 | 시설자금대출 | 16,250,000 | 16,250,000 | 19,166,667 | 19,166,667 |
| 하나은행 | 시설자금대출 | 27,484,848 | 27,484,848 | 30,954,545 | 30,954,545 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 14,999,994 | 14,999,994 | 16,666,660 | 16,666,660 |
| 신한은행 | SPC | 18,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 12,353,604 | 12,353,604 | 14,842,342 | 14,842,342 |
| 산업은행 | 시설자금대출 | 99,999,000 | 89,999,000 | 94,065,540 | 94,065,540 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | 24,722,170 | 24,722,170 | 17,222,160 | 17,222,160 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | - | - | 500,000 | 500,000 |
| 원화 약정 합계 | 213,809,616 | 203,809,616 | 212,417,914 | 212,417,914 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - |
&cr (5) 당분기말 현재 연결회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (6) 연결회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다(주석10 참조).
(7) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
&cr(8) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
| 1년 이내 | 115,372,164 | 112,324,656 |
| 1년 초과 3년 이내 | 126,036,063 | 119,617,669 |
| 3년 초과 | 10,954,987 | 11,805,839 |
| 합 계 | 252,363,214 | 243,748,164 |
&cr
3. 제재 현황
| 조치일 | 조치기관 | 조치 대상자 | 조치 내용 | 사유 | 근거법령 | 회사의 이행현황 | 재발방지를 위한 대책 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.06.17 | 증권선물위원회 | ㈜레드캡투어 | - 1개월간(2020.06.17 ~2020.07.16)&cr 증권 발행 제한&cr- 2021 회계연도에 대하여 증권선물위원회가&cr 지정하는 감사인에게 외부감사를 받음 | 제16기(2011년)부터 제21기(2016년)까지&cr영업활동현금흐름 과대계상&cr&cr: 신규 차량을 취득하기 위한 현금지급액을&cr 현금흐름표상 영업활동현금흐름(유출)으로&cr 분류해야 하나 투자활동현금흐름(유출)&cr 으로 잘못 분류함 | 舊 외부감사 및 회계&cr등에 관한 규정 제55조 | 수정조치 완료 | 감사절차 및&cr내부회계관리절차 재확립 | - |
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
4. 직접금융 자금의 사용 &cr&cr1) 사모자금의 사용내역
2021년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
교환사채82020년 11월 27일연구개발, 시설투자 등의 &cr운영자금11,768연구개발, 시설투자 등의 &cr운영자금11,768-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
&cr - 해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
&cr - 해당사항 없음&cr
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