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Red phase INC. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 28, 2019
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Interim / Quarterly Report
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红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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红相股份有限公司
2019 年第三季度报告
公告编码： 2019-108
2019 年 10 月
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1
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨成、主管会计工作负责人廖雪林及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄雅琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,331,526,296.88 | 3,655,014,496.02 |
18.51% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,128,676,918.68 | 2,076,353,502.04 |
||||
2.52% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 298,555,655.44 | 17.93% |
956,908,231.17 |
8.40% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,907,442.86 | 198,221,014.54 |
||||
16.91% |
17.24% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 50,432,217.94 | 11.92% |
187,210,293.27 |
15.02% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,473,511.10 | |||||
| -- | -- | 90.84% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1560 | 15.04% |
0.5551 |
15.77% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1560 | 15.04% |
0.5551 |
15.77% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | 0.24% |
9.43% |
0.75% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 573,443.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,910,731.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 9,548,237.62 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,936.53 | |
| 减：所得税影响额 | 1,512,985.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 436,769.54 | |
| 合计 | 11,010,721.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 16,271 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杨保田 | 境内自然人 | 28.85% | 103,398,042 |
0 |
质押 |
81,890,000 | ||
| 卧龙电气驱动集 团股份有限公司 |
境内非国有法人 | 12.56% | 45,013,368 |
45,013,368 |
||||
| 杨成 | 境内自然人 | 8.13% | 29,139,835 |
29,139,835 |
质押 |
19,000,000 | ||
| 戴小萍 | 境内自然人 | 6.00% | 21,508,500 |
0 |
||||
| 吴志阳 | 境内自然人 | 2.76% | 9,897,958 |
9,897,958 |
||||
| 张青 | 境内自然人 | 2.35% | 8,419,109 |
6,735,287 |
||||
| 杨力 | 境内自然人 | 2.04% | 7,320,211 |
6,127,658 |
质押 |
5,575,600 | ||
| 深圳前海恒隽资 产管理有限公司 -恒隽名俊八号 私募投资基金 |
其他 | 1.62% | 5,806,400 |
0 |
||||
| 厦门蜜呆伍号创 业投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.61% | 5,753,968 |
5,753,968 |
||||
| 王小兰 | 境内自然人 | 1.16% | 4,149,319 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杨保田 | 103,398,042 | 人民币普通股 |
103,398,042 | |||||
| 戴小萍 | 21,508,500 | 人民币普通股 |
21,508,500 | |||||
| 深圳前海恒隽资产管理有限公司 －恒隽名俊八号私募投资基金 |
5,806,400 | |||||||
人民币普通股 |
5,806,400 | |||||||
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4
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 王小兰 | 4,149,319 | 人民币普通股 |
4,149,319 |
|---|---|---|---|
| 上海雅策投资管理有限公司-雅策 精选一号私募证券投资基金 |
3,273,278 | ||
人民币普通股 |
3,273,278 | ||
| 陆贵新 | 3,180,000 | 人民币普通股 |
3,180,000 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 2,568,711 | 人民币普通股 |
2,568,711 |
| 杭州致丰资产管理有限公司－致 丰稳健私募基金 |
2,148,646 | ||
人民币普通股 |
2,148,646 | ||
| 安徽兴皖创业投资有限公司 | 1,724,693 | 人民币普通股 |
1,724,693 |
| 张青 | 1,683,822 | 人民币普通股 |
1,683,822 |
| 1、杨保田与杨成、杨力系父子关系，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计 | |||
| 持有公司132,537,877股股份，占公司股本总额的36.98%，是公司的控股股东、实际控 | |||
| 制人。 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 2、公司前十名无限售流通股股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关 | ||
| 说明 | 联方杨力，不存在任何关联关系。 | ||
| 3、除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股 | |||
| 股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披 | |||
| 露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 1、公司股东深圳前海恒隽资产管理有限公司－恒隽名俊八号私募投资基金通过东吴证 | |||
| 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,806,400股，普通证券账户持有0股， | |||
| 实际合计持有5,806,400股。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 2、公司股东上海雅策投资管理有限公司-雅策精选一号私募证券投资基金通过东吴证券 | ||
| 东情况说明（如有） | 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,273,278股，普通证券账户持有0股， | ||
| 实际合计持有3,273,278股。 | |||
| 3、公司股东王小兰通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||
| 4,149,319股，普通证券账户持有0股，实际合计持有4,149,319股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 卧龙电气驱动集 | 45,013,368 | 0 |
0 |
45,013,368 |
首发后限售 |
2020年10月13 |
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5
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 团股份有限公司 | 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发后限售股， | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 日至2022年10 | ||||||
| 合肥星睿股权投 | 月13日，每年按 | |||||
| 资合伙企业（有 | 1,899,600 | 0 |
0 |
1,899,600 |
首发后限售 |
取得股份的 |
| 限合伙） | 30%、累计60%、 | |||||
| 剩余股份的比例 | ||||||
| 分批解锁（如满 | ||||||
| 足解锁条件） | ||||||
| 上海兆韧投资管 | ||||||
| 理合伙企业（有 | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 限合伙）-上海兆 | 653,532 | 0 |
0 |
653,532 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 戈投资管理合伙 | ||||||
| 企业（有限合伙） | ||||||
| 厦门蜜呆伍号创 | ||||||
| 业投资合伙企业 | 5,753,968 | 0 |
0 |
5,753,968 |
首发后限售 |
2020年3月1日 |
| （有限合伙） | ||||||
| 基于董监高身 | ||||||
| 份，每年初按持 | ||||||
| 杨成 | 29,139,835 | 0 |
0 |
29,139,835 |
董监高锁定 |
|
| 股总数25%解除 | ||||||
| 限售 | ||||||
| 基于董监高身 | ||||||
| 份，每年初按持 | ||||||
| 吴志阳 | 9,897,958 | 0 |
0 |
9,897,958 |
董监高锁定 |
|
| 股总数25%解除 | ||||||
| 限售 | ||||||
| 基于董监高身 | ||||||
| 份，每年初按持 | ||||||
| 杨力 | 6,127,658 | 0 |
0 |
6,127,658 |
董监高锁定 |
|
| 股总数25%解除 | ||||||
| 限售 | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
首发后个人类限 |
取得股份的 | |||||
| 张青 | 6,735,287 | 0 |
0 |
6,735,287 |
||
售 |
20%、累计的 | |||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 |
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6
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 件）；2、高管锁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定股每年初按持 | ||||||
| 股总数25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 左克刚 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 徐建平 | 508,013 | 0 |
0 |
508,013 |
首发后限售 |
80%、剩余股份 |
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、2018年 | ||||||
| 10月13日其持 | ||||||
| 股数量的20%限 | ||||||
| 售期届满，于 | ||||||
| 2018年10月17 | ||||||
| 日解除限售上市 | ||||||
| 流通。 | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 席立功 | 1,668,449 | 0 |
0 |
1,668,449 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 何东武 | 834,224 | 0 |
0 |
834,224 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 吴国敏 | 625,668 | 0 |
0 |
625,668 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 王延慧 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
售股，2020年10 |
| 月13日至2022 |
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7
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 年10月13日， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年按取得股份 | ||||||
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 王长乐 | 436,491 | 0 |
0 |
436,491 |
首发后限售 |
80%、剩余股份 |
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、2018年 | ||||||
| 10月13日其持 | ||||||
| 股数量的20%限 | ||||||
| 售期届满，于 | ||||||
| 2018年10月17 | ||||||
| 日解除限售上市 | ||||||
| 流通。 | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 刘宏胜 | 522,317 | 0 |
0 |
522,317 |
首发后限售 |
|
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、2018年 | ||||||
| 10月13日其持 | ||||||
| 股数量的20%限 | ||||||
| 售期届满，于 | ||||||
| 2018年10月17 | ||||||
| 日解除限售上市 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
8
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流通。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 胡万云 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 陈小杰 | 496,569 | 0 |
0 |
496,569 |
首发后限售 |
80%、剩余股份 |
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、2018年 | ||||||
| 10月13日其持 | ||||||
| 股数量的20%限 | ||||||
| 售期届满，于 | ||||||
| 2018年10月17 | ||||||
| 日解除限售上市 | ||||||
| 流通。 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 刘朝 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 蒋磊 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
售股，2020年10 |
| 月13日至2022 |
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9
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 年10月13日， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年按取得股份 | ||||||
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 谢安安 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 袁长亮 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 吴松 | 873,002 | 0 |
0 |
873,002 |
首发后限售 |
|
| 60%、累计的 | ||||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、2018年 | ||||||
| 10月13日其持 | ||||||
| 股数量的20%限 | ||||||
| 售期届满，于 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
10
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2018年10月17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日解除限售上市 | ||||||
| 流通。 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 王加玉 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 邢成林 | 40,664 | 0 |
0 |
40,664 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 刘玉 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 奚银春 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
11
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 首发后个人类限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 魏京保 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件） | ||||||
| 合计 | 111,852,053 | 0 |
0 |
111,852,053 |
-- |
-- |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
12
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产情况（单位：万元）
| 产情况（单位：万元） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动比例 |
| 货币资金 | 16,610.16 | 31,111.82 |
-14,501.66 | -46.61% |
| 应收票据 | 6,931.17 | 6,224.72 |
706.45 | 11.35% |
| 应收账款 | 110,525.55 | 109,802.41 |
723.14 | 0.66% |
| 预付款项 | 6,638.90 | 6,079.98 |
558.92 | 9.19% |
| 其他应收款 | 5,581.64 | 3,674.07 |
1,907.57 | 51.92% |
| 存货 | 24,397.87 | 23,403.28 |
994.59 | 4.25% |
| 其他流动资产 | 10,823.01 | 1,473.84 |
9,349.17 | 634.34% |
| 可供出售金融资产 | 10,496.95 | -10,496.95 | -100.00% |
|
| 其他权益工具投资 | 10,496.95 | 10,496.95 | ||
| 投资性房地产 | 2,762.11 | 2,901.31 |
-139.20 | -4.80% |
| 固定资产 | 35,064.59 | 21,007.33 |
14,057.26 | 66.92% |
| 在建工程 | 67,759.85 | 24,022.57 |
43,737.28 | 182.07% |
| 无形资产 | 7,709.79 | 6,917.39 |
792.40 | 11.46% |
| 开发支出 | 995.52 | 995.52 |
||
| 商誉 | 107,248.61 | 106,968.08 |
280.53 | 0.26% |
| 长期待摊费用 | 60.04 | 76.59 |
-16.55 | -21.61% |
| 递延所得税资产 | 2,628.65 | 3,033.10 |
-404.45 | -13.33% |
| 其他非流动资产 | 16,918.22 | 7,312.48 |
9,605.74 | 131.36% |
| 资产合计 | 433,152.63 | 365,501.44 |
67,651.19 | 18.51% |
-
1、报告期末，货币资金较年初减少14,501.66万，下降了46.61%。主要是年初至报告期末，
-
随着孙公司中宁新能源的风电项目建设不断投入，用于支付的风电项目的工程及设备款增加； 同时公司支付了收购子公司浙江涵普少数股东权益的部分现金对价款和新收购子公司成都鼎 屹的增资款以及报告期公司进行现金分红。
2、其他应收款报告期末较年初增加1,907.57万元，上升了51.92%。年初至报告期末公司 支付的投标保证金和备用金增加导致的。
-
3、其他流动资产报告期末较年初增加9,349.17万元，上升了634.34%，其主要是孙公司盐
-
池华秦的光伏发电项目和中宁新能源的风力发电项目的留抵增值税进项税额。
4、固定资产报告期末较年初增加14,057.26万元，上升了66.92%，其增加的部分主要是新 增的孙公司盐池华秦的固定资产。
-
5、在建工程报告期末较年初增加43,737.28万元，上升了182.07%，增加部分主要是孙公
-
司中宁新能源的风电项目的在建工程。
-
6、其他非流动资产报告期末较年初增加9,605.74万元，上升了131.36%，其增加主要是孙
-
公司中宁新能源的中宁风电项目投资的工程和设备的预付款以及子公司浙江涵普新厂房建设
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13
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
和设备采购的预付款。
二、负债情况（单位：万元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 78,749.00 | 43,544.58 |
35,204.42 | 80.85% |
| 应付票据 | 5,485.00 | 1,692.07 |
3,792.93 | 224.16% |
| 应付账款 | 68,710.00 | 38,701.58 |
30,008.42 | 77.54% |
| 预收款项 | 4,072.56 | 7,506.54 |
-3,433.98 | -45.75% |
| 应付职工薪酬 | 1,409.84 | 2,798.90 |
-1,389.06 | -49.63% |
| 应交税费 | 2,016.05 | 5,223.63 |
-3,207.58 | -61.41% |
| 其他应付款 | 20,658.33 | 3,668.68 |
16,989.65 | 463.10% |
| 一年内到期的非流动 负债 |
16,308.21 | 12,293.27 |
4,014.94 | 32.66% |
| 长期借款 | 7,981.92 | 22,721.87 |
-14,739.95 | -64.87% |
| 长期应付职工薪酬 | 360.26 | 360.26 |
||
| 递延收益 | 1,922.22 | 1,457.86 |
464.36 | 31.85% |
| 递延所得税负债 | 1,793.85 | 1,630.19 |
163.66 | 10.04% |
| 负债合计 | 209,467.24 | 141,599.43 |
67,867.81 | 47.93% |
-
1、短期借款报告期末较年初增加35,204.42万元，上升了80.85%，其增长的部分主要是母
-
公司和子公司银川卧龙的短期借款。其增加主要是随着孙公司中宁风电项目的建设的不断投 入以及销售收入增加，公司资金需求增加，短期借款增加。
-
2、应付票据报告期末较年初增加3,792.93万元，上升了224.16%，其增加主要是子公司银 川卧龙的应付银行承兑汇票。年初至报告期末，子公司银川卧龙开具了银川承兑汇票用于支 付供应商的部分货款，因此报告期末应付票据增加。
-
3、应付账款报告期末较年初增加30,008.42万元，上升了77.54%，其增加的部分主要是孙 公司中宁新能源的应付设备和工程款。
-
4、预收账款报告期末较年初减少3,433.98万元，下降了45.75%，主要是年初的预收款对 应的合同在2019年1-9月已交货验收确认收入，因此预收账款减少。
-
5、应付职工薪酬报告期末较年初减少1,389.06万元，下降了61.41%，主要是由于年初计 提的年终奖已在报告期支付完毕。
-
6、应交税费报告期末较年初减少3,207.58万元，下降了61.41%，主要是由于年初预提的 所得税和增值税已在报告期支付完毕。
-
7、其他应付款报告期末较年初增加16,989.65万元，上升了463.10%，增加的部分主要是 收购子公司浙江涵普少数股东权益的现金对价款。
-
8、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加4,014.94万元，上升了32.66%，增加的 主要是一年到内到期的长期借款，主要是支付银川卧龙和星波通信现金对价款的并购贷款及 支付涵普少数股东权益现金对价的并购贷款。
-
9、长期借款主要是支付银川卧龙和星波通信现金对价款及收购涵普少数股东权益的并购 贷款。
-
10、递延收益报告期末较年初增加464.36万元，上升了31.85%，增加部分主要是银川卧龙
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14
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
CRH380动车组牵引变压器研制的补助款。
三、所有者权益（单位：万元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 35,834.08 | 35,258.68 | 575.40 | 1.63% |
| 资本公积 | 97,256.79 | 108,211.80 | -10,955.01 | -10.12% |
| 其他综合收益 | -74.13 | -74.83 | 0.70 | 0.94% |
| 盈余公积 | 4,983.77 | 4,983.77 | ||
| 未分配利润 | 74,867.19 | 59,255.94 | 15,611.25 | 26.35% |
| 归属于母公司股东权 益合计 |
212,867.69 | 207,635.35 | 5,232.34 | 2.52% |
| 少数股东权益 | 10,817.70 | 16,266.67 | -5,448.97 | -33.50% |
| 所有者权益合计 | 223,685.39 | 223,902.02 | -216.63 | -0.10% |
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益未发生重大变化。资本公积较年初减少了 10,955.01万元，主要是由于收购涵普少数股权益的收购价格高于购买日少数股东享有的权益， 因此冲减了资本公积。
四、经营情况（单位：万元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 95,690.82 | 88,271.98 | 7,418.84 | 8.40% |
| 减：营业成本 | 52,489.72 | 48,835.18 | 3,654.54 | 7.48% |
| 税金及附加 | 584.57 | 623.28 | -38.71 | -6.21% |
| 销售费用 | 8,036.71 | 6,416.52 | 1,620.19 | 25.25% |
| 管理费用 | 5,007.25 | 4,536.75 | 470.50 | 10.37% |
| 研发费用 | 4,462.45 | 3,730.30 | 732.15 | 19.63% |
| 财务费用 | 2,345.31 | 1,600.47 | 744.84 | 46.54% |
| 加：其他收益 | 1,709.28 | 1,908.82 | -199.54 | -10.45% |
| 信用减值损失（损失 以"-"号填列） |
594.49 | 594.49 | ||
| 资产减值损失（损失 以"-"号填列） |
-65.60 | -1,617.78 | 1,552.18 | 95.95% |
| 资产处置收益(损失 以“-”号填列） |
76.97 | 76.97 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） |
25,079.94 | 22,820.52 | 2,259.42 | 9.90% |
| 加：营业外收入 | 6.56 | 152.18 | -145.62 | -95.69% |
| 减：营业外支出 | 33.38 | 44.25 | -10.87 | -24.56% |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） |
25,053.13 | 22,928.45 | 2,124.68 | 9.27% |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
15
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 四、净利润 其中：归属于上市公司 股东的净利润 少数股东权益 |
3,774.20 | 3,685.00 | 89.20 | 2.42% |
|---|---|---|---|---|
| 21,278.92 | 19,243.45 | 2,035.47 | 10.58% |
|
| 19,822.10 | 16,906.99 | 2,915.11 | 17.24% |
|
| 1,456.82 | 2,336.45 | -879.63 | -37.65% |
-
1、2019年前三季度，销售费用较上年同期增加了1,620.19万元，上升了25.25%，主要是
-
报告期市场推广费用、运输、检验及维修费和职工薪酬较上年同期增加导致的。
2、2019年前三季度，财务费用较上年同期增加744.84万元，上升了46.54%，主要是由于 2019年前三季度的有息贷款较上年同期增加导致的。
3、2019年前三季度，信用减值损失（损失以"-"号填列）和资产减值损失（损失以"-"号填 列）较上年同期分别增加了594.49万元和1,552.18万元，累计增加2,146.67万元，其主要是由 于2019年前三季度账龄2年以上的应收账款回款较上年同期较多，应收账款坏账准备计提较上 年同期减少。
五、现金流量情况（单位：万元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
-947.35 | -10,343.11 | 9,395.76 |
90.84% |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-27,069.50 | -56,152.01 | 29,082.51 |
51.79% |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
5,976.83 | 24,193.59 | -18,216.76 |
-75.30% |
| 现金及现金等价物净增 加额 |
-22,037.60 | -42,297.86 | 20,260.26 |
47.90% |
-
年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,395.76万元，上升了 90.84%。其主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上 同期分别增加了17,678.44万元和7,849.98万元；同时支付其他与经营活动有关的现金较上 年同期也增加了16,706.63万元。具体情况分析如下：
-
1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加17,678.44万元，上升了27.52%，主要 是由于母公司和子公司银川卧龙报告期内客户回款办理速度较上年同期有一定程度加 快；
-
2）收到其他与经营活动有关的现金增加7,849.98万元，上升了112.13%，其增加的主要是 子公司银川卧龙收到的开具银承、保函到期退回保证金。
-
3）支付其他与经营活动有关的现金增加16,706.63万元，上升了103.50%，其增加的主要 是子公司银川卧龙开具银承、保函等业务支付的保证金以及中建材浚鑫诉讼事项的冻结 款。
-
2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,082.51万元，上升了
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16
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
51.79%，其增加主要是受以下两方面因素的影响：一是购置固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较上年同期增加16,656.36万元，上升了164.77%，其主要是孙公司中宁风电项 目支付的设备及工程款以及子公司浙江涵普新厂房建设支付的工程款和设备款；二是投资支 付的现金较上年同期减少46,535.29万元，系上年收购银川卧龙和星波通信的现金对价款。
-
3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,216.76万元，下降了 75.30%。具体情况如下：
-
1）取得借款收到的现金增加14,612.45万元，增加的部分主要包括收购涵普少数股东权益
-
的长期并购贷款和短期借款；
-
2）报告期内偿还债务支付的现金4.25亿，较上年同期增加1.94亿，其主要是偿还的分期
-
支付的并购贷款和到期的短期借款。
-
3）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1.52亿，主要是母公司购买涵普和星
-
波少数股权而支付给少数股东的现金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月25日，公司收到中国证监会下发的关于红相股份发行可转债的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》（191476号），现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。2019年8月23日， 鉴于反馈意见所列事项相关细节问题需要进一步落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司向中国证监会申请延期不超 过60日上报反馈意见书面回复材料并予以披露。
-
2、报告期内公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业团队离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所（特 殊普通合伙），为保障审计工作的连续性，经充分沟通、 协调和综合评估，公司2019年8月23日召开公司2019年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务 报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。
-
3、孙公司中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）签署协议约 定，中宁新能源以风电设备及附属设备作为租赁物以售后回租方式，与华润租赁开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元人民 币，融资期限为 120 个月。红相股份有限公司为中宁新能源提供连带责任保证担保，以中宁新能源 100%股权提供质押担保， 中宁新能源以其电费收费权提供质押担保。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》的公告 |
||
| 2019年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于变更会计师事务所的公告 | 2019年08月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于延期回复《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
||
| 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于孙公司开展融资租赁业务并为其提 供担保的公告 |
||
| 2019年09月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
股份回购的实施进展情况
- 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
- 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
17
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和利润分配方案的决策程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清 晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，发表了明确的 独立意见。相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会采用现场投票结合网络投票的 方式召开，切实保护中小股东的合法权益。利润分配方案经股东大会审议通过后在规定的时间内实施完成。 2019年第三季度，公司实施了2018年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股1.29元（含税），共计派发股利 人民币46,225,957.27元。
本次利润分配方案于2019年7月9日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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18
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：红相股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,101,642.57 | 311,118,247.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,311,686.71 | 62,247,203.20 |
| 应收账款 | 1,105,255,501.57 | 1,098,024,109.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 66,388,994.15 | 60,799,767.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,816,419.43 | 36,740,659.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 243,978,699.44 | 234,032,834.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,230,113.64 | 14,738,437.72 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
19
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 1,815,083,057.51 | 1,817,701,259.55 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 104,969,524.26 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 104,969,524.26 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,621,106.93 | 29,013,067.33 |
| 固定资产 | 350,645,883.05 | 210,073,309.26 |
| 在建工程 | 677,598,501.19 | 240,225,721.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,097,909.44 | 69,173,903.36 |
| 开发支出 | 9,955,166.05 | 9,955,166.05 |
| 商誉 | 1,072,486,132.29 | 1,069,680,816.47 |
| 长期待摊费用 | 600,371.62 | 765,899.55 |
| 递延所得税资产 | 26,286,492.82 | 30,331,045.68 |
| 其他非流动资产 | 169,182,151.72 | 73,124,782.98 |
| 非流动资产合计 | 2,516,443,239.37 | 1,837,313,236.47 |
| 资产总计 | 4,331,526,296.88 | 3,655,014,496.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 787,490,000.00 | 435,445,795.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,849,980.08 | 16,920,716.56 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
20
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 687,099,983.35 | 387,015,837.14 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 40,725,571.42 | 75,065,372.47 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,098,439.39 | 27,988,999.04 |
| 应交税费 | 20,160,507.04 | 52,236,294.83 |
| 其他应付款 | 206,583,302.80 | 36,686,753.87 |
| 其中：应付利息 | 388,382.10 | 906,975.57 |
| 应付股利 | 17,994,554.51 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 163,082,064.52 | 122,932,746.91 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,974,089,848.60 | 1,154,292,516.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,819,244.03 | 227,218,695.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,222,200.54 | 14,578,586.94 |
| 递延所得税负债 | 17,938,509.86 | 16,301,901.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 120,582,513.70 | 261,701,743.51 |
| 负债合计 | 2,094,672,362.30 | 1,415,994,260.03 |
| 所有者权益： |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
21
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 358,340,754.00 | 352,586,786.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 972,567,854.00 | 1,082,117,957.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -741,262.51 | -748,332.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,837,673.61 | 49,837,673.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 748,671,899.58 | 592,559,417.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,128,676,918.68 | 2,076,353,502.04 |
| 少数股东权益 | 108,177,015.90 | 162,666,733.95 |
| 所有者权益合计 | 2,236,853,934.58 | 2,239,020,235.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,331,526,296.88 | 3,655,014,496.02 |
法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,573,751.53 | 111,862,817.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,130,857.76 | 3,453,042.85 |
| 应收账款 | 326,159,193.92 | 274,910,099.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,614,034.92 | 27,308,255.25 |
| 其他应收款 | 280,907,150.22 | 140,712,509.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,400,608.64 | |
| 存货 | 31,478,353.67 | 91,929,635.56 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
22
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 665,863,342.02 | 650,176,360.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,994,052,134.53 | 1,769,998,574.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,158,359.16 | 12,941,241.71 |
| 固定资产 | 66,313,825.92 | 48,077,506.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 587,813.55 | 752,942.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 380,000.00 | 560,000.00 |
| 递延所得税资产 | 6,030,178.87 | 8,668,739.74 |
| 其他非流动资产 | 64,224,681.10 | 42,181,035.00 |
| 非流动资产合计 | 2,143,746,993.13 | 1,883,180,039.74 |
| 资产总计 | 2,809,610,335.15 | 2,533,356,399.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 420,990,000.00 | 232,445,795.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
23
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | ||
|---|---|---|
| 应付账款 | 97,057,324.94 | 131,330,366.55 |
| 预收款项 | 6,758,663.84 | 51,238,117.08 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,948,161.10 | 8,384,728.34 |
| 应交税费 | 5,025,342.39 | 14,352,584.28 |
| 其他应付款 | 162,149,388.86 | 28,128,364.91 |
| 其中：应付利息 | 608,225.57 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 128,273,684.20 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 823,202,565.33 | 555,879,956.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 58,957,894.75 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,102.71 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,560,454.02 | 184,608,661.98 |
| 负债合计 | 886,763,019.35 | 740,488,618.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,340,754.00 | 352,586,786.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,126,617,567.09 | 1,077,883,895.33 |
| 减：库存股 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
24
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,837,673.61 | 49,837,673.61 |
| 未分配利润 | 388,051,321.10 | 312,559,426.07 |
| 所有者权益合计 | 1,922,847,315.80 | 1,792,867,781.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,809,610,335.15 | 2,533,356,399.85 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 298,555,655.44 | 253,170,838.61 |
| 其中：营业收入 | 298,555,655.44 | 253,170,838.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,787,388.41 | 194,504,982.13 |
| 其中：营业成本 | 157,127,219.12 | 133,677,140.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,125,424.54 | 2,064,211.63 |
| 销售费用 | 28,791,496.91 | 23,561,590.56 |
| 管理费用 | 16,666,126.56 | 13,390,969.03 |
| 研发费用 | 15,414,108.80 | 16,067,918.40 |
| 财务费用 | 8,663,012.48 | 5,743,152.16 |
| 其中：利息费用 | 8,711,488.43 | 6,328,025.71 |
| 利息收入 | 473,030.36 | 561,167.86 |
| 加：其他收益 | 7,981,802.95 | 4,553,079.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
25
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,498,792.55 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -425,395.72 | 960,245.04 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,825,881.71 | 64,179,180.80 |
| 加：营业外收入 | 13,064.01 | -195,367.57 |
| 减：营业外支出 | 74,045.58 | 180,849.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,764,900.14 | 63,802,964.12 |
| 减：所得税费用 | 9,939,601.08 | 8,913,691.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,825,299.06 | 54,889,272.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 62,825,299.06 | 54,889,272.94 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,907,442.86 | 47,822,535.27 |
| 2.少数股东损益 | 6,917,856.20 | 7,066,737.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,499.58 | -14,030.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 7,499.58 | -14,030.93 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
26
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 7,499.58 | -14,030.93 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,499.58 | -14,030.93 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,832,798.64 | 54,875,242.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 55,914,942.44 | 47,808,504.34 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,917,856.20 | 7,066,737.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1560 | 0.1356 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1560 | 0.1356 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
27
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 64,372,970.00 | 89,351,829.00 |
| 减：营业成本 | 36,010,670.68 | 41,556,678.66 |
| 税金及附加 | 279,463.92 | 566,908.02 |
| 销售费用 | 11,284,759.90 | 7,386,875.40 |
| 管理费用 | 4,567,593.26 | 3,872,656.80 |
| 研发费用 | 4,285,931.48 | 4,202,904.08 |
| 财务费用 | -277,039.59 | 4,471,150.68 |
| 其中：利息费用 | 8,126,244.17 | 4,536,806.82 |
| 利息收入 | 8,650,027.15 | 65,656.14 |
| 加：其他收益 | 1,123,925.78 | 350,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -2,194,437.13 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,864,777.44 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,151,079.00 | 25,779,877.92 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 55.00 |
| 减：营业外支出 | 106,950.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,151,079.01 | 25,672,982.66 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,178,597.99 | 2,729,572.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,972,481.02 | 22,943,409.93 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
28
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 5,972,481.02 | 22,943,409.93 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,972,481.02 | 22,943,409.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
29
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 956,908,231.17 | 882,719,763.89 |
| 其中：营业收入 | 956,908,231.17 | 882,719,763.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 729,260,220.69 | 657,424,948.36 |
| 其中：营业成本 | 524,897,242.60 | 488,351,838.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,845,722.90 | 6,232,765.64 |
| 销售费用 | 80,367,132.52 | 64,165,155.44 |
| 管理费用 | 50,072,480.43 | 45,367,466.54 |
| 研发费用 | 44,624,519.64 | 37,302,990.87 |
| 财务费用 | 23,453,122.60 | 16,004,730.97 |
| 其中：利息费用 | 23,932,684.07 | 16,941,320.79 |
| 利息收入 | 1,670,606.40 | 1,455,628.85 |
| 加：其他收益 | 17,092,819.41 | 19,088,212.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
30
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 6,205,254.10 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -916,330.31 | -16,177,842.08 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 769,680.57 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 250,799,434.25 | 228,205,186.24 |
| 加：营业外收入 | 65,620.14 | 1,521,782.90 |
| 减：营业外支出 | 333,793.75 | 442,470.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,531,260.64 | 229,284,498.76 |
| 减：所得税费用 | 37,742,011.38 | 36,850,041.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,789,249.26 | 192,434,456.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 212,789,249.26 | 192,434,456.90 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 198,221,014.54 | 169,069,911.96 |
| 2.少数股东损益 | 14,568,234.72 | 23,364,544.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,069.66 | 14,648.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 7,069.66 | 14,648.06 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 7,069.66 | 14,648.06 |
|
| 收益 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
31
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,069.66 | 14,648.06 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 212,796,318.92 | 192,449,104.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 198,228,084.20 | 169,084,560.02 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,568,234.72 | 23,364,544.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5551 | 0.4795 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5551 | 0.4795 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 298,517,130.15 | 282,398,545.29 |
| 减：营业成本 | 168,378,370.27 | 149,485,288.85 |
| 税金及附加 | 1,529,122.96 | 1,303,353.36 |
| 销售费用 | 30,983,748.39 | 20,199,533.82 |
| 管理费用 | 13,120,865.43 | 11,800,464.15 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
32
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 12,255,487.48 | 9,205,912.51 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 12,368,270.23 | 10,811,331.60 |
| 其中：利息费用 | 20,913,574.23 | 11,098,899.06 |
| 利息收入 | 8,887,085.15 | 565,045.08 |
| 加：其他收益 | 3,456,172.33 | 1,329,598.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 68,555,500.31 | 34,035,588.74 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -550,814.95 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -5,258,665.60 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 769,680.57 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,111,803.65 | 109,699,182.24 |
| 加：营业外收入 | 4,200.01 | 4,470.95 |
| 减：营业外支出 | 48,156.15 | 111,467.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 132,067,847.51 | 109,592,185.94 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,349,995.24 | 11,202,232.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,717,852.27 | 98,389,953.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 121,717,852.27 | 98,389,953.90 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
33
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 121,717,852.27 | 98,389,953.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,175,930.47 | 642,391,559.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
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34
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,538,181.27 | 3,267,940.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,509,130.66 | 70,009,324.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,223,242.40 | 715,668,825.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,495,442.29 | 446,045,571.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 116,752,563.61 | 102,460,318.95 |
| 支付的各项税费 | 104,960,386.81 | 109,171,993.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,488,360.79 | 161,422,013.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,696,753.50 | 819,099,896.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,473,511.10 | -103,431,071.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 854,450.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,500.00 | 65,600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 4,920,050.24 |
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35
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 267,649,545.52 | 101,085,907.25 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 465,354,229.84 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 3,055,930.79 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 270,705,476.31 | 566,440,137.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,694,976.31 | -561,520,086.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 56,549,997.50 | 2,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 667,989,999.00 | 521,865,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 751,539,996.50 | 524,615,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 424,528,579.63 | 230,479,166.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 112,957,085.42 | 49,560,462.87 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 31,777,839.94 | 7,690,857.44 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,286,068.00 | 2,640,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,771,733.05 | 282,679,629.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,768,263.45 | 241,935,870.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 24,272.53 | 36,708.12 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,375,951.43 | -422,978,580.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,739,210.50 | 521,318,266.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,363,259.07 | 98,339,686.59 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,081,839.13 | 177,754,415.92 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
36
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,126,352.45 | 41,493,719.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,208,191.58 | 219,248,135.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,014,183.89 | 255,354,705.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,346,297.33 | 24,074,125.13 |
| 支付的各项税费 | 28,186,346.93 | 19,588,171.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,204,236.47 | 55,342,593.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,751,064.62 | 354,359,595.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,542,873.04 | -135,111,460.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 73,009,108.95 | 25,828,022.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,009,108.95 | 74,828,022.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,334,510.05 | 2,879,637.79 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 105,786,068.00 | 462,604,229.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 184,026,350.00 | 107,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 304,146,928.05 | 572,483,867.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,137,819.10 | -497,655,845.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 56,549,997.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 390,990,000.00 | 437,865,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,539,997.50 | 437,865,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 285,214,216.75 | 30,479,166.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 67,536,294.18 | 36,763,860.89 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,500,000.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
37
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 376,250,510.93 | 67,243,027.51 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,289,486.57 | 370,622,472.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,391,205.57 | -262,144,833.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,586,395.30 | 292,628,795.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,195,189.73 | 30,483,962.07 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 311,118,247.11 | 311,118,247.11 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 62,247,203.20 | 63,851,042.89 |
1,603,839.69 |
| 应收账款 | 1,098,024,109.76 | 1,103,592,242.58 |
5,568,132.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,799,767.62 | 60,799,767.62 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,740,659.71 | 36,740,659.71 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
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38
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 存货 | 234,032,834.43 | 234,032,834.43 |
|
|---|---|---|---|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,738,437.72 | 14,738,437.72 |
|
| 流动资产合计 | 1,817,701,259.55 | 1,824,873,232.06 |
7,171,972.51 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 104,969,524.26 | -104,969,524.26 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 104,969,524.26 | 104,969,524.26 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 29,013,067.33 | 29,013,067.33 |
|
| 固定资产 | 210,073,309.26 | 210,073,309.26 |
|
| 在建工程 | 240,225,721.53 | 240,225,721.53 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,173,903.36 | 69,173,903.36 |
|
| 开发支出 | 9,955,166.05 | 9,955,166.05 |
|
| 商誉 | 1,069,680,816.47 | 1,069,680,816.47 |
|
| 长期待摊费用 | 765,899.55 | 765,899.55 |
|
| 递延所得税资产 | 30,331,045.68 | 29,255,249.80 |
-1,075,795.88 |
| 其他非流动资产 | 73,124,782.98 | 73,124,782.98 |
|
| 非流动资产合计 | 1,837,313,236.47 | 1,836,237,440.59 |
-1,075,795.88 |
| 资产总计 | 3,655,014,496.02 | 3,661,110,672.65 |
6,096,176.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 435,445,795.70 | 435,445,795.70 |
|
| 向中央银行借款 |
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39
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,920,716.56 | 16,920,716.56 |
|
| 应付账款 | 387,015,837.14 | 387,015,837.14 |
|
| 预收款项 | 75,065,372.47 | 75,065,372.47 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,988,999.04 | 27,988,999.04 |
|
| 应交税费 | 52,236,294.83 | 52,236,294.83 |
|
| 其他应付款 | 36,686,753.87 | 36,686,753.87 |
|
| 其中：应付利息 | 906,975.57 | 906,975.57 |
|
| 应付股利 | 17,994,554.51 | 17,994,554.51 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 122,932,746.91 | ||
122,932,746.91 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,154,292,516.52 | 1,154,292,516.52 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 227,218,695.53 | 227,218,695.53 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
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40
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预计负债 | |||
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 14,578,586.94 | 14,578,586.94 |
|
| 递延所得税负债 | 16,301,901.77 | 16,301,901.77 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 261,701,743.51 | 261,701,743.51 |
|
| 负债合计 | 1,415,994,260.03 | 1,415,994,260.03 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 352,586,786.00 | 352,586,786.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,082,117,957.07 | 1,082,117,957.07 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -748,332.17 | -748,332.17 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,837,673.61 | 49,837,673.61 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 592,559,417.53 | 596,676,842.28 |
4,117,424.75 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,076,353,502.04 | ||
2,080,470,926.79 |
4,117,424.75 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 162,666,733.95 | 164,645,485.83 |
1,978,751.88 |
| 所有者权益合计 | 2,239,020,235.99 | 2,245,116,412.62 |
6,096,176.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,655,014,496.02 | 3,661,110,672.65 |
6,096,176.63 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 111,862,817.10 | 111,862,817.10 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,453,042.85 | 3,453,042.85 |
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41
红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收账款 | 274,910,099.73 | 274,910,099.73 |
|
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 27,308,255.25 | 27,308,255.25 |
|
| 其他应收款 | 140,712,509.62 | 140,712,509.62 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 19,400,608.64 | 19,400,608.64 |
|
| 存货 | 91,929,635.56 | 91,929,635.56 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 650,176,360.11 | 650,176,360.11 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,769,998,574.53 | 1,769,998,574.53 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,941,241.71 | 12,941,241.71 |
|
| 固定资产 | 48,077,506.02 | 48,077,506.02 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 752,942.74 | 752,942.74 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 560,000.00 | 560,000.00 |
|
| 递延所得税资产 | 8,668,739.74 | 8,668,739.74 |
|
| 其他非流动资产 | 42,181,035.00 | 42,181,035.00 |
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红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 1,883,180,039.74 | 1,883,180,039.74 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,533,356,399.85 | 2,533,356,399.85 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,445,795.70 | 232,445,795.70 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 131,330,366.55 | 131,330,366.55 |
|
| 预收款项 | 51,238,117.08 | 51,238,117.08 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,384,728.34 | 8,384,728.34 |
|
| 应交税费 | 14,352,584.28 | 14,352,584.28 |
|
| 其他应付款 | 28,128,364.91 | 28,128,364.91 |
|
| 其中：应付利息 | 608,225.57 | 608,225.57 |
|
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 90,000,000.00 | ||
90,000,000.00 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 555,879,956.86 | 555,879,956.86 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
|
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 6,102.71 | 6,102.71 |
|
| 其他非流动负债 |
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红相股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动负债合计 | 184,608,661.98 | 184,608,661.98 |
|
|---|---|---|---|
| 负债合计 | 740,488,618.84 | 740,488,618.84 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 352,586,786.00 | 352,586,786.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,077,883,895.33 | 1,077,883,895.33 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,837,673.61 | 49,837,673.61 |
|
| 未分配利润 | 312,559,426.07 | 312,559,426.07 |
|
| 所有者权益合计 | 1,792,867,781.01 | 1,792,867,781.01 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,533,356,399.85 | 2,533,356,399.85 |
调整情况说明
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
红相股份有限公司 法定代表人：杨成 2019年10月28日
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