RECTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,189 | -14,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,189 | -14,075 |
| 折舊費用 | 28,592 | 22,935 |
| 攤銷費用 | 1,983 | 796 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -757 | -3 |
| 利息費用 | 802 | 1,144 |
| 利息收入 | -632 | -835 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 358 | 389 |
| 收益費損項目合計 | 30,346 | 24,426 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,258 | 1,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,433 | -4,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,370 | -843 |
| 存貨（增加）減少 | -20,318 | -4,074 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,994 | -1,423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,600 | -2,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,469 | -12,570 |
| 合約負債增加（減少） | -37 | 1,318 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,878 | 25,201 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,002 | -69 |
| 其他流動負債增加（減少） | -568 | 5,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -472 | -60 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,957 | 32,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,426 | 19,658 |
| 調整項目合計 | -15,080 | 44,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,109 | 30,009 |
| 收取之利息 | 540 | 835 |
| 支付之利息 | -881 | -1,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,405 | 358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,363 | 30,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,108 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,854 | -19,231 |
| 其他非流動資產減少 | -980 | -662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,942 | -19,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | -6 | -85 |
| 租賃本金償還 | -1,777 | -1,525 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,783 | 8,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,482 | -5,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,880 | 13,470 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,666 | 178,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,786 | 191,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,786 | 191,599 |