RECTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,885 | 21,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,885 | 21,654 |
| 折舊費用 | 42,624 | 35,155 |
| 攤銷費用 | 2,513 | 1,728 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,056 | -538 |
| 利息費用 | 1,293 | 1,695 |
| 利息收入 | -2,128 | -1,606 |
| 股利收入 | -280 | -269 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,322 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 431 | 881 |
| 收益費損項目合計 | 42,397 | 38,368 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,013 | 3,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,837 | -30,177 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,810 | -1,384 |
| 存貨（增加）減少 | -33,553 | 62 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,227 | -15,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,380 | 5,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,960 | -39,119 |
| 合約負債增加（減少） | 2,747 | 179,460 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,947 | 32,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,083 | 4,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | -268 | -322 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,388 | -92 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,939 | 215,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,899 | 176,784 |
| 調整項目合計 | -35,502 | 215,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,383 | 236,806 |
| 收取之利息 | 2,128 | 1,631 |
| 收取之股利 | 280 | 269 |
| 支付之利息 | -1,372 | -1,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,361 | 289 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,058 | 237,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,939 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,391 | -43,343 |
| 其他非流動資產增加 | -590 | -1,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,920 | -45,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -10,000 |
| 存入保證金減少 | -1,376 | -309 |
| 租賃本金償還 | -2,571 | -2,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,947 | 7,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,824 | 4,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,985 | 204,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,666 | 178,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,681 | 382,401 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,681 | 382,401 |