RECTRON — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗正公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,506 | 155,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,506 | 155,605 |
| 折舊費用 | 51,036 | 49,333 |
| 攤銷費用 | 981 | 2,724 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,714 | -2,279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,382 | -29,757 |
| 利息費用 | 177 | 301 |
| 利息收入 | -13,669 | -15,692 |
| 股利收入 | -989 | -765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1,087 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,247 | 6,130 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -37 |
| 非金融資產減損損失 | 3,500 | 8,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,594 | -752 |
| 收益費損項目合計 | 16,779 | 18,793 |
| 應收票據（增加）減少 | 165 | -376 |
| 應收帳款（增加）減少 | -684 | -47,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,887 | 375 |
| 存貨（增加）減少 | -24,645 | 9,532 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,624 | 34 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110 | -940 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,565 | -38,932 |
| 合約負債增加（減少） | 329 | -30 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,016 | 55,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,618 | 6,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,225 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -106 | -1,510 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,632 | 60,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,933 | 22,004 |
| 調整項目合計 | 4,846 | 40,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,352 | 196,402 |
| 收取之利息 | 13,193 | 15,980 |
| 收取之股利 | 989 | 765 |
| 支付之利息 | -177 | -322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,873 | -15,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,484 | 197,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,360 | 3,259 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -324,826 | -122,687 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 228,763 | 54,386 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,234 | -44,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -375 | -1,312 |
| 其他非流動資產減少 | 177,658 | -382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,578 | -110,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 18,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -33,000 |
| 租賃本金償還 | -3,206 | -2,592 |
| 其他非流動負債增加 | 139 | 0 |
| 發放現金股利 | -96,456 | -51,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,523 | -69,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -603 | -14,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,220 | 2,691 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,394 | 561,703 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,174 | 564,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,174 | 564,394 |