RECTRON — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 11, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,605 | 106,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,605 | 106,455 |
| 折舊費用 | 49,333 | 50,949 |
| 攤銷費用 | 2,724 | 3,708 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,279 | -3,616 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,757 | -11,828 |
| 利息費用 | 301 | 594 |
| 利息收入 | -15,692 | -4,948 |
| 股利收入 | -765 | -591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,087 | -9 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,130 | 75 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -37 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,500 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -752 | 2,233 |
| 收益費損項目合計 | 18,793 | 36,567 |
| 應收票據（增加）減少 | -376 | 1,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,557 | 69,619 |
| 其他應收款（增加）減少 | 375 | 1,358 |
| 存貨（增加）減少 | 9,532 | 6,126 |
| 預付款項（增加）減少 | 34 | 16,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -940 | -1,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,932 | 94,166 |
| 合約負債增加（減少） | -30 | -1,873 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,656 | -53,841 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,923 | -3,530 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 52 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,510 | -1,501 |
| 其他營業負債增加（減少） | -103 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,936 | -60,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,004 | 33,473 |
| 調整項目合計 | 40,797 | 70,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,402 | 176,495 |
| 收取之利息 | 15,980 | 3,167 |
| 收取之股利 | 765 | 591 |
| 支付之利息 | -322 | -594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,610 | -36,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,215 | 143,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,176 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,259 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -122,687 | -30,146 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,386 | 33,114 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,161 | -6,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 78 |
| 其他非流動資產增加 | -1,312 | -307 |
| 其他非流動資產減少 | -382 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 361,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,897 | 355,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,000 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -33,000 | -65,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,620 |
| 租賃本金償還 | -2,592 | -3,290 |
| 發放現金股利 | -51,554 | -133,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,146 | -153,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,481 | -29,029 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,691 | 315,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,703 | 245,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,394 | 561,703 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,394 | 561,703 |