RECTRON — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,554 | 22,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,554 | 22,826 |
| 折舊費用 | 12,707 | 12,211 |
| 攤銷費用 | 196 | 760 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -983 | -737 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,593 | -5,234 |
| 利息費用 | 48 | 84 |
| 利息收入 | -4,426 | -2,755 |
| 股利收入 | -24 | -64 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,315 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -533 | -1,296 |
| 收益費損項目合計 | 53,578 | 4,284 |
| 應收票據（增加）減少 | -343 | -50 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,294 | -20,203 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,834 | -130 |
| 存貨（增加）減少 | -12,925 | 3,434 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,618 | -2,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -898 | 278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,324 | -18,995 |
| 合約負債增加（減少） | 122 | -36 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,032 | 3,484 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,852 | -6,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,477 | 7,825 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28 | -378 |
| 其他營業負債增加（減少） | -299 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,548 | 4,190 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,872 | -14,805 |
| 調整項目合計 | 29,706 | -10,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,152 | 12,305 |
| 收取之利息 | 2,923 | 2,779 |
| 收取之股利 | 24 | 64 |
| 支付之利息 | -48 | -105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,441 | -65 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,610 | 14,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,196 | -9,089 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,826 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,155 | -4,672 |
| 其他非流動資產增加 | -11 | -216 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 182,521 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,841 | 2,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -819 | -551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -819 | -5,551 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 521 | 5,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,529 | 17,482 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,394 | 561,703 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,865 | 579,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,865 | 579,185 |