RECTRON — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,878 | 62,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,878 | 62,634 |
| 折舊費用 | 25,915 | 24,615 |
| 攤銷費用 | 425 | 1,537 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,896 | -949 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,020 | -6,646 |
| 利息費用 | 92 | 172 |
| 利息收入 | -7,246 | -7,399 |
| 股利收入 | -50 | -191 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,315 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,309 | -1,390 |
| 收益費損項目合計 | 35,569 | 11,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 285 | -254 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,191 | -56,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,306 | -3,550 |
| 存貨（增加）減少 | -20,991 | 18,765 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,838 | -5,895 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38 | -358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,697 | -47,399 |
| 合約負債增加（減少） | 1,562 | 2,770 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,982 | 29,768 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,382 | -2,415 |
| 其他流動負債增加（減少） | 973 | 11,564 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55 | -755 |
| 其他營業負債增加（減少） | -661 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,419 | 40,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,278 | -6,467 |
| 調整項目合計 | 20,291 | 4,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,169 | 67,194 |
| 收取之利息 | 6,676 | 7,395 |
| 收取之股利 | 50 | 191 |
| 支付之利息 | -92 | -185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,883 | -7,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,920 | 67,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,750 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,196 | -24,341 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,990 | 33,388 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,168 | -11,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -341 | -216 |
| 其他投資活動 | 162,585 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,380 | -2,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -25,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,604 | -1,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,604 | -11,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,815 | 5,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,879 | 58,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,394 | 561,703 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,515 | 620,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,515 | 620,555 |