RECTRON — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,872 | 79,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,872 | 79,634 |
| 折舊費用 | 39,374 | 37,146 |
| 攤銷費用 | 714 | 2,285 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,786 | -2,279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,878 | -7,313 |
| 利息費用 | 136 | 223 |
| 利息收入 | -10,775 | -12,213 |
| 股利收入 | -165 | -742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,247 | -2,071 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,868 | 174 |
| 收益費損項目合計 | 9,733 | 15,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 336 | 107 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,310 | -41,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,966 | -1,415 |
| 存貨（增加）減少 | -17,811 | 12,044 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,285 | -8,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -156 | -463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,192 | -39,377 |
| 合約負債增加（減少） | 61 | 1,153 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,298 | 50,971 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,611 | 2,965 |
| 其他流動負債增加（減少） | 779 | 265 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81 | -1,133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,668 | 54,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,524 | 14,844 |
| 調整項目合計 | -22,791 | 30,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,081 | 109,651 |
| 收取之利息 | 10,270 | 12,229 |
| 收取之股利 | 165 | 742 |
| 支付之利息 | -136 | -243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,459 | -15,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,921 | 106,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,925 | 3,259 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,107 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -298,275 | -24,341 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 229,456 | 49,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,500 | -20,372 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -363 | -1,309 |
| 其他投資活動 | 169,409 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,379 | 7,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 8,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,392 | -1,788 |
| 其他非流動負債增加 | 139 | -4 |
| 發放現金股利 | -96,456 | -51,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,709 | -65,346 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,700 | 21,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,867 | 70,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,394 | 561,703 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,527 | 631,770 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,527 | 631,770 |