RECTRON — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,455 | 204,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,455 | 204,645 |
| 折舊費用 | 50,949 | 53,040 |
| 攤銷費用 | 3,708 | 4,749 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,616 | -2,165 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,828 | 5,508 |
| 利息費用 | 594 | 1,137 |
| 利息收入 | -4,948 | -1,698 |
| 股利收入 | -591 | -510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 173 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 75 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,233 | -2,462 |
| 收益費損項目合計 | 36,567 | 57,772 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,666 | 423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,619 | 25,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,358 | 5,761 |
| 存貨（增加）減少 | 6,126 | 34,739 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,492 | -16,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,095 | 1,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,166 | 51,256 |
| 合約負債增加（減少） | -1,873 | -56 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,841 | 18,244 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,530 | 2,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52 | 165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,501 | -1,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,693 | 19,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,473 | 70,411 |
| 調整項目合計 | 70,040 | 128,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,495 | 332,828 |
| 收取之利息 | 3,167 | 1,537 |
| 收取之股利 | 591 | 219 |
| 支付之利息 | -594 | -1,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,093 | -4,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,566 | 328,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,176 | -3,260 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,146 | -64,690 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,114 | 34,216 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,144 | -32,474 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 1,072 |
| 其他非流動資產增加 | -307 | -1,287 |
| 收取之股利 | 0 | 291 |
| 其他投資活動 | 361,737 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 355,156 | -66,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 65,000 |
| 短期借款減少 | -65,000 | -152,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 345 |
| 存入保證金減少 | -2,620 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,290 | -2,701 |
| 發放現金股利 | -133,042 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,952 | -189,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,029 | -14,970 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,741 | 58,498 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,962 | 187,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,703 | 245,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,703 | 245,962 |