RECTRON — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,826 | 13,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,826 | 13,070 |
| 折舊費用 | 12,211 | 13,153 |
| 攤銷費用 | 760 | 982 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -737 | -491 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,234 | -7,378 |
| 利息費用 | 84 | 164 |
| 利息收入 | -2,755 | -568 |
| 股利收入 | -64 | -33 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,315 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,296 | 830 |
| 收益費損項目合計 | 4,284 | 6,659 |
| 應收票據（增加）減少 | -50 | -1,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,203 | 36,459 |
| 其他應收款（增加）減少 | -130 | 1,072 |
| 存貨（增加）減少 | 3,434 | 19,869 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,324 | 2,084 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 278 | 1,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,995 | 59,179 |
| 合約負債增加（減少） | -36 | 2,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,484 | -19,997 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,705 | -7,437 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,825 | 109 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -378 | -379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,190 | -25,674 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,805 | 33,505 |
| 調整項目合計 | -10,521 | 40,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,305 | 53,234 |
| 收取之利息 | 2,779 | 384 |
| 收取之股利 | 64 | 33 |
| 支付之利息 | -105 | -161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65 | 14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,978 | 53,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,089 | -7,348 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,826 | 16,926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,672 | -645 |
| 其他非流動資產增加 | -216 | -844 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,849 | 8,089 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 1,000 |
| 短期借款減少 | -15,000 | -1,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 387 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -551 | -840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,551 | -453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,206 | -3,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,482 | 57,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,703 | 245,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,185 | 303,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,185 | 303,505 |