RECTRON — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,634 | 64,571 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,634 | 64,571 |
| 折舊費用 | 24,615 | 25,954 |
| 攤銷費用 | 1,537 | 1,669 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -949 | -863 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,646 | -9,550 |
| 利息費用 | 172 | 287 |
| 利息收入 | -7,399 | -1,940 |
| 股利收入 | -191 | -66 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,315 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -37 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,390 | -254 |
| 收益費損項目合計 | 11,027 | 15,228 |
| 應收票據（增加）減少 | -254 | 1,983 |
| 應收帳款（增加）減少 | -56,107 | -5,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,550 | 1,639 |
| 存貨（增加）減少 | 18,765 | 15,726 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,895 | 14,928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -358 | -847 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,399 | 27,530 |
| 合約負債增加（減少） | 2,770 | -749 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,768 | -2,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,415 | 1,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,564 | 290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -755 | -757 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,932 | -1,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,467 | 25,898 |
| 調整項目合計 | 4,560 | 41,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,194 | 105,697 |
| 收取之利息 | 7,395 | 1,939 |
| 收取之股利 | 191 | 66 |
| 支付之利息 | -185 | -292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,258 | -26,487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,337 | 80,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,341 | -14,916 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,388 | 20,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,382 | -3,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 78 |
| 其他非流動資產減少 | -216 | -542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,551 | 1,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -25,000 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 641 |
| 租賃本金償還 | -1,133 | -1,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,133 | -11,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,199 | -20,856 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,852 | 50,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,703 | 245,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,555 | 296,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,555 | 296,628 |