RECTRON — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,634 | 100,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,634 | 100,629 |
| 折舊費用 | 37,146 | 38,507 |
| 攤銷費用 | 2,285 | 2,943 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,279 | -1,844 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,313 | -11,390 |
| 利息費用 | 223 | 481 |
| 利息收入 | -12,213 | -3,430 |
| 股利收入 | -742 | -438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -2,071 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -37 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 174 | -1,617 |
| 收益費損項目合計 | 15,173 | 23,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 107 | 1,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,403 | 5,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,415 | 1,580 |
| 存貨（增加）減少 | 12,044 | 291 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,247 | 16,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -463 | -319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,377 | 24,862 |
| 合約負債增加（減少） | 1,153 | -1,478 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,971 | 7,482 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,965 | 5,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 265 | 419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,133 | -1,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,221 | 10,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,844 | 35,375 |
| 調整項目合計 | 30,017 | 58,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,651 | 159,207 |
| 收取之利息 | 12,229 | 3,230 |
| 收取之股利 | 742 | 438 |
| 支付之利息 | -243 | -482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,485 | -36,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,894 | 126,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,176 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,259 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,341 | -14,916 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,985 | 32,902 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,372 | -5,180 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 78 |
| 其他非流動資產減少 | -1,309 | -375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,222 | 9,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,000 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -75,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,788 | -2,417 |
| 其他非流動負債增加 | -4 | 743 |
| 發放現金股利 | -51,554 | -133,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,346 | -149,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,297 | -8,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,067 | -22,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,703 | 245,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,770 | 223,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,770 | 223,183 |