RECTRON — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 24, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,645 | 90,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,645 | 90,629 |
| 折舊費用 | 53,040 | 53,590 |
| 攤銷費用 | 4,749 | 4,145 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,165 | -2,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,508 | 0 |
| 利息費用 | 1,137 | 1,709 |
| 利息收入 | -1,698 | -3,282 |
| 股利收入 | -510 | -300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,321 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,462 | 330 |
| 收益費損項目合計 | 57,772 | 55,362 |
| 應收票據（增加）減少 | 423 | 2,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,233 | -41,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,761 | -1,172 |
| 存貨（增加）減少 | 34,739 | -47,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,321 | 3,306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,421 | 1,011 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,256 | -83,269 |
| 合約負債增加（減少） | -56 | 644 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,244 | -11,841 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,732 | 1,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | 165 | -326 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,930 | -930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,155 | -10,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,411 | -94,224 |
| 調整項目合計 | 128,183 | -38,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,828 | 51,767 |
| 收取之利息 | 1,537 | 3,282 |
| 收取之股利 | 219 | 300 |
| 支付之利息 | -1,182 | -1,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,446 | -9,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,956 | 44,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,260 | -26,123 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,085 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,690 | -691 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,216 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,474 | -61,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,072 | 2,712 |
| 其他非流動資產增加 | -1,287 | -109 |
| 收取之股利 | 291 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,132 | -81,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,000 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -152,000 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 345 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,351 |
| 租賃本金償還 | -2,701 | -3,174 |
| 發放現金股利 | -100,000 | -50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,356 | -94,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,970 | 22,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,498 | -109,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,464 | 296,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,962 | 187,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,962 | 187,464 |