RECTRON — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗正公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,571 | 104,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,571 | 104,688 |
| 折舊費用 | 25,954 | 26,269 |
| 攤銷費用 | 1,669 | 2,534 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -863 | -1,070 |
| 利息費用 | 287 | 658 |
| 利息收入 | -1,940 | -503 |
| 股利收入 | -66 | -67 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,550 | -1,036 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -254 | -2,681 |
| 收益費損項目合計 | 15,228 | 24,104 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,983 | -1,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,899 | 35,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,639 | 4,393 |
| 存貨（增加）減少 | 15,726 | -14,559 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,928 | 32 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -847 | -4,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,530 | 19,612 |
| 合約負債增加（減少） | -749 | -348 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,404 | 17,943 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,988 | -6,241 |
| 其他流動負債增加（減少） | 290 | 11 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -757 | -1,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,632 | 10,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,898 | 29,770 |
| 調整項目合計 | 41,126 | 53,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,697 | 158,562 |
| 收取之利息 | 1,939 | 916 |
| 收取之股利 | 66 | 67 |
| 支付之利息 | -292 | -689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,487 | -2,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,923 | 155,931 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,916 | -32,418 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,456 | 14,195 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,469 | -16,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -542 | -57 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,607 | -34,329 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 1,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -58,000 |
| 存入保證金增加 | 641 | 20 |
| 租賃本金償還 | -1,649 | -1,238 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,008 | -58,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,856 | -20,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,666 | 42,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,962 | 187,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,628 | 230,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,628 | 230,385 |