RECTRON — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,629 | 167,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,629 | 167,841 |
| 折舊費用 | 38,507 | 39,422 |
| 攤銷費用 | 2,943 | 3,606 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,844 | -1,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,390 | -128 |
| 利息費用 | 481 | 889 |
| 利息收入 | -3,430 | -890 |
| 股利收入 | -438 | -402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,617 | -6,166 |
| 收益費損項目合計 | 23,203 | 34,896 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,883 | -1,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,371 | -7,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,580 | 4,562 |
| 存貨（增加）減少 | 291 | 20,256 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,056 | -2,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -319 | 1,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,862 | 15,244 |
| 合約負債增加（減少） | -1,478 | 1,982 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,482 | -675 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,219 | -5,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 419 | 197 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,129 | -1,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,513 | -4,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,375 | 10,251 |
| 調整項目合計 | 58,578 | 45,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,207 | 212,988 |
| 收取之利息 | 3,230 | 668 |
| 收取之股利 | 438 | 402 |
| 支付之利息 | -482 | -941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,093 | -3,880 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,300 | 209,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,176 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,916 | -42,834 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,902 | 27,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,180 | -20,222 |
| 其他非流動資產增加 | 78 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -375 | 64 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,333 | -35,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 1,000 |
| 短期借款減少 | -75,000 | -78,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,417 | -1,963 |
| 其他非流動負債增加 | 743 | 351 |
| 發放現金股利 | -133,042 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,716 | -178,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,696 | -15,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,779 | -20,613 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,962 | 187,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,183 | 166,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,183 | 166,851 |