RECTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,629 | 110,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,629 | 110,846 |
| 折舊費用 | 53,590 | 48,685 |
| 攤銷費用 | 4,145 | 2,523 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,151 | -1,108 |
| 利息費用 | 1,709 | 2,241 |
| 利息收入 | -3,282 | -1,866 |
| 股利收入 | -300 | -269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,321 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,322 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 330 | 1,645 |
| 收益費損項目合計 | 55,362 | 53,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,409 | 2,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,011 | -34,503 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,172 | 1,269 |
| 存貨（增加）減少 | -47,812 | -8,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,306 | -8,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,011 | 654 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,269 | -46,355 |
| 合約負債增加（減少） | 644 | 53 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,841 | 52,405 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,498 | 3,540 |
| 其他流動負債增加（減少） | -326 | -516 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -930 | -130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,955 | 55,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,224 | 8,997 |
| 調整項目合計 | -38,862 | 62,170 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,767 | 173,016 |
| 收取之利息 | 3,282 | 1,774 |
| 收取之股利 | 300 | 269 |
| 支付之利息 | -1,722 | -2,259 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,193 | 521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,434 | 173,321 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,123 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,085 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -691 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,790 | -74,864 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,712 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -109 | -3,315 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,916 | -78,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | -1,351 | -306 |
| 租賃本金償還 | -3,174 | -3,374 |
| 發放現金股利 | -50,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,525 | 6,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,805 | 17,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,202 | 118,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,666 | 178,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,464 | 296,666 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,464 | 296,666 |