RECTRON — Interim / Quarterly Report 2022

May 16, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,574 | 6,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,574 | 6,798 |
| 折舊費用 | 13,096 | 14,156 |
| 攤銷費用 | 1,301 | 754 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -545 | -511 |
| 利息費用 | 391 | 422 |
| 利息收入 | -26 | -277 |
| 股利收入 | -2 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,352 | -640 |
| 收益費損項目合計 | 12,863 | 13,904 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,519 | 2,016 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,552 | 1,497 |
| 其他應收款（增加）減少 | -923 | 2,759 |
| 存貨（增加）減少 | -10,051 | -10,819 |
| 預付款項（增加）減少 | 49 | -471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,033 | -630 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,925 | -5,648 |
| 合約負債增加（減少） | 2,510 | 3,540 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,622 | -25,388 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,604 | 2,757 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58 | -247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -618 | -445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,276 | -19,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,201 | -25,431 |
| 調整項目合計 | -17,338 | -11,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,236 | -4,729 |
| 收取之利息 | 252 | 185 |
| 收取之股利 | 2 | 0 |
| 支付之利息 | -385 | -446 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -285 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,105 | -5,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,108 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,781 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,923 | -24,625 |
| 其他非流動資產增加 | -153 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 86 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,857 | -41,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -1,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 124 | 25 |
| 租賃本金償還 | -607 | -881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -483 | -40,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,330 | 1,918 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,095 | -85,860 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,464 | 296,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,559 | 210,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,559 | 210,806 |