RECTRON — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 15, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,688 | 35,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,688 | 35,189 |
| 折舊費用 | 26,269 | 28,592 |
| 攤銷費用 | 2,534 | 1,983 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,070 | -757 |
| 利息費用 | 658 | 802 |
| 利息收入 | -503 | -632 |
| 股利收入 | -67 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,036 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,681 | 358 |
| 收益費損項目合計 | 24,104 | 30,346 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,361 | 2,258 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,603 | -18,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,393 | -4,370 |
| 存貨（增加）減少 | -14,559 | -20,318 |
| 預付款項（增加）減少 | 32 | 3,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,496 | -2,600 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,612 | -39,469 |
| 合約負債增加（減少） | -348 | -37 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,943 | -3,878 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,241 | -1,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -568 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,207 | -472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,158 | -5,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,770 | -45,426 |
| 調整項目合計 | 53,874 | -15,080 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,562 | 20,109 |
| 收取之利息 | 916 | 540 |
| 收取之股利 | 67 | 0 |
| 支付之利息 | -689 | -881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,925 | -6,405 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,931 | 13,363 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,108 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,418 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,195 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,049 | -28,854 |
| 其他非流動資產減少 | -57 | -980 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,329 | -46,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -58,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 20 | -6 |
| 租賃本金償還 | -1,238 | -1,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,218 | -41,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,463 | 19,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,921 | -55,880 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,464 | 296,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,385 | 240,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,385 | 240,786 |