RECTRON — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,841 | 69,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,841 | 69,885 |
| 折舊費用 | 39,422 | 42,624 |
| 攤銷費用 | 3,606 | 2,513 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,435 | -2,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128 | 0 |
| 利息費用 | 889 | 1,293 |
| 利息收入 | -890 | -2,128 |
| 股利收入 | -402 | -280 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,166 | 431 |
| 收益費損項目合計 | 34,896 | 42,397 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,304 | 2,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,146 | -38,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,562 | 4,810 |
| 存貨（增加）減少 | 20,256 | -33,553 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,868 | 1,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,744 | 1,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,244 | -62,960 |
| 合約負債增加（減少） | 1,982 | 2,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -675 | -14,947 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,045 | -1,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 197 | -268 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,452 | -1,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,993 | -14,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,251 | -77,899 |
| 調整項目合計 | 45,147 | -35,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,988 | 34,383 |
| 收取之利息 | 668 | 2,128 |
| 收取之股利 | 402 | 280 |
| 支付之利息 | -941 | -1,372 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,880 | -9,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,237 | 26,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,939 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,834 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,343 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,222 | -33,391 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -590 |
| 其他非流動資產減少 | 64 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,649 | -59,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -78,000 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,376 |
| 租賃本金償還 | -1,963 | -2,571 |
| 其他非流動負債增加 | 351 | 0 |
| 發放現金股利 | -100,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,612 | -33,947 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,589 | 10,824 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,613 | -56,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,464 | 296,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,851 | 239,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,851 | 239,681 |