RECTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,846 | 466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,846 | 466 |
| 折舊費用 | 48,685 | 47,916 |
| 攤銷費用 | 2,523 | 1,766 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,108 | -2,727 |
| 利息費用 | 2,241 | 2,161 |
| 利息收入 | -1,866 | -2,474 |
| 股利收入 | -269 | -257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -633 |
| 非金融資產減損損失 | 1,322 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,645 | 158 |
| 收益費損項目合計 | 53,173 | 45,910 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,686 | 1,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,503 | 11,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,269 | 10,934 |
| 存貨（增加）減少 | -8,420 | 10,934 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,041 | -2,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 654 | 1,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,355 | 34,004 |
| 合約負債增加（減少） | 53 | -694 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,405 | -6,087 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,540 | 3,950 |
| 其他流動負債增加（減少） | -516 | 273 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -130 | -1,501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,352 | -4,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,997 | 29,945 |
| 調整項目合計 | 62,170 | 75,855 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,016 | 76,321 |
| 收取之利息 | 1,774 | 2,474 |
| 支付之利息 | -2,259 | -2,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | 521 | -472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,052 | 76,086 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,832 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,766 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,864 | -21,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,482 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -36 |
| 其他非流動資產增加 | -3,315 | -5,733 |
| 收取之股利 | 269 | 257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,910 | -15,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 235,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -235,000 |
| 存入保證金增加 | -306 | -564 |
| 租賃本金償還 | -3,374 | -3,228 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,320 | -3,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,075 | -25,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,537 | 31,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 178,129 | 146,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,666 | 178,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,666 | 178,129 |