RECTRON — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗正公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,798 | -15,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,798 | -15,652 |
| 折舊費用 | 14,156 | 11,504 |
| 攤銷費用 | 754 | 397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -511 | -541 |
| 利息費用 | 422 | 578 |
| 利息收入 | -277 | -493 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -640 | -163 |
| 收益費損項目合計 | 13,904 | 11,282 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,016 | -1,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,497 | 21,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,759 | 3,122 |
| 存貨（增加）減少 | -10,819 | 5,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -471 | -2,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -630 | -652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,648 | 25,972 |
| 合約負債增加（減少） | 3,540 | 886 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,388 | -336 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,757 | -3,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | -247 | -258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -445 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,783 | -3,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,431 | 22,816 |
| 調整項目合計 | -11,527 | 34,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,729 | 18,446 |
| 收取之利息 | 185 | 493 |
| 支付之利息 | -446 | -579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285 | 18 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,275 | 18,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,108 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,625 | -6,116 |
| 其他非流動資產減少 | 86 | 963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,647 | -5,153 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 25 | -23 |
| 租賃本金償還 | -881 | -847 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,856 | 9,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,918 | -3,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,860 | 19,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,666 | 178,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,806 | 197,220 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,806 | 197,220 |