RECTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466 | 27,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 466 | 27,677 |
| 折舊費用 | 47,916 | 41,281 |
| 攤銷費用 | 1,766 | 3,005 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,727 | -2,862 |
| 利息費用 | 2,161 | 2,408 |
| 利息收入 | -2,474 | -2,265 |
| 股利收入 | -257 | -336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -633 | -252 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 158 | -821 |
| 其他項目 | 0 | 320 |
| 收益費損項目合計 | 45,910 | 40,478 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,356 | 2,825 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,782 | -9,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,934 | -2,764 |
| 存貨（增加）減少 | 10,934 | -22,993 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,257 | -4,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,255 | 2,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,004 | -34,327 |
| 合約負債增加（減少） | -694 | 1,791 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -144 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,087 | -11,041 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,950 | 2,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | -1,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,501 | -1,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,059 | -9,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,945 | -44,137 |
| 調整項目合計 | 75,855 | -3,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,321 | 24,018 |
| 收取之利息 | 2,474 | 2,265 |
| 支付之利息 | -2,237 | -2,318 |
| 退還（支付）之所得稅 | -472 | -803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,086 | 23,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,832 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,766 | 4,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,620 | -35,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,482 | 2,340 |
| 取得投資性不動產 | -36 | -1,512 |
| 其他非流動資產增加 | -5,733 | -1,686 |
| 收取之股利 | 257 | 336 |
| 其他投資活動 | 0 | 21,202 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,716 | -10,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 235,000 | 83,000 |
| 短期借款減少 | -235,000 | -93,000 |
| 存入保證金增加 | -564 | 3,866 |
| 租賃本金償還 | -3,228 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,792 | -6,134 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,150 | 747 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,428 | 7,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,129 | 146,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,129 | 146,701 |