RECTRON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,075 | 10,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,075 | 10,786 |
| 折舊費用 | 22,935 | 24,156 |
| 攤銷費用 | 796 | 1,050 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | -1,628 |
| 利息費用 | 1,144 | 1,088 |
| 利息收入 | -835 | -1,329 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 389 | -253 |
| 收益費損項目合計 | 24,426 | 23,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,497 | -1,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,889 | -970 |
| 其他應收款（增加）減少 | -843 | 10,999 |
| 存貨（增加）減少 | -4,074 | -3,962 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,423 | -809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,838 | 818 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,570 | 5,055 |
| 合約負債增加（減少） | 1,318 | -648 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,201 | -925 |
| 其他應付款增加（減少） | -69 | 735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,838 | -68 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60 | -55 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,228 | -961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,658 | 4,094 |
| 調整項目合計 | 44,084 | 27,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,009 | 37,964 |
| 收取之利息 | 835 | 1,329 |
| 支付之利息 | -1,157 | -1,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | 358 | -389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,045 | 37,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,231 | -3,951 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -37 |
| 其他非流動資產增加 | -662 | -757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,893 | -8,308 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 98,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -108,000 |
| 存入保證金減少 | -85 | -240 |
| 租賃本金償還 | -1,525 | -1,512 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,390 | -11,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,072 | -14,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,470 | 3,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 178,129 | 146,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,599 | 149,840 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,599 | 149,840 |