RECTRON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,654 | 13,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,654 | 13,583 |
| 折舊費用 | 35,155 | 36,116 |
| 攤銷費用 | 1,728 | 1,395 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -538 | -2,185 |
| 利息費用 | 1,695 | 1,613 |
| 利息收入 | -1,606 | -1,949 |
| 股利收入 | -269 | -257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -222 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,322 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 881 | -639 |
| 收益費損項目合計 | 38,368 | 33,872 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,169 | -2,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,177 | 10,105 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,384 | 11,233 |
| 存貨（增加）減少 | 62 | 847 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,948 | -103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,159 | 1,265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,119 | 21,074 |
| 合約負債增加（減少） | 179,460 | 1,859 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,260 | -4,375 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,597 | 9,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | -322 | 342 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -92 | -1,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,903 | 5,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,784 | 26,501 |
| 調整項目合計 | 215,152 | 60,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,806 | 73,956 |
| 收取之利息 | 1,631 | 1,949 |
| 收取之股利 | 269 | 257 |
| 支付之利息 | -1,731 | -1,741 |
| 退還（支付）之所得稅 | 289 | -422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,264 | 73,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,832 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,766 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,343 | -13,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,074 |
| 取得使用權資產 | 0 | -526 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -36 |
| 其他非流動資產增加 | -1,764 | -1,205 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,107 | -4,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 215,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -215,000 |
| 存入保證金減少 | -309 | -378 |
| 租賃本金償還 | -2,517 | -1,970 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,174 | -2,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,941 | -25,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,272 | 41,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 178,129 | 146,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,401 | 188,032 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,401 | 188,032 |