RECTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,677 | -33,822 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,677 | -33,822 |
| 折舊費用 | 41,281 | 37,185 |
| 攤銷費用 | 3,005 | 3,938 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,862 | -2,402 |
| 利息費用 | 2,408 | 2,782 |
| 利息收入 | -2,265 | -1,292 |
| 股利收入 | -336 | -320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -252 | -265 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -821 | 0 |
| 其他項目 | 320 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 40,478 | 39,626 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,825 | -5,279 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,971 | 27,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,764 | -2,373 |
| 存貨（增加）減少 | -22,993 | -13,069 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,236 | 1,051 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,812 | 1,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,327 | 8,971 |
| 合約負債增加（減少） | 1,791 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -144 | 144 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,041 | -9,767 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,093 | 6,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,012 | -233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,497 | -1,166 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,810 | -4,396 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,137 | 4,575 |
| 調整項目合計 | -3,659 | 44,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,018 | 10,379 |
| 收取之利息 | 2,265 | 1,292 |
| 支付之利息 | -2,318 | -2,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -803 | -122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,162 | 8,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,850 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -29,422 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,615 | -39,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,340 | 3,847 |
| 取得投資性不動產 | -1,512 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,686 | -11,073 |
| 收取之股利 | 336 | 320 |
| 其他投資活動 | 21,202 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,085 | -75,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,000 | 86,000 |
| 短期借款減少 | -93,000 | -119,066 |
| 存入保證金增加 | 3,866 | 115 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -60,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,134 | -93,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 747 | -20,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,690 | -180,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,701 | 139,011 |