RECTRON — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,297 | -12,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,297 | -12,994 |
| 折舊費用 | 11,608 | 9,294 |
| 攤銷費用 | 624 | 971 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,071 | -696 |
| 利息費用 | 568 | 621 |
| 利息收入 | -679 | -444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 222 |
| 其他項目 | -93 | 644 |
| 收益費損項目合計 | 10,957 | 10,612 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,691 | -1,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,263 | 25,085 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,544 | 510 |
| 存貨（增加）減少 | -6,882 | -5,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -239 | -1,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | -230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,992 | 16,006 |
| 合約負債增加（減少） | 2,006 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -144 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,050 | 273 |
| 其他應付款增加（減少） | -965 | -3,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | -275 | -87 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | -29 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,313 | -3,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,679 | 12,148 |
| 調整項目合計 | 29,636 | 22,760 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,339 | 9,766 |
| 收取之利息 | 679 | 444 |
| 支付之利息 | -652 | -615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -366 | 21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,000 | 9,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得投資性不動產 | -2,406 | -3,775 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,641 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -865 |
| 其他非流動資產減少 | 111 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,295 | -2,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -20,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 279 |
| 存入保證金減少 | -47 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 40,508 |
| 租賃本金償還 | -105 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,152 | 40,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,241 | -1,779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,312 | 45,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,013 | 184,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,013 | 184,636 |