RECTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,786 | 3,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,786 | 3,440 |
| 折舊費用 | 24,156 | 19,180 |
| 攤銷費用 | 1,050 | 1,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,628 | -1,402 |
| 利息費用 | 1,088 | 1,256 |
| 利息收入 | -1,329 | -964 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 222 |
| 其他項目 | -253 | -622 |
| 收益費損項目合計 | 23,084 | 19,578 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,021 | 3,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -970 | 2,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,999 | 4,439 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -12,680 |
| 存貨（增加）減少 | -3,962 | -8,588 |
| 預付款項（增加）減少 | -809 | -2,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 818 | 163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,055 | -12,647 |
| 合約負債增加（減少） | -648 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -144 |
| 應付帳款增加（減少） | -925 | 20,895 |
| 其他應付款增加（減少） | 735 | 25,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68 | 113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55 | -61 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -961 | 46,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,094 | 34,051 |
| 調整項目合計 | 27,178 | 53,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,964 | 57,069 |
| 收取之利息 | 1,329 | 964 |
| 支付之利息 | -1,227 | -1,260 |
| 退還（支付）之所得稅 | -389 | -769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,677 | 56,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,951 | -8,719 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,641 |
| 取得投資性不動產 | -37 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -757 | -22,937 |
| 其他投資活動 | 0 | 22,648 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,308 | -7,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,000 | 53,000 |
| 短期借款減少 | -108,000 | -53,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 278 |
| 存入保證金減少 | -240 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,512 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,752 | 278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,478 | 1,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,139 | 50,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,840 | 189,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,840 | 189,898 |