RECTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,583 | 20,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,583 | 20,863 |
| 折舊費用 | 36,116 | 30,030 |
| 攤銷費用 | 1,395 | 1,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,185 | -2,129 |
| 利息費用 | 1,613 | 1,892 |
| 利息收入 | -1,949 | -1,594 |
| 股利收入 | -257 | -336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222 | 166 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -639 | -665 |
| 其他項目 | 0 | 538 |
| 收益費損項目合計 | 33,872 | 29,761 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,273 | 5,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,105 | -8,937 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,233 | -2,392 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 847 | -24,623 |
| 預付款項（增加）減少 | -103 | -2,533 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,265 | 1,732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,074 | -31,436 |
| 合約負債增加（減少） | 1,859 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -144 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,375 | 5,936 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,078 | 4,449 |
| 其他流動負債增加（減少） | 342 | 2,930 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,477 | -1,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,427 | 11,701 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,501 | -19,735 |
| 調整項目合計 | 60,373 | 10,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,956 | 30,889 |
| 收取之利息 | 1,949 | 1,594 |
| 收取之股利 | 257 | 336 |
| 支付之利息 | -1,741 | -1,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -422 | -1,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,999 | 29,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,832 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,766 | 4,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,614 | -32,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,074 | 3,901 |
| 取得使用權資產 | -526 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -36 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,205 | 233 |
| 其他投資活動 | 0 | 21,407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,373 | -2,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 215,000 | 53,000 |
| 短期借款減少 | -215,000 | -53,000 |
| 存入保證金增加 | -378 | 2,326 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,970 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,348 | 2,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,947 | -2,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,331 | 27,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,032 | 166,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,032 | 166,751 |