RECTRON — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,822 | 19,013 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,822 | 19,013 |
| 折舊費用 | 37,185 | 40,798 |
| 攤銷費用 | 3,938 | 4,516 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,402 | -4,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -50 |
| 利息費用 | 2,782 | 2,595 |
| 利息收入 | -1,292 | -720 |
| 股利收入 | -320 | -106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -2,054 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,936 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -184 |
| 收益費損項目合計 | 39,626 | 42,039 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 973 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,279 | 4,412 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,636 | 3,621 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,373 | 50,384 |
| 存貨（增加）減少 | -13,069 | 27,875 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,051 | 859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,005 | 1,354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,971 | 89,478 |
| 應付票據增加（減少） | 144 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,767 | -15,910 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,626 | 37,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -233 | -26,754 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,166 | -1,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,396 | -7,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,575 | 82,243 |
| 調整項目合計 | 44,201 | 124,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,379 | 143,295 |
| 收取之利息 | 1,292 | 720 |
| 支付之利息 | -2,778 | -2,522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122 | -3,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,771 | 137,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -29,422 | -10,401 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,230 | -16,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,847 | 2,054 |
| 其他非流動資產增加 | -11,073 | -38,363 |
| 收取之股利 | 320 | 106 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,558 | -62,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,000 | 326,066 |
| 短期借款減少 | -119,066 | -243,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,937 |
| 存入保證金增加 | 115 | 1,499 |
| 其他應付款－關係人減少 | -60,356 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,307 | 75,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,142 | -2,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,236 | 147,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,247 | 172,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,011 | 319,247 |