RECTRON — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,994 | -16,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,994 | -16,912 |
| 折舊費用 | 9,294 | 9,517 |
| 攤銷費用 | 971 | 1,040 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -696 | 0 |
| 利息費用 | 621 | 747 |
| 利息收入 | -444 | -271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | 30 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 644 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,612 | 11,063 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,877 | -5,079 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,085 | 35,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | 510 | 1,908 |
| 存貨（增加）減少 | -5,682 | -5,411 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,800 | -205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -230 | -148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,006 | 26,377 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -144 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 273 | -10,295 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,871 | -65,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87 | -141 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | -477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,858 | -75,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,148 | -49,585 |
| 調整項目合計 | 22,760 | -38,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,766 | -55,434 |
| 收取之利息 | 444 | 271 |
| 支付之利息 | -615 | -747 |
| 退還（支付）之所得稅 | 21 | -152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,616 | -56,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,775 | -176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | -30 |
| 其他非流動資產增加 | -865 | -1,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,999 | -1,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 51,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -44,066 |
| 存入保證金增加 | 279 | 9 |
| 其他應付款－關係人增加 | 40,508 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,787 | 6,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,779 | -17,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,625 | -68,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,636 | 250,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,636 | 250,774 |