RECTRON — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,440 | -24,719 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,440 | -24,719 |
| 折舊費用 | 19,180 | 18,671 |
| 攤銷費用 | 1,908 | 1,980 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,402 | -734 |
| 利息費用 | 1,256 | 1,445 |
| 利息收入 | -964 | -453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | -226 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -622 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,578 | 20,683 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,890 | -3,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,723 | 29,167 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,439 | 1,767 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,680 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -8,588 | 1,447 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,594 | -527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 163 | 76 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,647 | 28,678 |
| 應付票據增加（減少） | -144 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,895 | -19,903 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,895 | -1,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | 113 | -323 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61 | -501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,698 | -22,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,051 | 6,518 |
| 調整項目合計 | 53,629 | 27,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,069 | 2,482 |
| 收取之利息 | 964 | 453 |
| 支付之利息 | 1,260 | -1,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -769 | -85 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,004 | 1,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,719 | -3,987 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | 245 |
| 其他非流動資產增加 | -22,937 | -22,341 |
| 其他投資活動 | 22,648 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,367 | -26,083 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,000 | 51,000 |
| 短期借款減少 | -53,000 | -109,066 |
| 存入保證金增加 | 278 | 9 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 217,059 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 278 | 159,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,972 | -19,445 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,887 | 114,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,898 | 434,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,898 | 434,101 |