RECTRON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,863 | -29,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,863 | -29,624 |
| 折舊費用 | 30,030 | 27,961 |
| 攤銷費用 | 1,859 | 2,950 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,129 | -1,459 |
| 利息費用 | 1,892 | 2,126 |
| 利息收入 | -1,594 | -872 |
| 股利收入 | -336 | -320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | -177 |
| 其他項目 | -127 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,761 | 30,209 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,317 | -3,573 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,937 | 19,463 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,392 | -1,834 |
| 存貨（增加）減少 | -24,623 | -10,193 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,533 | -87 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,732 | -456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,436 | 3,320 |
| 應付票據增加（減少） | -144 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,936 | -2,014 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,449 | 11,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,930 | -360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,470 | -1,147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,701 | 8,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,735 | 11,798 |
| 調整項目合計 | 10,026 | 42,007 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,889 | 12,383 |
| 收取之利息 | 1,594 | 872 |
| 收取之股利 | 336 | 0 |
| 支付之利息 | -1,802 | -2,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,109 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,908 | 11,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,850 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -29,936 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,723 | -11,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,901 | 3,036 |
| 其他非流動資產增加 | 233 | -82,526 |
| 收取之股利 | 0 | 320 |
| 其他投資活動 | 21,407 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,332 | -120,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,000 | 86,000 |
| 短期借款減少 | -53,000 | -119,066 |
| 存入保證金增加 | 2,326 | 9 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -60,603 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,326 | -93,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,162 | -18,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,740 | -221,734 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,751 | 97,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,751 | 97,513 |