RECTRON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,013 | 8,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,013 | 8,505 |
| 折舊費用 | 40,798 | 34,822 |
| 攤銷費用 | 4,516 | 4,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,692 | -3,017 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50 | 90 |
| 利息費用 | 2,595 | 2,624 |
| 利息收入 | -720 | -2,867 |
| 股利收入 | -106 | -100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,054 | -537 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,936 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -184 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 42,039 | 35,996 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 973 | -1,013 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,412 | 288,493 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,621 | 28,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,384 | 5,854 |
| 存貨（增加）減少 | 27,875 | -8,613 |
| 預付款項（增加）減少 | 859 | 8,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,354 | -15,620 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,478 | 305,778 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,910 | -17,969 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,107 | -13,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,754 | -28,037 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,678 | -674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,235 | -60,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,243 | 245,647 |
| 調整項目合計 | 124,282 | 281,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,295 | 290,148 |
| 收取之利息 | 720 | 2,867 |
| 支付之利息 | -2,522 | -2,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,850 | -2,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,643 | 287,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,401 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,198 | -25,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,054 | 537 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,036 |
| 其他非流動資產增加 | -38,363 | -91,523 |
| 收取之股利 | 106 | 100 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,802 | -118,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 326,066 | 109,000 |
| 短期借款減少 | -243,500 | -113,000 |
| 償還長期借款 | -4,937 | -2,700 |
| 存入保證金增加 | 1,499 | 2,650 |
| 發放現金股利 | -4,000 | -55,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,128 | -59,050 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,769 | 5,112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,200 | 115,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,047 | 56,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,247 | 172,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,247 | 172,047 |