RECTRON — Interim / Quarterly Report 2017

May 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,912 | 8,995 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,912 | 8,995 |
| 折舊費用 | 9,517 | 10,052 |
| 攤銷費用 | 1,040 | 1,333 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -793 |
| 利息費用 | 747 | 607 |
| 利息收入 | -271 | -156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -805 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -72 |
| 收益費損項目合計 | 11,063 | 10,166 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,079 | 1,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,312 | 7,431 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,908 | 42,192 |
| 存貨（增加）減少 | -5,411 | 4,845 |
| 預付款項（增加）減少 | -205 | -3,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148 | -5,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,377 | 47,214 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,295 | -15,940 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,049 | -4,818 |
| 其他流動負債增加（減少） | -141 | -2,125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -477 | -1,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,962 | -24,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,585 | 22,731 |
| 調整項目合計 | -38,522 | 32,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,434 | 41,892 |
| 收取之利息 | 271 | 156 |
| 支付之利息 | -747 | -607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,062 | 41,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176 | -5,730 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -30 | 805 |
| 其他非流動資產增加 | -1,510 | -67,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,716 | -71,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,000 | 4,497 |
| 短期借款減少 | -44,066 | -5,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -684 |
| 存入保證金增加 | 9 | 646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,943 | -541 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,638 | -1,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,473 | -32,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,247 | 172,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,774 | 139,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,774 | 139,417 |