RECTRON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,719 | 19,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,719 | 19,356 |
| 折舊費用 | 18,671 | 20,406 |
| 攤銷費用 | 1,980 | 2,437 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -734 | -2,886 |
| 利息費用 | 1,445 | 1,247 |
| 利息收入 | -453 | -339 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | -836 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -143 |
| 收益費損項目合計 | 20,683 | 19,886 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -21 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,252 | -5,427 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,167 | 7,561 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,767 | 46,157 |
| 存貨（增加）減少 | 1,447 | 13,880 |
| 預付款項（增加）減少 | -527 | -2,211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 76 | -7,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,678 | 52,793 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,903 | -19,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,433 | -7,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | -323 | -26,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -501 | -1,628 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,160 | -56,074 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,518 | -3,281 |
| 調整項目合計 | 27,201 | 16,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,482 | 35,961 |
| 收取之利息 | 453 | 339 |
| 支付之利息 | -1,470 | -1,247 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85 | -91 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,380 | 34,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,987 | -14,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245 | 836 |
| 其他非流動資產增加 | -22,341 | -59,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,083 | -73,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,000 | 28,750 |
| 短期借款減少 | -109,066 | -13,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,383 |
| 存入保證金增加 | 9 | 599 |
| 其他應付款－關係人增加 | 217,059 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,002 | 14,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,445 | -1,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,854 | -24,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,247 | 172,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,101 | 147,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,101 | 147,305 |