RECTRON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,624 | 19,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,624 | 19,542 |
| 折舊費用 | 27,961 | 30,572 |
| 攤銷費用 | 2,950 | 3,344 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,459 | -3,388 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -50 |
| 利息費用 | 2,126 | 1,798 |
| 利息收入 | -872 | -486 |
| 股利收入 | -320 | -106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -177 | -2,043 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -189 |
| 收益費損項目合計 | 30,209 | 29,452 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 973 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,573 | 1,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,463 | 10,466 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,834 | 48,133 |
| 存貨（增加）減少 | -10,193 | 27,043 |
| 預付款項（增加）減少 | -87 | -2,442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -456 | 144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,320 | 85,324 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,014 | -17,587 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,999 | -1,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | -360 | -29,030 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,147 | -1,655 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,478 | -49,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,798 | 35,695 |
| 調整項目合計 | 42,007 | 65,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,383 | 84,689 |
| 收取之利息 | 872 | 486 |
| 支付之利息 | -2,131 | -1,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,124 | 81,628 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -29,936 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,877 | -15,680 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,036 | 2,043 |
| 其他非流動資產增加 | -82,526 | -67,065 |
| 收取之股利 | 320 | 106 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,983 | -80,596 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,000 | 93,750 |
| 短期借款減少 | -119,066 | -95,750 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,055 |
| 存入保證金增加 | 9 | 1,506 |
| 其他應付款－關係人減少 | -60,603 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,660 | -6,549 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,215 | -5,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,734 | -11,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,247 | 172,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,513 | 160,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,513 | 160,831 |