RECTRON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,505 | 124,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,505 | 124,061 |
| 折舊費用 | 34,822 | 33,940 |
| 攤銷費用 | 4,981 | 6,933 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,017 | -2,517 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 90 | 4 |
| 利息費用 | 2,624 | 2,772 |
| 利息收入 | -2,867 | -170 |
| 股利收入 | -100 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -537 | -856 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -111,360 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -59,222 |
| 收益費損項目合計 | 35,996 | -130,476 |
| 應收票據（增加）減少 | 288,493 | -6,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,394 | -6,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,854 | 33,313 |
| 存貨（增加）減少 | -8,613 | 61,867 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,283 | -2,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,620 | 4,557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 306,791 | 85,137 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,969 | -71,855 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,451 | -45,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,037 | 4,381 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -674 | -6,948 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,131 | -120,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,660 | -34,907 |
| 調整項目合計 | 282,656 | -165,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,161 | -41,322 |
| 收取之利息 | 2,867 | 170 |
| 收取之股利 | 100 | 0 |
| 支付之利息 | -2,624 | -2,772 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,605 | -4,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,899 | -48,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,013 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,278 | -12,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 537 | 2,227 |
| 取得投資性不動產 | -2,036 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -91,523 | -7,300 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,313 | -22,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -113,000 | -8,500 |
| 舉借長期借款 | 0 | 10,400 |
| 償還長期借款 | -2,700 | -2,763 |
| 存入保證金增加 | 2,650 | 1,120 |
| 發放現金股利 | -55,000 | -4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,050 | -3,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,112 | 2,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,648 | -71,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,399 | 127,937 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,047 | 56,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,047 | 56,399 |