RECTRON — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,995 | -14,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,995 | -14,804 |
| 折舊費用 | 10,052 | 9,776 |
| 攤銷費用 | 1,333 | 1,361 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -793 | -773 |
| 利息費用 | 607 | 652 |
| 利息收入 | -156 | -20 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -805 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -72 | -73 |
| 收益費損項目合計 | 10,166 | 10,923 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,014 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,816 | 38,669 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,431 | 15,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,192 | 476 |
| 存貨（增加）減少 | 4,845 | -20,449 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,209 | 2,009 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,861 | -16,102 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,214 | 19,161 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,940 | 14,966 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,818 | -16,434 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,125 | -2,312 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,600 | -740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,483 | -4,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,731 | 14,641 |
| 調整項目合計 | 32,897 | 25,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,892 | 10,760 |
| 收取之利息 | 156 | 20 |
| 支付之利息 | -607 | -652 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,439 | 10,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,730 | -1,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 805 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,036 |
| 其他非流動資產增加 | -67,006 | -2,414 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,931 | -5,513 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,497 | 5,000 |
| 短期借款減少 | -5,000 | -15,000 |
| 償還長期借款 | -684 | -674 |
| 存入保證金減少 | 646 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -541 | -10,674 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,597 | -493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,630 | -6,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,047 | 56,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,417 | 49,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,417 | 49,847 |