RECTRON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,356 | -14,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,356 | -14,876 |
| 折舊費用 | 20,406 | 17,979 |
| 攤銷費用 | 2,437 | 2,767 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,886 | -1,498 |
| 利息費用 | 1,247 | 1,294 |
| 利息收入 | -339 | -39 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -836 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -143 | -145 |
| 收益費損項目合計 | 19,886 | 20,358 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21 | -969 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,427 | 36,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,561 | 38,447 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,157 | -17,307 |
| 存貨（增加）減少 | 13,880 | -33,837 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,211 | 4,540 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,146 | -16,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,793 | 11,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,936 | 20,119 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,675 | 6,545 |
| 負債準備增加（減少） | -1,628 | -1,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,835 | -8,544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,074 | 17,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,281 | 28,382 |
| 調整項目合計 | 16,605 | 48,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,961 | 33,864 |
| 收取之利息 | 339 | 39 |
| 支付之利息 | -1,247 | -1,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | -171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,962 | 32,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,596 | -13,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 836 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,035 |
| 其他非流動資產增加 | -59,256 | -145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,016 | -15,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,750 | 0 |
| 短期借款減少 | -13,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | -1,383 | -1,351 |
| 存入保證金增加 | 599 | 1,940 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,966 | -9,411 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,654 | -1,278 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,742 | 5,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,047 | 56,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,305 | 62,201 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,305 | 62,201 |