RECTRON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,542 | 3,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,542 | 3,142 |
| 折舊費用 | 30,572 | 28,110 |
| 攤銷費用 | 3,344 | 6,255 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,388 | -2,958 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50 | 107 |
| 利息費用 | 1,798 | 1,811 |
| 利息收入 | -486 | -87 |
| 股利收入 | -106 | -100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,043 | -798 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -189 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 29,452 | 32,123 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 973 | -1,014 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,007 | 132,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,466 | 31,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,133 | -10,248 |
| 存貨（增加）減少 | 27,043 | -6,472 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,442 | 4,691 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 144 | -16,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,324 | 134,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,587 | -13,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,357 | -25,982 |
| 負債準備增加（減少） | -1,655 | -685 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,030 | -3,476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,629 | -43,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,695 | 91,520 |
| 調整項目合計 | 65,147 | 123,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,689 | 126,785 |
| 收取之利息 | 486 | 87 |
| 支付之利息 | -1,798 | -1,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,749 | -166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,628 | 124,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,680 | -17,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,043 | 798 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,035 |
| 其他非流動資產增加 | -67,065 | -27,377 |
| 收取之股利 | 106 | 100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,596 | -46,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,750 | 44,000 |
| 短期借款減少 | -95,750 | -48,000 |
| 償還長期借款 | -2,055 | -2,034 |
| 存入保證金增加 | 1,506 | 1,946 |
| 發放現金股利 | -4,000 | -55,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,549 | -59,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,699 | 1,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,216 | 20,691 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,047 | 56,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,831 | 77,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,831 | 77,090 |