RECTRON — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,061 | 27,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,061 | 27,960 |
| 折舊費用 | 33,940 | 34,644 |
| 攤銷費用 | 6,933 | 9,897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,517 | -2,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | 0 |
| 利息費用 | 2,772 | 2,523 |
| 利息收入 | -170 | -137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -856 | 8,431 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -111,360 | -72,516 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,442 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -59,222 | -21,540 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -130,476 | -51,017 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,347 | 4,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,172 | -22,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,313 | 12,860 |
| 存貨（增加）減少 | 61,867 | -18,346 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,081 | -13,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,557 | 9,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,137 | -28,845 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,855 | 122,103 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,622 | -59,846 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,381 | -3,281 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,948 | -2,909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,044 | 56,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,907 | 27,222 |
| 調整項目合計 | -165,383 | -23,795 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,322 | 4,165 |
| 收取之利息 | 170 | 137 |
| 支付之利息 | -2,772 | -2,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,427 | -1,792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,351 | -13 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 80,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,331 | -39,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,227 | 15,252 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 155,060 |
| 其他非流動資產增加 | -7,300 | -188,979 |
| 其他投資活動 | 0 | 4,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,404 | 27,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 301,500 | 236,136 |
| 短期借款減少 | -310,000 | -214,436 |
| 舉借長期借款 | 10,400 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,763 | 0 |
| 存入保證金減少 | 1,120 | -22 |
| 發放現金股利 | -4,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,743 | 21,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,960 | 1,555 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,538 | 50,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,937 | 77,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,399 | 127,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,399 | 127,937 |