RECTRON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,876 | -25,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,876 | -25,616 |
| 折舊費用 | 17,979 | 17,692 |
| 攤銷費用 | 2,767 | 4,275 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,498 | -1,279 |
| 利息費用 | 1,294 | 1,386 |
| 利息收入 | -39 | -109 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -746 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -145 | -335 |
| 其他項目 | 0 | -20 |
| 收益費損項目合計 | 20,358 | 20,864 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -969 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,779 | 418 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,101 | 16,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,039 | 28,270 |
| 存貨（增加）減少 | -33,837 | 30,299 |
| 預付款項（增加）減少 | -10 | 5,728 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,357 | -9,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,746 | 71,133 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,119 | -48,264 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,545 | -63,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,544 | 5,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,034 | -5,980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,086 | -112,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,832 | -41,086 |
| 調整項目合計 | 44,190 | -20,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,314 | -45,838 |
| 收取之利息 | 39 | 109 |
| 支付之利息 | -1,294 | -1,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,888 | -47,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,767 | -6,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,188 |
| 取得投資性不動產 | -2,035 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,463 |
| 其他非流動資產減少 | 4,405 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,397 | -16,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -70,000 |
| 償還長期借款 | -1,351 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,940 | 43 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,411 | 43 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,278 | -92 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,802 | -63,262 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,399 | 127,937 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,201 | 64,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,201 | 64,675 |