RECTRON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 5, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,142 | -15,681 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,142 | -15,681 |
| 折舊費用 | 28,110 | 25,959 |
| 攤銷費用 | 6,255 | 6,008 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,926 | -1,910 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 107 | 0 |
| 利息費用 | 1,811 | 2,082 |
| 利息收入 | -87 | -146 |
| 股利收入 | -100 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -798 | -1,466 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -217 | -209 |
| 收益費損項目合計 | 32,155 | 30,298 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,014 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 132,179 | -5,186 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,843 | -12,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,248 | 31,936 |
| 存貨（增加）減少 | -6,472 | 48,833 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,691 | 3,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,068 | -9,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,911 | 56,586 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,280 | -52,040 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,982 | -69,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,476 | 2,796 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -685 | -6,100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,423 | -125,291 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,488 | -68,705 |
| 調整項目合計 | 123,643 | -38,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,785 | -54,088 |
| 收取之利息 | 87 | 146 |
| 支付之利息 | -1,811 | -2,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,895 | -56,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,871 | -11,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 798 | 2,826 |
| 取得投資性不動產 | -2,035 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -27,377 | -10,396 |
| 收取之股利 | 100 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,385 | -19,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,000 | 8,500 |
| 短期借款減少 | -48,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,100 |
| 償還長期借款 | -2,034 | -10,400 |
| 存入保證金增加 | 1,946 | 12 |
| 發放現金股利 | -55,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,088 | 212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,269 | 981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,691 | -74,100 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,399 | 127,937 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,090 | 53,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,090 | 53,837 |