RECTRON — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 3, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,960 | -162,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,960 | -162,471 |
| 折舊費用 | 34,644 | 40,449 |
| 攤銷費用 | 9,897 | 8,830 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,877 | -2,163 |
| 利息費用 | 2,523 | 776 |
| 利息收入 | -137 | -3,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,431 | 4,238 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -72,516 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,442 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -21,540 | -4,121 |
| 其他項目 | 0 | 66,609 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -51,017 | 110,721 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,393 | 5,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,892 | 43,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,860 | 25,026 |
| 存貨（增加）減少 | -18,346 | 40,724 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,954 | -10,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,094 | -905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,845 | 102,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 122,103 | -46,141 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,846 | -20,443 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,281 | 1,801 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,909 | -2,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,067 | -67,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,222 | 35,530 |
| 調整項目合計 | -23,795 | 146,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,165 | -16,220 |
| 收取之利息 | 137 | 3,897 |
| 支付之利息 | -2,523 | -735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,792 | -1,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13 | -14,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 80,740 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,379 | -97,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,252 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 155,060 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -188,979 | -14,258 |
| 其他投資活動 | 4,321 | -82,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,015 | -193,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,136 | 126,300 |
| 短期借款減少 | -214,436 | -38,000 |
| 存入保證金減少 | -22 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,678 | 88,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,555 | -4,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,235 | -124,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,702 | 202,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,937 | 77,702 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,937 | 77,702 |