RECTRON — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,445 | -15,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,445 | -15,406 |
| 折舊費用 | 8,844 | 9,223 |
| 攤銷費用 | 2,184 | 2,922 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -626 | -90 |
| 利息費用 | 695 | 559 |
| 利息收入 | -47 | -15 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 8 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -70 | -370 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,982 | 12,237 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,018 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -327 | 1,387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,339 | -1,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,779 | 8,678 |
| 存貨（增加）減少 | 34,846 | -278 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,178 | -8,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,392 | 8,075 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,847 | 7,424 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,135 | 6,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,590 | -12,090 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,758 | 1,882 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 389 | -1,565 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,578 | -5,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 269 | 2,117 |
| 調整項目合計 | 11,251 | 14,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,194 | -1,052 |
| 收取之利息 | 47 | 15 |
| 支付之利息 | -695 | -559 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,842 | -1,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,241 | -160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,595 | -32,377 |
| 其他投資活動 | 0 | -9,036 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,586 | -41,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -65,300 |
| 存入保證金減少 | 32 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32 | 4,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,439 | 14,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,957 | -24,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,937 | 77,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,980 | 53,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,980 | 53,692 |