RECTRON — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,616 | 2,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,616 | 2,322 |
| 折舊費用 | 17,692 | 16,672 |
| 攤銷費用 | 4,275 | 5,436 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,279 | -1,859 |
| 利息費用 | 1,386 | 1,189 |
| 利息收入 | -109 | -70 |
| 股利收入 | 0 | 4,923 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -746 | 8 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,442 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -335 | -714 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 20,864 | 16,143 |
| 應收票據（增加）減少 | 418 | 3,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,286 | -20,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,270 | -1,271 |
| 存貨（增加）減少 | 30,299 | -9,657 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,728 | -562 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,868 | 991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,133 | -27,858 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,264 | 45,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,030 | -6,514 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -5,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,055 | -2,273 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,980 | -2,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,219 | 29,490 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,086 | 1,632 |
| 調整項目合計 | -20,222 | 17,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,838 | 20,097 |
| 收取之利息 | 109 | 70 |
| 支付之利息 | -1,386 | -1,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,115 | 19,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 80,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,823 | -6,832 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,188 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,463 | -64,632 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,098 | 7,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -98,300 |
| 存入保證金增加 | 43 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43 | 1,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92 | 2,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,262 | 30,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,937 | 77,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,675 | 108,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,675 | 108,277 |